FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
52,8 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
21,6287 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
21,4800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,82
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
2 445 078
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 17162D109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1058 $
Cote de crédit moyenne P2

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions privilégiées nord-américaines
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,98 % 2,64 % 6,38 % 13,51 % 19,16 % 2,11 % 6,62 % - 5,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1058
05-23-2024 0,0833
04-23-2024 0,1114
03-21-2024 0,0779
02-22-2024 0,0768
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0768
12-20-2023 0,1300
11-23-2023 0,0768
10-24-2023 0,1355
09-22-2023 0,1144

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,86
Taux 6,31

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

P1 12,51
P2 57,60
P3 26,22
P4 3,66
P5 0,00
Cote de crédit moyenne P2

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'actions privilégiées CI

TSX SYMBOLE : FPR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 92,67
  • Actions internationales 2,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,81
  • Espèces et équivalents 1,44
  • Actions américaines 1,27
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 44,78
  • Énergie 17,94
  • Services publics 14,16
  • Télécommunications 9,09
  • Immobilier 5,41
  • Services aux consommateurs 2,94
  • Revenu fixe 1,81
  • Espèces et quasi-espèces 1,44
  • Fonds commun de placement 1,27
  • Autres 1,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,63
  • Bermudes 2,77
  • États-Unis 1,55
  • Autres 0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Inc - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,84 %
2. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 3,25 %
3. BCE Inc - prvg série AD Télécommunications diversifiées 2,83 %
4. Brookfield Renewable Partners LP - prvg catégorie A Services liés à l'électricité 1,64 %
5. TransAlta Corp - prvg série C Services liés à l'électricité 1,64 %
6. TC Energy Corp - prvg série 1 Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,59 %
7. Capital Power Corp - prvg catégorie A série 3 Services liés à l'électricité 1,56 %
8. Power Corp of Canada - prvg série A Assurances 1,53 %
9. TransAlta Corp - prvg série E Services liés à l'électricité 1,52 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 1,51 %
11. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 1,51 %
12. Manulife Financial Corp - prvg série 2 Assurances 1,50 %
13. Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Pipelines 1,47 %
14. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 1,46 %
15. Banque de Montréal - Pfd Cl B Sr 29 Services bancaires 1,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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