FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2025
54,2 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
45,2131 $
Cours du marché
En date du 06-30-2025
45,2300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,95
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-06-30
1 200 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1313 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,84 % 6,42 % -0,09 % -1,08 % 9,79 % 11,95 % 14,09 % - 9,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1313
03-25-2025 0,1656
12-23-2024 0,1060
09-23-2024 0,1461
06-24-2024 0,0821
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1222
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091
03-24-2023 0,0683

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 43,37
  • Actions canadiennes 30,86
  • Actions internationales 22,80
  • Espèces et équivalents 1,96
  • Unités de fiducies de revenu 1,02
  • Autres 0,01
  • Obligations de sociétés étrangères -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,38
  • Services financiers 13,77
  • Autres 11,91
  • Services aux consommateurs 9,94
  • Énergie 8,34
  • Matériaux de base 6,62
  • Soins de santé 5,75
  • Biens industriels 4,63
  • Biens de consommation 4,11
  • Services industriels 3,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,33
  • Canada 32,53
  • Autres 6,83
  • Royaume-Uni 4,11
  • Japon 3,57
  • Pays-Bas 2,38
  • Allemagne 2,35
  • Taiwan 1,84
  • Australie 1,11
  • Suisse 0,95
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,84 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociés en bourse 9,70 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 6,10 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 5,18 %
5. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 3,50 %
6. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociés en bourse 2,98 %
7. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,95 %
8. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,65 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,61 %
10. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,40 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,32 %
12. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,26 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,23 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,93 %
15. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 1,89 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,84 %
2. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 3,50 %
3. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,65 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,61 %
5. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,32 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,26 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,23 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,93 %
9. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 1,89 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 1,81 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,79 %
12. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,56 %
13. Apple Inc Informatique 1,51 %
14. Sun Life Financial Inc Assurances 1,51 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,42 %
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