FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
54,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
42,2174 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
42,2100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,97
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
1 300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0821 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,98 % 1,47 % 2,89 % 13,98 % 22,82 % 8,81 % 11,45 % - 9,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0821
03-21-2024 0,1222
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0683
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,0940
06-23-2022 0,0800
03-24-2022 0,1330

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,46
  • Actions canadiennes 29,67
  • Actions internationales 20,56
  • Espèces et équivalents 2,26
  • Unités de fiducies de revenu 1,02
  • Obligations de sociétés étrangères 0,05
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,32
  • Services financiers 13,77
  • Autres 12,77
  • Services aux consommateurs 9,53
  • Énergie 9,03
  • Soins de santé 8,56
  • Matériaux de base 7,16
  • Biens industriels 4,65
  • Biens de consommation 4,44
  • Services industriels 3,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,52
  • Canada 31,07
  • Autres 7,27
  • Royaume-Uni 3,85
  • Japon 3,17
  • Suisse 2,04
  • Pays-Bas 1,49
  • Allemagne 1,33
  • Australie 1,19
  • France 1,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociés en bourse 10,54 %
2. NVIDIA Corp Informatique 9,61 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 5,56 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 4,83 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,27 %
6. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociés en bourse 3,08 %
7. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,97 %
8. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,66 %
9. FNB iShares Micro-Cap (IWC) Fonds négociés en bourse 2,63 %
10. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,59 %
11. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,57 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,31 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,03 %
14. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 1,96 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,88 %
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