FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-17-2026
153,8 millions $
VLPP
En date du 06-17-2026
66,0513 $
Cours du marché
En date du 06-17-2026
65,7400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-06-17
2 328 902
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555J201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1178 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,81 % 3,00 % 0,58 % 14,92 % 36,00 % 27,17 % 13,77 % 13,02 % 12,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,1178
12-23-2025 0,2716
09-23-2025 0,2230
06-24-2025 0,8118
03-25-2025 0,0437
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,2500
09-23-2024 0,2014
06-24-2024 0,7496
03-21-2024 0,0676
12-20-2023 0,2750

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Momentum CI

TSX SYMBOLE : ZXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,81
  • Obligations étrangères - Autres 0,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 19,25
  • Immobilier 15,37
  • Matériaux de base 11,68
  • Technologie 11,00
  • Autres 9,83
  • Biens industriels 9,56
  • Biens de consommation 7,08
  • Services industriels 6,22
  • Énergie 5,38
  • Services publics 4,63
Répartition géographique(%)
  • Japon 30,05
  • Autres 20,92
  • Royaume-Uni 8,55
  • Italie 8,34
  • Australie 7,91
  • Espagne 7,23
  • Suède 5,25
  • Norvège 4,84
  • Autriche 3,61
  • Allemagne 3,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Kioxia Holdings Corp Informatique 1,66 %
2. AT & S Austria Technlgie Systmtchnk AG Informatique 1,49 %
3. Furukawa Electric Co Ltd Fabrication 0,93 %
4. Mitsui Mining and Smelting Co Ltd Métaux et extraction minière 0,79 %
5. BE Semiconductor Industries NV Informatique 0,79 %
6. Prysmian SpA Fabrication 0,71 %
7. Fuso Chemical Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,70 %
8. Meidensha Corp Fabrication 0,68 %
9. Micronics Japan Co Ltd Informatique 0,65 %
10. Mineral Resources Ltd Matériaux diversifiés de base 0,64 %
11. Aurubis AG Métaux et extraction minière 0,63 %
12. Sumitomo Electric Industries Ltd Véhicules automobiles 0,63 %
13. Daifuku Co Ltd Fabrication 0,62 %
14. ASM International NV Informatique 0,62 %
15. Hochtief AG Construction 0,61 %
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