FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-15-2026
146,6 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
63,2251 $
Cours du marché
En date du 10-15-2026
63,7700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-10-15
2 318 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1958 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,46 % -0,29 % 0,89 % 14,79 % 25,74 % 26,86 % 13,64 % 13,38 % 12,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1958
06-24-2026 0,6016
03-25-2026 0,1178
12-23-2025 0,2716
09-23-2025 0,2230
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,8118
03-25-2025 0,0437
12-23-2024 0,2500
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 100,09
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,05
  • Technologie 12,63
  • Services industriels 8,75
  • Énergie 8,67
  • Biens de consommation 7,55
  • Biens industriels 7,53
  • Autres 7,37
  • Matériaux de base 6,95
  • Services aux consommateurs 5,96
  • Immobilier 5,54
Répartition géographique(%)
  • Autres 30,12
  • Japon 24,79
  • Suède 7,46
  • Australie 6,74
  • Italie 6,39
  • Norvège 6,01
  • Royaume-Uni 5,56
  • Espagne 5,00
  • Pays-Bas 4,01
  • Pologne 3,92
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Happinet Corp Biens de consommation durables 0,71 %
2. Codan Ltd Informatique 0,70 %
3. Okeanis Eco Tankers Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,59 %
4. Distribuidora Internacional Almntcn SA Commerce de détail 0,59 %
5. AT & S Austria Technlgie Systmtchnk AG Informatique 0,57 %
6. Torm PLC classe A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,56 %
7. Nippon Pillar Packing Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,56 %
8. Hoegh Autoliners ASA Transport 0,55 %
9. Fuso Chemical Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,55 %
10. Nos Sgps SA Télécommunications diversifiées 0,55 %
11. Kokusai Electric Corp Informatique 0,54 %
12. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 0,54 %
13. VAT Group AG Fabrication 0,54 %
14. Micronics Japan Co Ltd Informatique 0,54 %
15. Man Group PLC Gestion d'actif 0,54 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.