FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX TICKER : VXM.B
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-22-2024
275,3 millions $
VLPP
En date du 04-22-2024
29,7389 $
Cours du marché
En date du 04-22-2024
29,8100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,65
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-04-22
9 259 099
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 12555N202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0654 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,87 % 3,91 % 8,87 % 14,10 % 19,50 % 8,70 % 5,46 % - 6,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1742
06-23-2023 0,5663
03-24-2023 0,0359
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1650
09-22-2022 0,1623
06-23-2022 0,4225
03-24-2022 0,1220
12-23-2021 0,1400

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,70
  • Espèces et équivalents 0,28
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 18,52
  • Services financiers 14,56
  • Services industriels 14,39
  • Matériaux de base 10,91
  • Services publics 9,52
  • Énergie 7,59
  • Services aux consommateurs 6,96
  • Biens industriels 6,91
  • Télécommunications 5,37
  • Autres 5,27
Répartition géographique(%)
  • Japon 39,32
  • Autres 18,85
  • Royaume-Uni 7,27
  • Italie 6,88
  • France 6,25
  • Allemagne 5,96
  • Bermudes 5,22
  • Espagne 4,22
  • Pays-Bas 3,09
  • Australie 2,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Biens de consommation non durables 0,66 %
2. Virgin Money UK PLC Services bancaires 0,64 %
3. Rubis SCA Production intégrée 0,63 %
4. Renault SA Véhicules automobiles 0,58 %
5. First Pacific Co Ltd Alimentation, boissons et tabac 0,58 %
6. TP ICAP Group PLC Gestion d'actif 0,57 %
7. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,57 %
8. Hokkaido Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,56 %
9. Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Services liés à l'électricité 0,56 %
10. HeidelbergCement AG Construction 0,56 %
11. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 0,55 %
12. Banco Santander SA Services bancaires 0,55 %
13. Cementir Holding NV Construction 0,55 %
14. BPER Banca SpA Services bancaires 0,55 %
15. FirstGroup PLC Transport 0,55 %
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