FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-23-2025
51,5 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
42,9937 $
Cours du marché
En date du 05-23-2025
42,9900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,95
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-05-23
1 200 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-5,25 % -1,89 % -7,44 % -3,23 % 7,87 % 9,62 % 13,66 % - 9,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1656
12-23-2024 0,1060
09-23-2024 0,1461
06-24-2024 0,0821
03-21-2024 0,1222
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091
03-24-2023 0,0683
12-21-2022 0,1150

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 42,56
  • Actions canadiennes 31,41
  • Actions internationales 23,04
  • Espèces et équivalents 1,97
  • Unités de fiducies de revenu 1,04
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,65
  • Services financiers 13,86
  • Autres 12,42
  • Services aux consommateurs 10,14
  • Énergie 8,55
  • Matériaux de base 6,74
  • Soins de santé 6,36
  • Biens industriels 4,55
  • Biens de consommation 4,22
  • Services industriels 3,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,67
  • Canada 32,79
  • Autres 7,21
  • Royaume-Uni 4,14
  • Japon 3,67
  • Allemagne 2,38
  • Pays-Bas 2,36
  • Taiwan 1,72
  • Australie 1,11
  • Suisse 0,95
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociés en bourse 9,89 %
2. NVIDIA Corp Informatique 8,47 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 6,04 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 5,21 %
5. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 3,60 %
6. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociés en bourse 3,05 %
7. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 3,01 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,64 %
9. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,57 %
10. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,47 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,46 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,05 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,04 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,95 %
15. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 1,90 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,47 %
2. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 3,60 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,64 %
4. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,57 %
5. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,46 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,05 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,04 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,95 %
9. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 1,90 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 1,86 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,78 %
12. Apple Inc Informatique 1,71 %
13. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,69 %
14. Sun Life Financial Inc Assurances 1,49 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,41 %
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