FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI

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Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2013
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-05-2024
10,5 millions $
VLPP
En date du 04-05-2024
38,2526 $
Cours du marché
En date du 04-05-2024
38,2600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2023
0,66
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-04-05
276 902
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 17161P111
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0121 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,29 % 6,99 % 26,29 % 37,91 % 45,84 % 18,22 % 16,97 % 12,79 % 13,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0121
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0243
06-23-2023 0,0601
12-21-2022 0,1000
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0544
06-23-2022 0,0137
03-24-2022 0,0232
12-23-2021 0,1904
01-04-2018 0,0380

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,34
  • Actions internationales 3,74
  • Autres 0,03
  • Espèces et équivalents -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,11
  • Immobilier 14,14
  • Biens industriels 13,81
  • Services financiers 12,31
  • Services aux consommateurs 11,14
  • Énergie 8,38
  • Soins de santé 5,74
  • Autres 4,75
  • Matériaux de base 4,62
  • Biens de consommation 4,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,60
  • Iles Caimans 1,08
  • Irlande 0,99
  • Puerto Rico 0,88
  • Bermudes 0,79
  • Autres 0,78
  • Canada -0,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Super Micro Computer Inc Informatique 2,78 %
2. NVIDIA Corp Informatique 1,40 %
3. elf Beauty Inc Commerce de détail 1,35 %
4. Comfort Systems USA Inc Fabrication 1,33 %
5. Applovin Corp classe A Technologie de l'information 1,33 %
6. Celsius Holdings Inc Alimentation, boissons et tabac 1,32 %
7. Kinsale Capital Group Inc Assurances 1,29 %
8. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 1,25 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,24 %
10. Vertiv Holdings Co classe A Fabrication 1,23 %
11. EMCOR Group Inc Construction 1,22 %
12. Installed Building Products Inc Construction 1,22 %
13. Vistra Corp Services liés à l'électricité 1,21 %
14. Nutanix Inc classe A Technologie de l'information 1,16 %
15. Medpace Holdings Inc Médicaments 1,16 %
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