FNB Indice d'actions européennes couvert CI (anciennement FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EHE
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
1,7 million $
VLPP
En date du 04-01-2025
34,0905 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
33,9900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,66
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 17166N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0201 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,99 % 3,85 % 13,83 % 9,26 % 8,81 % 12,02 % 11,07 % - 9,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0201
12-23-2024 0,3125
09-23-2024 0,0464
06-24-2024 0,9667
03-21-2024 0,0442
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,0725
09-22-2023 0,0366
06-23-2023 0,9224
12-21-2022 0,0200
09-22-2022 0,0700

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (anciennement FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EHE
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 100,22
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 23,42
  • Services financiers 20,30
  • Biens industriels 16,28
  • Technologie 9,93
  • Matériaux de base 6,99
  • Soins de santé 6,49
  • Télécommunications 5,69
  • Immobilier 3,89
  • Services aux consommateurs 3,54
  • Autres 3,47
Répartition géographique(%)
  • Allemagne 26,36
  • France 23,29
  • Espagne 18,21
  • Pays-Bas 14,92
  • Finlande 5,57
  • Italie 4,56
  • Belgique 3,53
  • Autres 1,69
  • Luxembourg 1,02
  • Irlande 0,85
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 6,34 %
2. Banco Santander SA Services bancaires 6,09 %
3. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 5,69 %
4. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Biens de consommation non durables 5,09 %
5. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 4,27 %
6. Sanofi SA Médicaments 4,17 %
7. Munich RE classe N Assurances 3,21 %
8. Sap SE Technologie de l'information 3,12 %
9. L'Oreal SA Biens de consommation non durables 2,69 %
10. ASML Holding NV Informatique 2,64 %
11. Schneider Electric SE Fabrication 2,24 %
12. L'Air Liquide SA Produits chimiques et gaz 1,92 %
13. Daimler Truck Holding AG Véhicules automobiles 1,66 %
14. Anheuser Busch Inbev SA Alimentation, boissons et tabac 1,59 %
15. EssilorLuxottica SA Biens de consommation non durables 1,48 %
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