FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-22-2025
451,1 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
57,7307 $
Cours du marché
En date du 08-22-2025
57,7100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-08-22
7 814 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1728 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,11 % 3,50 % 10,43 % -1,94 % 8,45 % 16,63 % 14,85 % - 13,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1728
03-25-2025 0,1206
12-23-2024 0,1770
09-23-2024 0,0619
06-24-2024 0,1090
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
06-23-2023 0,1769
03-24-2023 0,1380

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 100,33
  • Actions internationales 0,08
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,20
  • Services aux consommateurs 12,02
  • Services financiers 10,72
  • Biens de consommation 10,18
  • Soins de santé 8,99
  • Biens industriels 8,64
  • Énergie 8,16
  • Services industriels 6,18
  • Autres 3,18
  • Télécommunications 2,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,34
  • Puerto Rico 0,08
  • Autres -0,04
  • Canada -0,38
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 9,66 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,55 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,49 %
4. Apple Inc Informatique 4,22 %
5. Chevron Corp Production intégrée 2,78 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,67 %
7. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2,65 %
8. Home Depot Inc Commerce de détail 2,53 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,31 %
10. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,99 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 1,97 %
12. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,93 %
13. Citigroup Inc Services bancaires 1,86 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,83 %
15. Mcdonald's Corp Loisirs 1,67 %
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