FNB Secteur financier mondial CI

TSX SYMBOLE : FSF
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d'émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-11-2025
615,4 millions $
VLPP
En date du 08-11-2025
33,9285 $
Cours du marché
En date du 08-11-2025
33,8900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,99
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-08-11
18 140 113
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12556H105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2280 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions mondiales de sociétés du secteur desservices financiers
  • cherchent une gestion active du risque de change (couverture tactique)
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,17 % 2,10 % 3,88 % 9,17 % 30,03 % 20,71 % 19,96 % 6,90 % 7,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2280
03-25-2025 0,0400
12-23-2024 0,0500
09-23-2024 0,0927
06-24-2024 0,1972
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0903
12-20-2023 0,0728
09-22-2023 0,0573
06-23-2023 0,3155
03-24-2023 0,0412

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu

FNB Secteur financier mondial CI

TSX SYMBOLE : FSF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,29
  • Actions internationales 34,62
  • Actions canadiennes 4,35
  • Espèces et équivalents 0,76
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 97,30
  • Services industriels 1,96
  • Espèces et quasi-espèces 0,76
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,31
  • Autres 12,54
  • Royaume-Uni 11,93
  • Italie 5,86
  • Canada 5,09
  • Autriche 4,27
Principaux titres5
Secteur (%)
1. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 7,50 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,47 %
3. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 4,90 %
4. BAWAG Group AG Services bancaires 4,27 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,25 %
6. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 3,76 %
7. Natwest Group PLC Services bancaires 3,50 %
8. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,49 %
9. Wells Fargo & Co Services bancaires 3,09 %
10. Progressive Corp Assurances 3,03 %
11. Bank of America Corp Services bancaires 3,00 %
12. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 2,97 %
13. Intesa Sanpaolo SpA Services bancaires 2,95 %
14. UniCredit SpA Services bancaires 2,91 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,79 %
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