FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM.B
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
20,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
37,9731 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
38,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
532 975
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 12555J102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2014 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,92 % -1,90 % -0,71 % 3,24 % 28,74 % 0,53 % 8,18 % - 8,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750
09-22-2023 0,2201
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,7408
03-24-2023 0,0593
12-21-2022 0,2753
09-22-2022 1,1255
06-23-2022 0,2945

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 100,06
  • Espèces et équivalents -0,03
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,96
  • Biens industriels 13,43
  • Immobilier 10,12
  • Services industriels 9,12
  • Technologie 9,05
  • Services aux consommateurs 8,05
  • Autres 7,72
  • Biens de consommation 7,67
  • Soins de santé 6,34
  • Matériaux de base 3,54
Répartition géographique(%)
  • Japon 26,78
  • Autres 22,78
  • Royaume-Uni 10,08
  • Suède 8,95
  • Suisse 7,49
  • Italie 6,88
  • Australie 5,94
  • Espagne 4,12
  • Allemagne 3,51
  • Pologne 3,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fujikura Ltd Informatique 0,69 %
2. SITC International Holdings Co Ltd Transport 0,65 %
3. Morgan Sindall Group PLC Construction 0,62 %
4. Regis Healthcare Ltd Services de soins de santé 0,62 %
5. Meidensha Corp Fabrication 0,62 %
6. Pro Medicus Ltd Équipements de soins de santé 0,61 %
7. Unipol Gruppo SpA Assurances 0,60 %
8. Modec Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,60 %
9. Magellan Financial Group Ltd Gestion d'actif 0,60 %
10. Ccc SA Commerce de détail 0,60 %
11. Rorze Corp Informatique 0,60 %
12. Dexerials Corp Fabrication 0,59 %
13. BPER Banca SpA Services bancaires 0,58 %
14. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,57 %
15. Sinfonia Technology Co Ltd Fabrication 0,57 %
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