FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-26-2026
57,4 millions $
VLPP
En date du 01-26-2026
25,5743 $
Cours du marché
En date du 01-26-2026
25,5700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-01-26
2 245 078
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 17162D109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0768 $
Cote de crédit moyenne P2

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions privilégiées nord-américaines
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,97 % 1,84 % 3,75 % 8,83 % 15,97 % 14,04 % 9,32 % - 7,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,0768
12-23-2025 0,1218
11-24-2025 0,0768
10-27-2025 0,1087
09-23-2025 0,1257
Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,0768
07-25-2025 0,0965
06-24-2025 0,1189
05-27-2025 0,0768
04-24-2025 0,1262

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,19
Rendement 5,63

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

P1 15,19
P2 57,77
P3 14,74
P4 12,30
Cote de crédit moyenne P2

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,24
  • Actions internationales 2,40
  • Espèces et équivalents 1,66
  • Actions américaines 1,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,12
  • Services publics 17,68
  • Énergie 17,16
  • Télécommunications 10,02
  • Immobilier 8,15
  • Revenu fixe 4,24
  • Espèces et quasi-espèces 1,66
  • Services aux consommateurs 1,51
  • Autres 1,37
  • Fonds commun de placement 1,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,42
  • Bermudes 2,40
  • États-Unis 1,27
  • Autres 0,91
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Enbridge Inc - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,02 %
2. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 2,76 %
3. BCE Inc - prvg série AD Télécommunications diversifiées 2,51 %
4. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,13 %
5. Brookfield Office Properties Inc - prvg cat AAA série P Aménagement immobilier 1,98 %
6. Brookfield Renewable Partners LP - prvg catégorie A Services liés à l'électricité 1,93 %
7. TransAlta Corp - prvg série C Services liés à l'électricité 1,90 %
8. TC Energy Corp - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,88 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg série 18 Services bancaires 1,84 %
10. TransAlta Corp - prvg série E Services liés à l'électricité 1,75 %
11. BCE Inc - prvg série AI Télécommunications diversifiées 1,68 %
12. TC Energy Corp - prvg série 7 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,60 %
13. BCE Inc - prvg série AF Télécommunications diversifiées 1,60 %
14. Manulife Financial Corp - prvg série 2 Assurances 1,55 %
15. TC Energy Corp - prvg classe A série 3 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,55 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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