FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX TICKER : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-19-2024
51,1 millions $
VLPP
En date du 04-19-2024
37,9127 $
Cours du marché
En date du 04-19-2024
37,9000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,97
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-04-19
1 350 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1222 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,77 % 3,69 % 10,77 % 20,52 % 24,09 % 9,92 % 11,11 % - 9,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1222
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091
03-24-2023 0,0683
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,0940
06-23-2022 0,0800
03-24-2022 0,1330
12-23-2021 0,1000

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'actions mondiales ONE CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,71
  • Actions canadiennes 30,73
  • Actions internationales 21,37
  • Espèces et équivalents 2,06
  • Unités de fiducies de revenu 1,11
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,59
  • Services financiers 14,11
  • Autres 12,94
  • Services aux consommateurs 9,91
  • Énergie 9,49
  • Soins de santé 8,63
  • Matériaux de base 7,55
  • Biens industriels 4,99
  • Biens de consommation 4,73
  • Services industriels 4,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,63
  • Canada 32,55
  • Autres 7,08
  • Royaume-Uni 3,90
  • Japon 3,41
  • Suisse 2,01
  • Pays-Bas 1,52
  • Allemagne 1,40
  • France 1,26
  • Australie 1,24
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD) Fonds négociés en bourse 10,99 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,14 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 5,59 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 5,04 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,56 %
6. FNB Ind divid soc US m-cap WisdomTree CI (UMI) Fonds négociés en bourse 3,32 %
7. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,91 %
8. FNB iShares Micro-Cap (IWC) Fonds négociés en bourse 2,84 %
9. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,75 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,62 %
11. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,49 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,21 %
13. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 2,06 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,92 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,84 %
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