FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-05-2026
527,3 millions $
VLPP
En date du 02-05-2026
50,9821 $
Cours du marché
En date du 02-05-2026
51,2200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,66
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-02-05
10 343 952
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,64 % 4,64 % 12,39 % 21,62 % 46,71 % 28,22 % 22,44 % 12,86 % 11,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1230
09-23-2025 0,2488
06-24-2025 0,4633
03-25-2025 0,1414
12-23-2024 0,3800
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6033
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1743

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,77
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,51
  • Autres 0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 15,95
  • Biens de consommation 14,58
  • Services industriels 14,46
  • Services aux consommateurs 10,37
  • Services publics 10,32
  • Matériaux de base 8,05
  • Autres 7,75
  • Énergie 7,24
  • Biens industriels 6,23
  • Immobilier 5,05
Répartition géographique(%)
  • Japon 39,30
  • Autres 20,23
  • France 7,59
  • Royaume-Uni 6,04
  • Italie 5,46
  • Allemagne 4,94
  • Norvège 4,45
  • Autriche 4,13
  • Espagne 4,13
  • Bermudes 3,73
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Vienna Insurance AG Wiener Vrichrg Grp Assurances 0,62 %
2. Per Aarsleff Holding A/S classe B Construction 0,58 %
3. DOWA Holdings Co Ltd Métaux et extraction minière 0,58 %
4. Havas NV Médias 0,56 %
5. Sopra Steria Group SA Technologie de l'Information 0,56 %
6. Mayr Melnhof Karton AG Emballage 0,56 %
7. Hong Leong Asia Ltd Véhicules automobiles 0,55 %
8. Hoist Finance AB (publ) Financement spécialisé 0,54 %
9. BPER Banca SpA Services bancaires 0,54 %
10. OSB Group PLC Services bancaires 0,54 %
11. AP Moeller - Maersk A/S classe B Transport 0,53 %
12. FirstGroup PLC Transport 0,53 %
13. Barclays PLC Services bancaires 0,53 %
14. Adecco Group AG classe N Services professionnels 0,53 %
15. Banca Popolare di Sondrio SCpA Services bancaires 0,53 %
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