Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI

TSX SYMBOLE : FGB
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice représentant les obligations à court terme du gouvernement du Canada, soit, actuellement l'indice obligataire gouvernement à court terme FTSE Canada (l'« indice »), déduction faite des frais. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2016
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
17,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,3064 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
18,3100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,35
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
950 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17163X104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0389 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,66
Rendement à l’échéance % 3,12
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent à investir dans des obligations d'État qui atténuent le risque de crédit
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,87 % -0,42 % 1,28 % 4,34 % 6,87 % 1,28 % 1,18 % - 1,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0389
09-23-2024 0,0374
08-26-2024 0,0374
07-25-2024 0,0357
06-24-2024 0,0284
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0346
04-23-2024 0,0306
03-21-2024 0,0230
02-22-2024 0,0183
01-24-2024 0,0319

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,82
Duration moyenne (excl. CDX) 2,66
Taux actuel % 2,81
Années jusqu’à l’échéance 2,84
Rendement à l’échéance % 3,12
Émetteur fédéral % 72,80
Cours moyen 99,60

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 75,69
AA 22,43
A 1,88
Cote de crédit moyenne AAA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI

TSX SYMBOLE : FGB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 99,95
  • Espèces et équivalents 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,95
  • Espèces et quasi-espèces 0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 5,70 %
2. Gouvernement du Canada 1.00% 01-Sep-2026 Revenu fixe 4,50 %
3. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 4,34 %
4. Gouvernement du Canada 4.00% 01-May-2026 Revenu fixe 4,26 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 4,12 %
6. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 3,67 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,37 %
8. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 3,23 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,70 % 15-jun-2029 Revenu fixe 3,16 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 3,14 %
11. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 3,14 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 3,02 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 2,95 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 2,81 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.95% 15-Jun-2028 Revenu fixe 2,57 %

Gestionnaires

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