FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-12-2026
50,1 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
58,4340 $
Cours du marché
En date du 01-12-2026
59,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-01-12
858 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2716 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
35,49 % 0,98 % 7,05 % 16,77 % 35,49 % 23,76 % 13,42 % 11,12 % 12,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,2716
09-23-2025 0,2230
06-24-2025 0,8118
03-25-2025 0,0437
12-23-2024 0,2500
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750
09-22-2023 0,2201

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 27,08
  • Immobilier 15,51
  • Autres 10,94
  • Matériaux de base 9,28
  • Biens de consommation 7,46
  • Biens industriels 7,26
  • Technologie 6,16
  • Services industriels 5,54
  • Services publics 5,51
  • Services aux consommateurs 5,26
Répartition géographique(%)
  • Japon 26,55
  • Autres 21,61
  • Royaume-Uni 11,51
  • Italie 8,81
  • Australie 8,34
  • Espagne 7,10
  • Suède 6,64
  • Israël 3,37
  • Suisse 3,04
  • Singapour 3,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Carnival PLC Loisirs 0,63 %
2. Ora Banda Mining Ltd Or et métaux précieux 0,62 %
3. Fresnillo PLC Métaux et extraction minière 0,61 %
4. Hochschild Mining PLC Or et métaux précieux 0,59 %
5. Ramelius Resources Ltd Or et métaux précieux 0,59 %
6. Genesis Minerals Ltd Métaux et extraction minière 0,58 %
7. BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD Autres 0,58 %
8. Pan African Resources PLC Or et métaux précieux 0,57 %
9. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 0,56 %
10. Antofagasta PLC Métaux et extraction minière 0,55 %
11. Banca Popolare di Sondrio SCpA Services bancaires 0,55 %
12. Boliden AB Métaux et extraction minière 0,55 %
13. BPER Banca SpA Services bancaires 0,55 %
14. flatexDEGIRO AG Gestion d'actif 0,54 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 0,54 %
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