FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : IQD.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree International Equity Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
242,9 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
29,2720 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
29,3800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,51
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
8 300 000
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 17165X201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0689 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés du monde développé, sauf le Canada et les États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,43 % -4,13 % -2,65 % 2,27 % 19,85 % 3,76 % 7,55 % - 7,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,2040
03-21-2024 0,0708
12-20-2023 0,1425
09-22-2023 0,0535
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,3027
03-24-2023 0,0404
12-21-2022 0,1200
09-22-2022 0,2300
06-23-2022 0,7710

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : IQD.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,67
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
  • Autres 0,04
  • Espèces et équivalents -0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 17,39
  • Technologie 15,82
  • Services aux consommateurs 14,10
  • Biens de consommation 12,20
  • Biens industriels 9,73
  • Énergie 7,81
  • Services industriels 7,80
  • Matériaux de base 7,61
  • Services financiers 4,02
  • Autres 3,52
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 19,04
  • Japon 18,11
  • Autres 11,41
  • Allemagne 10,24
  • Pays-Bas 9,48
  • Suisse 7,54
  • Danemark 6,66
  • Australie 6,39
  • Espagne 5,79
  • Suède 5,34
Principaux titres
Secteur (%)
1. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 4,97 %
2. BP PLC Production intégrée 4,77 %
3. Industria de Diseno Textil SA Commerce de détail 4,70 %
4. GSK plc Médicaments 3,50 %
5. Sap SE Technologie de l'information 3,41 %
6. ASML Holding NV Informatique 2,93 %
7. Deutsche Post AG Cl N Transport 2,69 %
8. UBS Group AG Gestion d'actif 2,59 %
9. Hermes International SCA Biens de consommation non durables 2,03 %
10. Daimler Truck Holding AG Véhicules automobiles 2,00 %
11. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,96 %
12. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 1,95 %
13. Imperial Brands PLC Alimentation, boissons et tabac 1,85 %
14. Airbus SE Aérospatial et défense 1,77 %
15. Glencore PLC Énergie diversifiée 1,68 %
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