FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

TSX TICKER : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-02-2024
223,3 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
47,3815 $
Cours du marché
En date du 05-02-2024
47,3400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-05-02
4 714 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1157 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,29 % -2,61 % 5,36 % 16,75 % 18,58 % 13,57 % 13,77 % - 14,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
06-23-2023 0,1769
03-24-2023 0,1380
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1897
09-22-2022 0,2600
03-24-2022 0,1470
12-23-2021 0,1728
09-23-2021 0,1190

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,88
  • Espèces et équivalents 0,09
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,73
  • Soins de santé 17,01
  • Services financiers 11,44
  • Biens de consommation 10,46
  • Services aux consommateurs 9,89
  • Services industriels 6,81
  • Biens industriels 6,05
  • Énergie 3,76
  • Autres 3,33
  • Télécommunications 2,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,90
  • Canada 0,06
  • Autres 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,84 %
2. Apple Inc Informatique 4,37 %
3. Abbvie Inc Médicaments 3,87 %
4. Broadcom Inc Informatique 3,61 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 3,52 %
6. Home Depot Inc Commerce de détail 3,08 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,94 %
8. NVIDIA Corp Informatique 2,82 %
9. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 2,57 %
10. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 2,25 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 2,00 %
12. Morgan Stanley Gestion d'actif 1,97 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,92 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 1,69 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 1,54 %
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