FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
15,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
33,4355 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
33,5100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
453 952
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6033 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,08 % 4,13 % 12,30 % 20,88 % 37,53 % 16,09 % 12,48 % - 8,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,6033
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1743
06-23-2023 0,5663
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0359
12-21-2022 0,1650
09-22-2022 0,1622
06-23-2022 0,4224
03-24-2022 0,1225

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,74
  • Espèces et équivalents 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 17,10
  • Services industriels 15,20
  • Services financiers 14,14
  • Services publics 10,85
  • Matériaux de base 10,40
  • Énergie 8,02
  • Services aux consommateurs 6,85
  • Biens industriels 6,63
  • Autres 5,50
  • Télécommunications 5,31
Répartition géographique(%)
  • Japon 38,34
  • Autres 19,58
  • Royaume-Uni 7,46
  • Italie 6,68
  • France 6,15
  • Bermudes 5,92
  • Allemagne 5,72
  • Espagne 4,23
  • Autriche 2,99
  • Pays-Bas 2,93
  • Australie 2,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Hokkaido Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 1,04 %
2. BW LPG Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,89 %
3. Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Biens de consommation non durables 0,83 %
4. MPC Container Ships ASA Transport 0,80 %
5. Fujikura Ltd Informatique 0,71 %
6. Hokuriku Electric Power Co Services liés à l'électricité 0,71 %
7. Banco de Sabadell SA Services bancaires 0,70 %
8. Storskogen Group AB publ Services professionnels 0,69 %
9. Tohoku Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,67 %
10. MFE-MEDIAFOREUROPE NV Médias 0,66 %
11. Solvay SA Produits chimiques et gaz 0,66 %
12. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,65 %
13. Renault SA Véhicules automobiles 0,64 %
14. Kansai Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,64 %
15. Kyushu Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,64 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.