FNB Indice des obligations totales du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

TSX SYMBOLE : CAGG
 

Aperçu du Fonds

Le FNB Indice des obligations totales du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire universel FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace ».

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 11-20-2024
44,1721 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
44,1900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,10
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
27 158 163
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17167D104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1251 $
Duration moyenne (excl. CDX) 7,25
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,26 % -1,09 % 1,15 % 6,56 % 11,61 % 0,08 % 0,39 % - 1,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1251
09-23-2024 0,1116
08-26-2024 0,1064
07-25-2024 0,1210
06-24-2024 0,1077
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0352
04-23-2024 0,0652
03-21-2024 0,1274
02-22-2024 0,1258
01-24-2024 0,0846

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,30
Duration moyenne (excl. CDX) 7,25
Taux actuel % 3,38
Rendement minimum % 3,67
Années jusqu’à l’échéance 9,88
Émetteur fédéral % 29,10
Émetteur lié au gouvernement % 46,00
Émetteur d’entreprise % 24,90
Cours moyen 96,57

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 41,48
AA 33,21
A 14,39
BBB 10,93
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

TSX SYMBOLE : CAGG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 75,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,70
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres 0,37
  • Obligations canadiennes - Autres 0,12
  • Hypothèques 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,20
  • Espèces et quasi-espèces 0,43
  • Autres 0,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,63
  • Autres 0,37
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 3,16 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,57 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,47 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 2,46 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,35 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,05 %
7. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,91 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025 Revenu fixe 1,87 %
9. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 1,55 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,70 % 15-jun-2029 Revenu fixe 1,46 %
11. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 1,29 %
12. Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033 Revenu fixe 1,21 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,18 %
14. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 1,00 %
15. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 0,98 %

Gestionnaires

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CI Global Asset Management ETF
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