FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

TSX SYMBOLE : NXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l’énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2015
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
145,8 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
5,9359 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
5,9300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
24 577 939
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555B109
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0920 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions nord-américaines de sociétés dusecteur de l’énergie
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,05 % -0,49 % -7,16 % -9,00 % -1,27 % 14,43 % 8,10 % - 3,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0920
06-24-2024 0,1077
03-21-2024 0,1449
12-20-2023 0,1270
09-22-2023 0,1061
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1409
03-24-2023 0,1474
12-21-2022 0,1898
09-22-2022 0,2374
06-23-2022 0,1388

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

TSX SYMBOLE : NXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,81
  • Actions internationales 38,59
  • Actions canadiennes 13,97
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 99,99
  • Autres -0,30
  • Espèces et quasi-espèces -0,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,02
  • Canada 13,64
  • Royaume-Uni 12,95
  • Italie 6,56
  • Norvège 6,52
  • Brésil 6,38
  • France 6,23
  • Autres -0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chevron Corp Production intégrée 7,07 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 7,02 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 7,00 %
4. Suncor Energy Inc Production intégrée 6,99 %
5. Hess Corp Production intégrée 6,98 %
6. ConocoPhillips Pétrole et gaz 6,80 %
7. Shell PLC - CAAE Pétrole et gaz 6,76 %
8. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 6,73 %
9. Occidental Petroleum Corp Pétrole et gaz 6,71 %
10. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 6,69 %
11. Eni SpA - CAAE Production intégrée 6,56 %
12. Equinor ASA - CAAE Production intégrée 6,52 %
13. Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE Production intégrée 6,38 %
14. TotalEnergies SE - CAAE Production intégrée 6,23 %
15. BP PLC - CAAE Production intégrée 6,19 %
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