FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-11-2024
58,3 millions $
VLPP
En date du 12-11-2024
44,8843 $
Cours du marché
En date du 12-11-2024
44,8800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,95
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-12-11
1 300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556K108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1461 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un placement à long terme
  • souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement
  • peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,67 % 4,11 % 5,54 % 10,99 % 29,78 % 11,07 % 12,11 % - 10,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1461
06-24-2024 0,0821
03-21-2024 0,1222
12-20-2023 0,1025
09-22-2023 0,1704
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,2091
03-24-2023 0,0683
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,0940
06-23-2022 0,0800

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'actions mondiales ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEQ
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,07
  • Actions canadiennes 30,45
  • Actions internationales 21,12
  • Espèces et équivalents 1,08
  • Unités de fiducies de revenu 1,02
  • Obligations de sociétés étrangères 0,29
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,89
  • Services financiers 13,63
  • Autres 11,95
  • Services aux consommateurs 9,45
  • Énergie 8,99
  • Matériaux de base 7,25
  • Soins de santé 6,41
  • Biens industriels 4,01
  • Biens de consommation 3,78
  • Fonds négociés en bourse 3,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,35
  • Canada 30,87
  • Autres 6,95
  • Royaume-Uni 3,62
  • Japon 3,36
  • Pays-Bas 2,24
  • Allemagne 1,84
  • Taiwan 1,78
  • Australie 1,09
  • Suisse 0,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 10,14 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD) Fonds négociés en bourse 9,42 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) Fonds négociés en bourse 5,88 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ) Fonds négociés en bourse 4,73 %
5. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI) Fonds négociés en bourse 3,37 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,94 %
7. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN) Fonds négociés en bourse 2,90 %
8. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,85 %
9. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,71 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,62 %
11. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO) Fonds négociés en bourse 2,22 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,06 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,02 %
14. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 1,96 %
15. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.