FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-12-2025
195,4 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
50,5347 $
Cours du marché
En date du 09-12-2025
50,6000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-09-12
3 867 920
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559L202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1520 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,43 % 2,55 % 7,88 % 4,43 % 6,21 % 14,67 % 12,24 % - 12,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1520
03-25-2025 0,1011
12-23-2024 0,1540
09-23-2024 0,0619
06-24-2024 0,1090
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1157
12-20-2023 0,1700
09-22-2023 0,1374
06-23-2023 0,1769
03-24-2023 0,1380

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,74
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Actions internationales 0,09
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,22
  • Services aux consommateurs 12,15
  • Services financiers 10,74
  • Biens de consommation 10,27
  • Soins de santé 9,25
  • Biens industriels 8,50
  • Énergie 8,20
  • Services industriels 6,01
  • Autres 3,81
  • Télécommunications 2,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,75
  • Canada 0,15
  • Puerto Rico 0,09
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,90 %
2. Apple Inc Informatique 4,58 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,52 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,26 %
5. Chevron Corp Production intégrée 2,86 %
6. Home Depot Inc Commerce de détail 2,71 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,70 %
8. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2,61 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,21 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,06 %
11. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 2,02 %
12. Citigroup Inc Services bancaires 1,86 %
13. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,76 %
14. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,72 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,70 %
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