Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
108,4 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
39,6615 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 105
A FAI 381
FAR ES* 481
FR ES 1481
P 90416
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,40 % -4,21 % 2,71 % 10,40 % 19,63 % 21,82 % 16,38 % 0,15 % 9,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,7400
03-24-2023 0,3744
12-16-2022 0,2350
09-23-2022 0,2395
06-24-2022 0,2557
Date de paiement Total
03-25-2022 1,7926
03-26-2021 0,1321
12-18-2020 0,0114
09-25-2020 0,0104
03-20-2020 0,0328

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 45,31
  • Actions américaines 27,82
  • Actions internationales 25,23
  • Espèces et équivalents 1,63
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 69,70
  • Services publics 26,77
  • Espèces et quasi-espèces 1,63
  • Autres 0,98
  • Technologie 0,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,76
  • États-Unis 29,03
  • Royaume-Uni 10,30
  • Allemagne 6,40
  • Italie 2,51
  • Portugal 2,10
  • Danemark 2,00
  • Norvège 1,92
  • Autres 0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,92 %
2. AES Corp Services liés à l'électricité 4,50 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,45 %
4. BP PLC Production intégrée 4,38 %
5. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,38 %
6. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,36 %
7. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,35 %
8. RWE AG Services publics diversifiés 4,32 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,46 %
10. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 3,08 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,00 %
12. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,94 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,72 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,71 %
15. Saipem SpA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,51 %
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