FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX TICKER : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-17-2024
34,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2024
41,1779 $
Cours du marché
En date du 04-17-2024
41,1300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,68
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-04-17
828 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0676 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,35 % 4,46 % 16,35 % 23,11 % 26,41 % 8,22 % 12,07 % - 10,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750
09-22-2023 0,2201
06-23-2023 0,7408
03-24-2023 0,0593
Date de paiement Total
12-21-2022 0,2752
09-22-2022 1,1255
06-23-2022 0,2944
03-24-2022 0,1140
12-23-2021 0,2100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX TICKER : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,46
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Unités de fiducies de revenu 0,53
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 17,00
  • Biens industriels 14,13
  • Services industriels 12,04
  • Biens de consommation 11,95
  • Technologie 10,87
  • Services aux consommateurs 9,64
  • Immobilier 7,50
  • Matériaux de base 6,94
  • Autres 6,53
  • Énergie 3,40
Répartition géographique(%)
  • Japon 36,84
  • Autres 19,31
  • Italie 7,70
  • Australie 7,44
  • Royaume-Uni 6,71
  • Pologne 6,05
  • Suisse 5,03
  • Suède 4,87
  • Allemagne 3,12
  • Pays-Bas 2,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Rheinmetall AG Véhicules automobiles 0,58 %
2. Buzzi Unicem SpA Construction 0,57 %
3. MGM China Holdings Ltd Loisirs 0,56 %
4. Industria de Diseno Textil SA Commerce de détail 0,55 %
5. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 0,55 %
6. Puuilo Oyj Commerce de détail 0,55 %
7. BPER Banca SpA Services bancaires 0,55 %
8. Maire Tecnimont SpA Construction 0,55 %
9. Benefit Systems SA Services professionnels 0,55 %
10. Asahi Yukizai Corp Produits chimiques et gaz 0,55 %
11. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 0,55 %
12. 3i Group PLC Gestion d'actif 0,54 %
13. UniCredit SpA Services bancaires 0,54 %
14. Accelleron Industries Ltd Fabrication 0,54 %
15. Balfour Beatty PLC Construction 0,54 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.