FNB Indice d'actions européennes couvert CI

TSX SYMBOLE : EHE
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-02-2025
2,7 millions $
VLPP
En date du 12-02-2025
37,1353 $
Cours du marché
En date du 12-02-2025
37,2000 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,65
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-12-02
75 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 17166N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0909 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
20,44 % 0,85 % 5,02 % 6,91 % 22,42 % 14,32 % 11,51 % - 9,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0909
06-24-2025 0,5327
03-25-2025 0,0201
12-23-2024 0,3125
09-23-2024 0,0464
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,9667
03-21-2024 0,0442
12-20-2023 0,0725
09-22-2023 0,0366
06-23-2023 0,9224

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

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TSX SYMBOLE : EHE
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,89
  • Espèces et équivalents 1,06
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 27,62
  • Biens industriels 15,52
  • Services financiers 13,86
  • Technologie 10,23
  • Soins de santé 8,52
  • Matériaux de base 6,78
  • Autres 5,01
  • Immobilier 4,64
  • Télécommunications 3,99
  • Services aux consommateurs 3,83
Répartition géographique(%)
  • France 24,17
  • Allemagne 23,72
  • Espagne 17,15
  • Pays-Bas 16,25
  • Finlande 5,01
  • Italie 4,68
  • Belgique 4,18
  • Autres 2,53
  • Canada 1,16
  • Luxembourg 1,15
Principaux titres5
Secteur (%)
1. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Biens de consommation non durables 5,49 %
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 5,32 %
3. Banco Santander SA Services bancaires 4,95 %
4. Sanofi SA Médicaments 4,51 %
5. ASML Holding NV Informatique 4,36 %
6. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 4,00 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 3,99 %
8. L'Oreal SA Biens de consommation non durables 3,19 %
9. Sap SE Technologie de l'Information 2,69 %
10. Bayerische Motoren Werke AG Véhicules automobiles 2,38 %
11. Anheuser Busch Inbev SA Alimentation, boissons et tabac 2,09 %
12. Basf SE catégorie N Produits Chimiques et Gaz 1,94 %
13. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 1,76 %
14. Schneider Electric SE Fabrication 1,76 %
15. EssilorLuxottica SA Biens de consommation non durables 1,58 %
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