FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-16-2025
445,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
54,2225 $
Cours du marché
En date du 05-16-2025
54,2200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-05-16
8 214 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1206 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,53 % -6,62 % -11,20 % -5,60 % 8,04 % 12,64 % 14,03 % - 12,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1206
12-23-2024 0,1770
09-23-2024 0,0619
06-24-2024 0,1090
03-21-2024 0,1157
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
06-23-2023 0,1769
03-24-2023 0,1380
12-21-2022 0,1897

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,52
  • Espèces et équivalents 1,35
  • Actions internationales 0,08
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,43
  • Services aux consommateurs 12,92
  • Biens de consommation 11,23
  • Soins de santé 11,03
  • Services financiers 9,44
  • Biens industriels 8,50
  • Énergie 8,24
  • Services industriels 6,34
  • Autres 4,82
  • Télécommunications 3,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,68
  • Canada 0,19
  • Puerto Rico 0,08
  • Autres 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,80 %
2. Apple Inc Informatique 4,71 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,69 %
4. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 3,14 %
5. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 3,01 %
6. NVIDIA Corp Informatique 3,00 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,70 %
8. Chevron Corp Production intégrée 2,67 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,49 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,34 %
11. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 2,06 %
12. Mcdonald's Corp Loisirs 1,94 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,93 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,81 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,60 %
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