FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI

TSX TICKER : EHE
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-26-2024
1,7 million $
VLPP
En date du 04-26-2024
34,7673 $
Cours du marché
En date du 04-26-2024
34,7500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,64
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 17166N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0442 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,45 % 4,51 % 12,45 % 21,24 % 19,48 % 11,81 % 9,79 % - 9,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0442
12-20-2023 0,0725
09-22-2023 0,0366
06-23-2023 0,9224
12-21-2022 0,0200
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0700
06-23-2022 0,4600
03-24-2022 0,0300
12-23-2021 0,1300
09-23-2021 0,1540

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,32
  • Espèces et équivalents 0,66
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 36,06
  • Services financiers 14,43
  • Biens industriels 13,42
  • Technologie 10,52
  • Services aux consommateurs 5,43
  • Soins de santé 5,33
  • Matériaux de base 4,62
  • Autres 4,24
  • Télécommunications 3,04
  • Immobilier 2,91
Répartition géographique(%)
  • Pays-Bas 26,99
  • Allemagne 24,04
  • France 22,67
  • Espagne 14,81
  • Finlande 3,73
  • Belgique 3,16
  • Italie 2,13
  • Autres 1,36
  • Canada 0,64
  • Irlande 0,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Stellantis NV Véhicules automobiles 9,68 %
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 7,87 %
3. ASML Holding NV Informatique 4,81 %
4. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 3,85 %
5. Daimler AG classe N Véhicules automobiles 3,44 %
6. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Biens de consommation non durables 3,29 %
7. Bayerische Motoren Werke AG Véhicules automobiles 3,16 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 3,04 %
9. Banco Santander SA Services bancaires 3,00 %
10. L'Oreal SA Biens de consommation non durables 2,90 %
11. Sanofi SA Médicaments 2,61 %
12. Schneider Electric SE Fabrication 2,14 %
13. Koninklijke Ahold Delhaize NV Commerce de détail 1,98 %
14. Sap SE Technologie de l'information 1,89 %
15. Anheuser Busch Inbev SA Alimentation, boissons et tabac 1,79 %
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