FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-13-2026
781,6 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
52,4786 $
Cours du marché
En date du 04-13-2026
53,2000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,66
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-04-13
14 893 952
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2887 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales avec couverture en dollars canadiens
  • veulent obtenir des flux de trésorerie trimestriels réguliers (s’il y a lieu)
  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,83 % -6,95 % 5,83 % 15,32 % 41,39 % 28,03 % 19,29 % 13,08 % 11,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,2887
12-23-2025 0,1230
09-23-2025 0,2488
06-24-2025 0,4633
03-25-2025 0,1414
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,3800
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6033
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,89
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 16,46
  • Services industriels 14,49
  • Biens de consommation 13,85
  • Services publics 11,05
  • Services aux consommateurs 9,87
  • Énergie 8,81
  • Matériaux de base 7,83
  • Biens industriels 6,96
  • Autres 6,88
  • Immobilier 3,80
Répartition géographique(%)
  • Japon 40,73
  • Autres 18,45
  • France 8,41
  • Royaume-Uni 5,67
  • Italie 5,50
  • Allemagne 4,96
  • Norvège 4,89
  • Espagne 4,14
  • Autriche 4,00
  • Bermudes 3,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Equinor ASA Production intégrée 0,64 %
2. Eni SpA Production intégrée 0,60 %
3. Iwatani Corp Production intégrée 0,60 %
4. TotalEnergies SE Production intégrée 0,59 %
5. Repsol SA Production intégrée 0,59 %
6. Electric Power Development Co Ltd classe D Services liés à l'électricité 0,59 %
7. Inpex Corp Pétrole et gaz 0,57 %
8. Shikoku Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,57 %
9. Yara International ASA Produits Chimiques et Gaz 0,56 %
10. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Production intégrée 0,56 %
11. Dof Group ASA Transport 0,56 %
12. Aker Solutions ASA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,55 %
13. First Resources Ltd Alimentation, boissons et tabac 0,55 %
14. Chugoku Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,55 %
15. Hokuriku Electric Power Co Services liés à l'électricité 0,55 %
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