FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2025
52,1 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
41,7068 $
Cours du marché
En date du 03-31-2025
41,6900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,95
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-03-31
1 250 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,92 % -1,42 % -1,00 % 4,49 % 15,54 % 11,10 % 13,45 % - 9,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1656
12-23-2024 0,1060
09-23-2024 0,1461
06-24-2024 0,0821
03-21-2024 0,1222
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
06-23-2023 0,2091
03-24-2023 0,0683
12-21-2022 0,1150

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,86
  • Actions canadiennes 29,63
  • Actions internationales 22,41
  • Espèces et équivalents 1,11
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,48
  • Services financiers 13,72
  • Autres 11,52
  • Services aux consommateurs 9,47
  • Énergie 8,61
  • Matériaux de base 6,86
  • Soins de santé 6,50
  • Biens industriels 4,29
  • Biens de consommation 4,12
  • Fonds négociés en bourse 3,43
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,82
  • Canada 30,13
  • Autres 7,29
  • Royaume-Uni 3,91
  • Japon 3,47
  • Pays-Bas 2,38
  • Allemagne 2,17
  • Taiwan 1,82
  • Australie 1,05
  • Suisse 0,96
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociés en bourse 9,88 %
2. NVIDIA Corp Informatique 9,54 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 5,72 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 4,84 %
5. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociés en bourse 3,12 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,91 %
7. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,85 %
8. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,69 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,62 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,55 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,44 %
12. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,29 %
13. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 2,03 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,01 %
15. Apple Inc Informatique 1,91 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,54 %
2. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,85 %
3. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,62 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,55 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,44 %
6. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 2,29 %
7. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 2,03 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,01 %
9. Apple Inc Informatique 1,91 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,88 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,87 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 1,86 %
13. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,83 %
14. FNB iShares Global REIT (REET) Fonds négociés en bourse 1,40 %
15. Sun Life Financial Inc Assurances 1,37 %
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