FNB d'actions mondiales de base améliorées CI (anciennement FNB d'actions mondiales ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-14-2025
48,8 millions $
VLPP
En date du 10-14-2025
48,8478 $
Cours du marché
En date du 10-14-2025
48,8600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,97
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-10-14
1 000 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,55 % 4,11 % 8,13 % 17,57 % 16,24 % 21,06 % 14,92 % 10,96 % 10,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,1024
06-24-2025 0,1313
03-25-2025 0,1656
12-23-2024 0,1060
09-23-2024 0,1461
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0821
03-21-2024 0,1222
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'actions mondiales de base améliorées CI (anciennement FNB d'actions mondiales ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,64
  • Actions canadiennes 29,63
  • Actions internationales 20,25
  • Espèces et équivalents 3,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,95
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,00
  • Services financiers 13,22
  • Autres 12,87
  • Services aux consommateurs 8,60
  • Énergie 8,19
  • Matériaux de base 6,65
  • Soins de santé 5,11
  • Biens industriels 4,52
  • Espèces et quasi-espèces 3,50
  • Biens de consommation 3,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,72
  • Canada 30,52
  • Autres 7,06
  • Royaume-Uni 3,90
  • Japon 3,43
  • Pays-Bas 2,36
  • Taiwan 2,30
  • Allemagne 1,72
  • Australie 1,09
  • Suisse 0,90
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 12,29 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociables en bourse 8,67 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociables en bourse 6,65 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociables en bourse 5,09 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 3,10 %
6. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,90 %
7. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociables en bourse 2,79 %
8. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociables en bourse 2,55 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,49 %
10. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,49 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,47 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,32 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,28 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,27 %
15. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociables en bourse 2,03 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 12,29 %
2. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,90 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,49 %
4. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,49 %
5. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,47 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,32 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,28 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,27 %
9. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociables en bourse 2,03 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,03 %
11. Apple Inc Informatique 1,73 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,71 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 1,60 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,49 %
15. ASML Holding NV - CAAE Informatique 1,31 %
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