FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-09-2026
726,4 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
50,9492 $
Cours du marché
En date du 10-09-2026
51,2100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,63
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-10-09
14 259 099
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 12555N202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3434 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales sans couverture contre le risque de change
  • veulent obtenir des flux de trésorerie trimestriels réguliers (s’il y a lieu)
  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
20,54 % 1,17 % 9,80 % 13,49 % 26,34 % 29,71 % 18,98 % 11,82 % 11,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,3434
06-24-2026 0,2931
03-25-2026 0,2887
12-23-2025 0,1230
09-23-2025 0,2488
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,4633
03-25-2025 0,1414
12-23-2024 0,3800
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6032

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,63
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 15,31
  • Services industriels 14,25
  • Biens de consommation 13,33
  • Services aux consommateurs 10,61
  • Services publics 10,54
  • Énergie 8,60
  • Autres 8,47
  • Biens industriels 8,01
  • Matériaux de base 7,37
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • Japon 40,40
  • Autres 19,88
  • France 9,80
  • Royaume-Uni 6,70
  • Allemagne 5,80
  • Italie 4,95
  • Autriche 3,37
  • Bermudes 3,07
  • Norvège 3,03
  • Espagne 3,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alten SA Technologie de l'Information 0,59 %
2. Nisshinbo Holdings Inc Biens industriels diversifiés 0,59 %
3. Kaga Electronics Co Ltd Informatique 0,58 %
4. Torm PLC classe A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,57 %
5. Stolt-Nielsen Ltd Transport 0,57 %
6. PGE Polska Grupa Energetyczna SA Services liés à l'électricité 0,57 %
7. Kingfisher PLC Commerce de détail 0,56 %
8. Konica Minolta Inc Biens de consommation durables 0,56 %
9. Keller Group PLC Construction 0,56 %
10. Bank of East Asia Ltd Services bancaires 0,55 %
11. Galapagos NV Médicaments 0,55 %
12. Nos Sgps SA Télécommunications diversifiées 0,55 %
13. Hokuriku Electric Power Co Services liés à l'électricité 0,55 %
14. Draegerwerk AG & Co KGaA - prvg Équipements de soins de santé 0,55 %
15. Ampol Ltd Production intégrée 0,54 %
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