FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2025
39,4 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
48,7173 $
Cours du marché
En date du 06-30-2025
48,7200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-06-30
808 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8118 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,38 % 7,43 % 8,94 % 15,05 % 15,97 % 13,74 % 13,44 % 9,48 % 10,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,8118
03-25-2025 0,0437
12-23-2024 0,2500
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750
09-22-2023 0,2201
06-23-2023 0,7408
03-24-2023 0,0593

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,78
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,60
  • Biens industriels 10,94
  • Immobilier 10,40
  • Services aux consommateurs 9,56
  • Services industriels 8,72
  • Biens de consommation 8,48
  • Autres 7,05
  • Technologie 5,04
  • Soins de santé 3,91
  • Matériaux de base 3,30
Répartition géographique(%)
  • Japon 23,65
  • Autres 19,95
  • Royaume-Uni 12,65
  • Australie 10,70
  • Italie 8,34
  • Suède 8,28
  • Espagne 4,62
  • Norvège 4,17
  • Suisse 4,04
  • Allemagne 3,60
Principaux titres5
Secteur (%)
1. TechnologyOne Ltd Technologie de l'information 0,69 %
2. Ryohin Keikaku Co Ltd Commerce de détail 0,69 %
3. Rheinmetall AG Véhicules automobiles 0,69 %
4. Food & Life Cos Ltd Loisirs 0,68 %
5. Belimo Holding AG classe N Fabrication 0,67 %
6. Jet2 PLC Transport 0,63 %
7. IHI Corp Biens industriels diversifiés 0,62 %
8. Protector Forsikring ASA Assurances 0,62 %
9. UNIQA Insurance Group AG Assurances 0,62 %
10. Ramelius Resources Ltd Or et métaux précieux 0,62 %
11. Next PLC Commerce de détail 0,62 %
12. Regis Healthcare Ltd Services de soins de santé 0,61 %
13. Babcock International Group PLC Construction 0,61 %
14. Maire Tecnimont SpA Construction 0,61 %
15. Capricorn Metals Ltd Métaux et extraction minière 0,60 %
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