FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
147,8 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
62,6974 $
Cours du marché
En date du 07-31-2026
62,5000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-07-31
2 358 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6016 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,42 % 2,30 % 13,78 % 16,42 % 35,95 % 25,72 % 13,85 % 13,83 % 13,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,6016
03-25-2026 0,1178
12-23-2025 0,2716
09-23-2025 0,2230
06-24-2025 0,8118
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0437
12-23-2024 0,2500
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496
03-21-2024 0,0676

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,84
  • Espèces et équivalents 0,60
  • Obligations étrangères - Autres 0,53
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,17
  • Immobilier 13,04
  • Biens industriels 11,03
  • Technologie 10,86
  • Matériaux de base 9,98
  • Autres 8,16
  • Services industriels 6,85
  • Biens de consommation 6,06
  • Énergie 5,99
  • Services aux consommateurs 4,86
Répartition géographique(%)
  • Japon 25,56
  • Autres 24,31
  • Italie 9,99
  • Royaume-Uni 7,77
  • Australie 7,15
  • Espagne 6,97
  • Suède 5,97
  • Norvège 5,50
  • Pologne 3,78
  • Allemagne 3,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. AT & S Austria Technlgie Systmtchnk AG Informatique 0,73 %
2. Kokusai Electric Corp Informatique 0,71 %
3. Fujikura Ltd Informatique 0,68 %
4. Tokyo Electron Ltd Informatique 0,64 %
5. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 0,62 %
6. Advantest Corp Informatique 0,61 %
7. Micronics Japan Co Ltd Informatique 0,61 %
8. Sanki Engineering Co Ltd Construction 0,61 %
9. Kioxia Holdings Corp Informatique 0,60 %
10. C.Uyemura & Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,60 %
11. Nippon Pillar Packing Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,58 %
12. First Resources Ltd Alimentation, boissons et tabac 0,58 %
13. Fujimi Inc Produits Chimiques et Gaz 0,58 %
14. Seiko Holdings Corp Biens de consommation non durables 0,57 %
15. Erste Group Bank AG Services bancaires 0,56 %
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