FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree

TSX TICKER : IQD.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree International Equity Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-15-2024
217,5 millions $
VLPP
En date du 04-15-2024
30,1276 $
Cours du marché
En date du 04-15-2024
29,9200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,53
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2024-04-15
7 220 000
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 17165X201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0708 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés du monde développé, sauf le Canada et les États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,04 % 2,09 % 8,04 % 19,45 % 14,57 % 6,22 % 8,53 % - 8,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0708
12-20-2023 0,1425
09-22-2023 0,0535
06-23-2023 0,3027
03-24-2023 0,0404
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1200
09-22-2022 0,2300
06-23-2022 0,7710
03-24-2022 0,0600
12-23-2021 0,1000

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,29
  • Espèces et équivalents 0,87
  • Unités de fiducies de revenu 0,84
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 18,25
  • Biens de consommation 16,19
  • Services aux consommateurs 13,62
  • Technologie 12,30
  • Biens industriels 10,27
  • Matériaux de base 9,80
  • Services industriels 7,29
  • Services financiers 4,84
  • Autres 4,47
  • Immobilier 2,97
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 17,09
  • Japon 15,24
  • Suisse 13,12
  • Pays-Bas 11,33
  • Autres 10,18
  • France 9,97
  • Australie 7,11
  • Espagne 6,88
  • Allemagne 4,76
  • Danemark 4,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Biens de consommation non durables 4,97 %
2. Industria de Diseno Textil SA Commerce de détail 4,87 %
3. ASML Holding NV Informatique 4,05 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 3,22 %
5. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,17 %
6. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 3,07 %
7. Deutsche Post AG classe N Transport 2,65 %
8. Roche Holding AG - participation Médicaments 2,54 %
9. UBS Group AG Gestion d'actif 2,48 %
10. Tokyo Electron Ltd Informatique 2,48 %
11. GSK plc Médicaments 2,38 %
12. Diageo PLC Alimentation, boissons et tabac 2,35 %
13. Airbus SE Aérospatial et défense 2,05 %
14. Shin-Etsu Chemical Co Ltd Produits chimiques et gaz 2,05 %
15. Imperial Brands PLC Alimentation, boissons et tabac 1,76 %
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