FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-09-2026
59,5 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
26,5241 $
Cours du marché
En date du 10-09-2026
26,6700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,80
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-10-09
2 245 078
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 17162D109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0960 $
Cote de crédit moyenne P2

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions privilégiées nord-américaines
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,12 % -2,09 % 0,51 % 5,06 % 10,10 % 17,17 % 6,72 % 7,13 % 7,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0960
08-25-2026 0,0960
07-27-2026 0,0960
06-24-2026 0,0768
05-22-2026 0,0768
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0768
03-25-2026 0,0768
02-23-2026 0,0768
01-26-2026 0,0768
12-23-2025 0,1218

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

P1 15,26
P2 58,56
P3 12,94
P4 13,24
P5 0,00
Cote de crédit moyenne P2

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,24
Rendement 5,44

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro

FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 88,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,36
  • Actions internationales 2,62
  • Espèces et équivalents 1,18
  • Actions américaines 0,83
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,59
  • Services publics 18,01
  • Énergie 16,13
  • Télécommunications 9,99
  • Immobilier 8,27
  • Revenu fixe 7,36
  • Services aux consommateurs 1,23
  • Espèces et quasi-espèces 1,18
  • Fonds commun de placement 0,83
  • Autres 0,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,41
  • Bermudes 2,62
  • États-Unis 1,02
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Enbridge Inc - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,90 %
2. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 2,89 %
3. Brookfield Office Properties Inc - prvg cat AAA série P Aménagement immobilier 2,52 %
4. Banque Toronto-Dominion - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,49 %
5. Brookfield Renewable Partners LP - prvg catégorie A Services liés à l'électricité 2,15 %
6. BCE Inc - prvg série AD Télécommunications diversifiées 2,01 %
7. Brookfield Office Properties Inc - prvg classe AAA série R Aménagement immobilier 1,92 %
8. TC Energy Corp - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,91 %
9. BCE Inc - prvg série AI Télécommunications diversifiées 1,87 %
10. TransAlta Corp - prvg série C Services liés à l'électricité 1,84 %
11. Brookfield Office Properties Inc - prvg classe AAA série EE Aménagement immobilier 1,78 %
12. TransAlta Corp - prvg série E Services liés à l'électricité 1,70 %
13. TC Energy Corp - prvg série 7 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
14. Banque Toronto-Dominion - prvg série 18 Services bancaires 1,66 %
15. TC Energy Corp - prvg catégorie A série 3 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,66 %
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