FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-19-2026
995,4 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
52,6871 $
Cours du marché
En date du 06-19-2026
53,2400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,66
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-06-19
18 893 952
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2887 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales avec couverture en dollars canadiens
  • veulent obtenir des flux de trésorerie trimestriels réguliers (s’il y a lieu)
  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,12 % 2,89 % -2,29 % 14,19 % 38,26 % 30,05 % 20,14 % 13,20 % 11,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,2887
12-23-2025 0,1230
09-23-2025 0,2488
06-24-2025 0,4633
03-25-2025 0,1414
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,3800
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6033
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,24
  • Espèces et équivalents 1,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 46,42
  • Services financiers 16,21
  • Services industriels 14,41
  • Biens de consommation 13,16
  • Services publics 9,80
  • Services aux consommateurs 9,23
  • Matériaux de base 8,75
  • Énergie 7,70
  • Biens industriels 7,28
  • Immobilier 3,92
Répartition géographique(%)
  • Autres 40,93
  • Japon 39,48
  • France 8,79
  • Royaume-Uni 5,79
  • Allemagne 5,01
  • Italie 4,94
  • Norvège 4,63
  • Espagne 4,25
  • Autriche 3,98
  • Bermudes 2,99
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Nisshinbo Holdings Inc Biens industriels diversifiés 0,75 %
2. Ferrotec Holdings Corp Informatique 0,71 %
3. UACJ Corp Métaux et extraction minière 0,66 %
4. Aurubis AG Métaux et extraction minière 0,65 %
5. NHK Spring Co Ltd Véhicules automobiles 0,64 %
6. Ssab AB classe A Métaux et extraction minière 0,64 %
7. ArcelorMittal SA Métaux et extraction minière 0,63 %
8. GS Yuasa Corp Fabrication 0,63 %
9. Valeo SE Véhicules automobiles 0,62 %
10. Oki Electric Industry Co Ltd Informatique 0,61 %
11. Kanamoto Co Ltd Services professionnels 0,60 %
12. Noritake Co Ltd Fabrication 0,60 %
13. Sumitomo Corp Services industriels diversifiés 0,60 %
14. Sumitomo Chemical Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 0,60 %
15. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,58 %
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