FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
32,2 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
41,9779 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
42,0600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,68
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
768 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7496 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,54 % 2,02 % 6,43 % 22,83 % 30,41 % 6,51 % 12,13 % - 10,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,7496
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750
09-22-2023 0,2201
06-23-2023 0,7408
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0593
12-21-2022 0,2752
09-22-2022 1,1255
06-23-2022 0,2944
03-24-2022 0,1140

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,58
  • Espèces et équivalents 0,84
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 17,11
  • Biens industriels 14,47
  • Services industriels 12,80
  • Biens de consommation 11,16
  • Technologie 10,66
  • Services aux consommateurs 8,85
  • Immobilier 7,67
  • Autres 6,82
  • Matériaux de base 6,69
  • Énergie 3,77
Répartition géographique(%)
  • Japon 34,66
  • Autres 20,62
  • Italie 8,01
  • Australie 7,15
  • Royaume-Uni 6,79
  • Pologne 6,34
  • Suisse 5,33
  • Suède 5,19
  • Allemagne 2,96
  • Norvège 2,95
Principaux titres
Secteur (%)
1. Kyushu Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,68 %
2. Takasago Thermal Engineering Co Ltd Construction 0,67 %
3. Camtek Ltd Informatique 0,67 %
4. Hoegh Autoliners ASA Transport 0,66 %
5. Kongsberg Gruppen ASA Aérospatial et défense 0,66 %
6. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 0,65 %
7. Odfjell Drilling Ltd Pétrole et gaz 0,64 %
8. Xtb SA Gestion d'actif 0,63 %
9. BPER Banca SpA Services bancaires 0,63 %
10. Prysmian SpA Fabrication 0,63 %
11. Stolt-Nielsen Ltd Transport 0,62 %
12. Wallenius Wilhelmsen ASA Transport 0,62 %
13. Rorze Corp Informatique 0,62 %
14. Marks and Spencer Group PLC Commerce de détail 0,62 %
15. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Services bancaires 0,62 %
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