FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
349,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
55,3160 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
55,3200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
6 314 723
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12559L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0619 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,93 % 1,58 % 4,03 % 14,45 % 33,61 % 15,86 % 16,21 % - 15,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0619
06-24-2024 0,1090
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1769
03-24-2023 0,1380
12-21-2022 0,1897
09-22-2022 0,2600
03-24-2022 0,1470

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 100,70
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,71
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,27
  • Soins de santé 16,45
  • Services financiers 11,90
  • Biens de consommation 9,44
  • Services aux consommateurs 9,31
  • Services industriels 6,37
  • Biens industriels 5,92
  • Énergie 3,29
  • Télécommunications 2,58
  • Autres 2,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,62
  • Autres 0,10
  • Canada -0,72
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,81 %
2. Apple Inc Informatique 5,19 %
3. Broadcom Inc Informatique 3,99 %
4. Abbvie Inc Médicaments 3,88 %
5. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 3,28 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,94 %
8. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,73 %
9. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 2,48 %
10. Morgan Stanley Gestion d'actif 2,26 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 2,04 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,98 %
13. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,95 %
14. Oracle Corp Technologie de l'information 1,67 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 1,64 %
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