FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX TICKER : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-22-2023
30,6 millions $
VLPP
En date du 09-22-2023
34,8961 $
Cours du marché
En date du 09-22-2023
34,8600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2022
0,69
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2023-09-22
878 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2201 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 08-31-2023

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,18 % -1,30 % 6,00 % 4,67 % 8,08 % 6,23 % 6,39 % - 8,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-22-2023 0,2201
06-23-2023 0,7408
03-24-2023 0,0593
12-21-2022 0,2752
09-22-2022 1,1255
Date de paiement Total
06-23-2022 0,2944
03-24-2022 0,1140
12-23-2021 0,2100
09-23-2021 0,2100
06-30-2021 0,2100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,86
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 16,52
  • Services financiers 14,56
  • Technologie 13,85
  • Services aux consommateurs 12,49
  • Services industriels 11,57
  • Matériaux de base 9,37
  • Biens de consommation 9,28
  • Immobilier 5,35
  • Autres 4,18
  • Énergie 2,83
Répartition géographique(%)
  • Japon 27,23
  • Autres 26,81
  • Royaume-Uni 7,80
  • Suède 6,63
  • France 6,00
  • Italie 5,80
  • Suisse 5,42
  • Australie 4,88
  • Allemagne 4,87
  • Pologne 4,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 0,74 %
2. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Transport 0,72 %
3. Disco Corp Informatique 0,67 %
4. BW LPG Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,67 %
5. Verallia SAS Emballage 0,66 %
6. Budimex SA Construction 0,65 %
7. Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Informatique 0,64 %
8. JVCkenwood Corp Véhicules automobiles 0,61 %
9. Hochtief AG Construction 0,61 %
10. Nippon Yusen KK Transport 0,61 %
11. Samsonite International SA Biens de consommation non durables 0,61 %
12. Hafnia Ltd Pipelines 0,61 %
13. UniCredit SpA Services bancaires 0,61 %
14. Sanwa Holdings Corp Construction 0,60 %
15. Marks and Spencer Group PLC Commerce de détail 0,60 %
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