FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
14,9 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
33,5626 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
33,6100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
443 952
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555N103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1761 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollarscanadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,43 % -1,14 % -1,44 % 0,07 % 21,79 % 13,40 % 9,35 % - 7,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1761
06-24-2024 0,6033
03-21-2024 0,0654
12-20-2023 0,2200
09-22-2023 0,1743
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,5663
03-24-2023 0,0359
12-21-2022 0,1650
09-22-2022 0,1622
06-23-2022 0,4224

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,55
  • Espèces et équivalents 0,44
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 17,78
  • Services financiers 15,00
  • Services industriels 12,71
  • Matériaux de base 10,81
  • Services publics 9,71
  • Biens industriels 7,70
  • Autres 7,49
  • Énergie 6,66
  • Services aux consommateurs 6,53
  • Télécommunications 5,61
Répartition géographique(%)
  • Japon 38,97
  • Autres 17,71
  • France 7,12
  • Royaume-Uni 6,98
  • Italie 6,64
  • Allemagne 6,58
  • Espagne 5,10
  • Bermudes 4,77
  • Pologne 3,25
  • Autriche 2,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Aker Solutions ASA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,65 %
2. TI Fluid Systems PLC Véhicules automobiles 0,64 %
3. Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Biens de consommation non durables 0,63 %
4. Societe Generale SA Services bancaires 0,60 %
5. Unipol Gruppo SpA Assurances 0,60 %
6. Modec Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,60 %
7. NWS Holdings Ltd Construction 0,59 %
8. Johnson Electric Holdings Ltd Fabrication 0,59 %
9. Mapfre SA Assurances 0,58 %
10. BPER Banca SpA Services bancaires 0,58 %
11. Ferrotec Holdings Corp Informatique 0,57 %
12. Harel Insurance Invsmts Fcnl Srvcs Ltd Assurances 0,57 %
13. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,57 %
14. Israel Discount Bank Ltd Services bancaires 0,56 %
15. Kion Group AG Fabrication 0,56 %
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