FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
260,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
30,1435 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
30,2700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,65
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
8 639 099
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
CUSIP 12555N202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6032 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,39 % -4,60 % 1,40 % 10,39 % 21,01 % 9,59 % 6,43 % - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,6032
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1742
06-23-2023 0,5663
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0359
12-21-2022 0,1650
09-22-2022 0,1623
06-23-2022 0,4225
03-24-2022 0,1220

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,71
  • Espèces et équivalents 0,34
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 18,43
  • Services financiers 14,95
  • Services industriels 13,67
  • Matériaux de base 10,04
  • Services publics 9,30
  • Services aux consommateurs 7,41
  • Autres 7,21
  • Énergie 6,53
  • Biens industriels 6,40
  • Télécommunications 6,06
Répartition géographique(%)
  • Japon 39,85
  • Autres 18,80
  • Royaume-Uni 8,03
  • Italie 6,96
  • France 6,11
  • Allemagne 4,97
  • Bermudes 4,57
  • Espagne 4,50
  • Pologne 3,18
  • Autriche 3,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Hoegh Autoliners ASA Transport 0,57 %
2. Enea SA Services liés à l'électricité 0,56 %
3. Wallenius Wilhelmsen ASA Transport 0,56 %
4. Sumitomo Riko Co Ltd Véhicules automobiles 0,55 %
5. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Production intégrée 0,55 %
6. BT Group PLC Télécommunications diversifiées 0,55 %
7. Super Retail Group Ltd Véhicules automobiles 0,55 %
8. Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Assurances 0,55 %
9. Hosiden Corp Fabrication 0,54 %
10. Mitsubishi Chemical Holdings Corp Produits chimiques et gaz 0,54 %
11. AGL Energy Ltd Services publics diversifiés 0,54 %
12. Stolt-Nielsen Ltd Transport 0,54 %
13. Swire Pacific Ltd Aménagement immobilier 0,54 %
14. AP Moeller - Maersk A/S classe B Transport 0,53 %
15. Itochu Corp Services industriels diversifiés 0,53 %
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