FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-10-2025
280,3 millions $
VLPP
En date du 07-10-2025
38,2022 $
Cours du marché
En date du 07-10-2025
38,3800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,63
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-07-10
7 339 099
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 12555N202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4633 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,71 % 3,06 % 9,99 % 23,71 % 32,85 % 25,14 % 15,76 % 8,03 % 8,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,4633
03-25-2025 0,1414
12-23-2024 0,3800
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6032
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1742
06-23-2023 0,5663
03-24-2023 0,0359

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,51
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 16,46
  • Biens de consommation 12,25
  • Services industriels 12,05
  • Services publics 11,48
  • Matériaux de base 9,28
  • Services aux consommateurs 8,87
  • Autres 8,61
  • Biens industriels 8,42
  • Énergie 7,11
  • Immobilier 5,47
Répartition géographique(%)
  • Japon 40,07
  • Autres 18,98
  • Royaume-Uni 7,18
  • Italie 6,19
  • France 5,87
  • Allemagne 5,07
  • Bermudes 4,47
  • Espagne 4,39
  • Norvège 3,90
  • Autriche 3,88
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FirstGroup PLC Transport 0,58 %
2. Playtech PLC Technologie de l'Information 0,58 %
3. Hornbach Holding AG & Co KGaA Commerce de détail 0,57 %
4. Israel Discount Bank Ltd Services bancaires 0,56 %
5. United Energy Group Ltd Pétrole et gaz 0,56 %
6. Ferrotec Holdings Corp Informatique 0,55 %
7. Yokohama Rubber Co Ltd Véhicules automobiles 0,55 %
8. PGE Polska Grupa Energetyczna SA Services liés à l'électricité 0,55 %
9. Enea SA Services liés à l'électricité 0,55 %
10. Aurubis AG Métaux et extraction minière 0,54 %
11. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Production intégrée 0,54 %
12. Modec Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,54 %
13. Cyfrowy Polsat SA Télédiffusion 0,53 %
14. Delek Group Ltd Production intégrée 0,53 %
15. BT Group PLC Télécommunications diversifiées 0,53 %
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