FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
452,2 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
60,1787 $
Cours du marché
En date du 02-23-2026
60,1700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
7 514 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2798 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,53 % 1,53 % 0,04 % 6,21 % 4,15 % 16,02 % 14,55 % - 13,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,2798
09-23-2025 0,1604
06-24-2025 0,1728
03-25-2025 0,1206
12-23-2024 0,1770
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0619
06-24-2024 0,1090
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,39
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 33,34
  • Soins de santé 12,97
  • Services financiers 10,89
  • Services aux consommateurs 9,78
  • Énergie 7,72
  • Biens de consommation 5,84
  • Autres 5,54
  • Biens industriels 5,53
  • Services industriels 4,27
  • Télécommunications 4,12
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,50
  • Canada 0,33
  • Autres 0,17
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,70 %
2. Apple Inc Informatique 5,33 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,26 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,21 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,27 %
6. Home Depot Inc Commerce de détail 3,07 %
7. Chevron Corp Production intégrée 2,96 %
8. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 2,75 %
9. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,47 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,47 %
11. Johnson & Johnson Médicaments 2,15 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,12 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,09 %
14. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,93 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,91 %
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