FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
53,7 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
22,4575 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
22,4800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,81
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
2 395 078
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 17162D109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1105 $
Cote de crédit moyenne P2

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions privilégiées nord-américaines
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,82 % -0,54 % 3,00 % 7,93 % 30,14 % 1,97 % 7,37 % - 6,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1105
09-23-2024 0,1100
08-26-2024 0,0823
07-25-2024 0,1056
06-24-2024 0,1058
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0833
04-23-2024 0,1114
03-21-2024 0,0779
02-22-2024 0,0768
01-24-2024 0,0768

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,93
Taux 6,07

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

P1 13,10
P2 57,00
P3 26,30
P4 3,60
Cote de crédit moyenne P2

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,56
  • Actions internationales 2,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,66
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Actions américaines 1,26
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 42,67
  • Énergie 19,67
  • Services publics 13,60
  • Télécommunications 7,89
  • Immobilier 6,62
  • Services aux consommateurs 2,74
  • Revenu fixe 2,66
  • Espèces et quasi-espèces 1,78
  • Fonds commun de placement 1,26
  • Biens industriels 1,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,62
  • Bermudes 2,75
  • États-Unis 1,64
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Inc - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,10 %
2. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 2,53 %
3. BCE Inc - prvg série AD Télécommunications diversifiées 2,19 %
4. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 5 Services bancaires 1,81 %
5. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 1,71 %
6. Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 41 Services bancaires 1,68 %
7. Brookfield Office Properties Inc - prvg cat AAA série P Aménagement immobilier 1,63 %
8. TransAlta Corp - prvg série C Services liés à l'électricité 1,63 %
9. Brookfield Renewable Partners LP - prvg catégorie A Services liés à l'électricité 1,62 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 1,60 %
11. TC Energy Corp - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,56 %
12. Power Corp of Canada - prvg série A Assurances 1,55 %
13. Capital Power Corp - prvg catégorie A série 3 Services liés à l'électricité 1,55 %
14. TransAlta Corp - prvg série E Services liés à l'électricité 1,53 %
15. Pembina Pipeline Corp - Pfd Cat A Pipelines 1,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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