FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-21-2025
453,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
58,8070 $
Cours du marché
En date du 11-21-2025
58,8400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-11-21
7 714 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,42 % 0,95 % 6,18 % 17,25 % 10,68 % 17,03 % 16,17 % - 14,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,1604
06-24-2025 0,1728
03-25-2025 0,1206
12-23-2024 0,1770
09-23-2024 0,0619
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,1090
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
06-23-2023 0,1769

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,94
  • Actions internationales 0,08
  • Espèces et équivalents 0,04
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,18
  • Services aux consommateurs 11,63
  • Services financiers 10,26
  • Soins de santé 9,47
  • Biens de consommation 9,37
  • Biens industriels 8,45
  • Énergie 7,93
  • Services industriels 5,63
  • Autres 3,40
  • Télécommunications 2,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,89
  • Puerto Rico 0,08
  • Canada 0,04
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,93 %
2. Apple Inc Informatique 5,24 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,87 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,44 %
5. Chevron Corp Production intégrée 2,75 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,54 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,49 %
8. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,29 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,27 %
10. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2,22 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,16 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 2,06 %
13. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,96 %
14. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,94 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,92 %
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