FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-23-2026
57,4 millions $
VLPP
En date du 03-23-2026
25,5914 $
Cours du marché
En date du 03-20-2026
25,6700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-03-23
2 245 078
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 17162D109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0768 $
Cote de crédit moyenne P2

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions privilégiées nord-américaines
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,02 % 0,91 % 3,89 % 6,84 % 14,88 % 13,01 % 8,21 % - 7,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0768
01-26-2026 0,0768
12-23-2025 0,1218
11-24-2025 0,0768
10-27-2025 0,1087
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,1257
08-25-2025 0,0768
07-25-2025 0,0965
06-24-2025 0,1189
05-27-2025 0,0768

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,18
Rendement 5,60

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

P1 14,93
P2 57,07
P3 14,91
P4 13,10
Cote de crédit moyenne P2

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,29
  • Actions internationales 2,38
  • Actions américaines 1,05
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,36
  • Services publics 18,13
  • Énergie 17,23
  • Télécommunications 10,31
  • Immobilier 8,34
  • Revenu fixe 4,29
  • Autres 2,30
  • Services aux consommateurs 1,49
  • Fonds commun de placement 1,05
  • Espèces et quasi-espèces 0,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,58
  • Bermudes 2,38
  • Autres 1,81
  • États-Unis 1,23
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Enbridge Inc - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,00 %
2. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 2,82 %
3. BCE Inc - prvg série AD Télécommunications diversifiées 2,55 %
4. Brookfield Office Properties Inc - prvg cat AAA série P Aménagement immobilier 2,19 %
5. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,10 %
6. Brookfield Renewable Partners LP - prvg catégorie A Services liés à l'électricité 1,90 %
7. TransAlta Corp - prvg série C Services liés à l'électricité 1,89 %
8. TC Energy Corp - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,88 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg série 18 Services bancaires 1,79 %
10. BCE Inc - prvg série AI Télécommunications diversifiées 1,75 %
11. TransAlta Corp - prvg série E Services liés à l'électricité 1,75 %
12. Brookfield Office Properties Inc - prvg classe AAA série EE Aménagement immobilier 1,67 %
13. BCE Inc - prvg série AF Télécommunications diversifiées 1,66 %
14. Brookfield Office Properties Inc - prvg classe AAA série R Aménagement immobilier 1,63 %
15. TC Energy Corp - prvg série 7 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,60 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.