FNB Indice des obligations totales du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

TSX TICKER : CAGG
 

Aperçu du Fonds

Le FNB Indice des obligations totales du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire universel FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace ».

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
91,7 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
42,5050 $
Cours du marché
En date du 05-01-2024
42,5200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,21
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
2 158 163
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17167D104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0652 $
Duration moyenne (excl. CDX) 6,80
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,11 % -2,08 % -1,83 % 4,74 % -0,03 % -1,98 % -0,05 % - 0,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0652
03-21-2024 0,1274
02-22-2024 0,1258
01-24-2024 0,0846
12-20-2023 0,1900
Date de paiement Total
11-23-2023 0,1398
10-24-2023 0,1150
09-22-2023 0,1264
08-24-2023 0,1111
07-24-2023 0,1303

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,23
Duration moyenne (excl. CDX) 6,80
Taux actuel % 3,46
Rendement minimum % 4,51
Années jusqu’à l’échéance 9,45
Émetteur fédéral % 28,00
Émetteur lié au gouvernement % 47,10
Émetteur d’entreprise % 24,90
Cours moyen 92,36

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 40,71
AA 34,05
A 14,37
BBB 10,86
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

TSX TICKER : CAGG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 57,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 41,52
  • Espèces et équivalents 1,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,22
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,98
  • Espèces et quasi-espèces 1,01
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,77
  • États-Unis 0,20
  • Philippines 0,02
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-mar-2025 Revenu fixe 1,52 %
2. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,50 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 1,31 %
4. Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 Revenu fixe 1,21 %
5. Gouvernement du Canada 0.25% 01-Mar-2026 Revenu fixe 1,14 %
6. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 1,06 %
7. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Sep-2025 Revenu fixe 1,01 %
8. Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 Revenu fixe 0,98 %
9. Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037 Revenu fixe 0,94 %
10. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 0,94 %
11. Province de Québec 2.75% 01-Sep-2028 Revenu fixe 0,90 %
12. Hydro-Québec 5,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 0,86 %
13. Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051 Revenu fixe 0,85 %
14. Province de Québec 5.00% 01-Dec-2041 Revenu fixe 0,84 %
15. Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043 Revenu fixe 0,82 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Craig Allardyce
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