FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI

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Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2013
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-05-2024
9,4 millions $
VLPP
En date du 04-05-2024
21,4575 $
Cours du marché
En date du 04-05-2024
21,4700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2023
0,67
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-04-05
439 009
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12554J202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0368 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,09 % 6,87 % 13,09 % 22,09 % 31,09 % 13,75 % 8,18 % 6,90 % 8,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0368
12-20-2023 0,1250
09-22-2023 0,0465
06-23-2023 0,0583
03-24-2023 0,0177
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0325
09-22-2022 0,0239
03-24-2022 0,0404
12-23-2021 0,0404
09-23-2021 0,0404

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,89
  • Actions internationales 4,99
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 16,93
  • Services financiers 16,20
  • Autres 12,57
  • Immobilier 11,75
  • Matériaux de base 11,03
  • Biens de consommation 7,68
  • Services publics 6,77
  • Soins de santé 6,41
  • Biens industriels 5,98
  • Services industriels 4,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,13
  • Bermudes 1,91
  • Royaume-Uni 1,10
  • Pays-Bas 0,99
  • Puerto Rico 0,99
  • Autres 0,81
  • Canada 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Vistra Corp Services liés à l'électricité 1,34 %
2. Sprouts Farmers Market Inc Commerce de détail 1,23 %
3. Builders FirstSource Inc Construction 1,21 %
4. United States Steel Corp Métaux et extraction minière 1,20 %
5. Cigna Corp Services de soins de santé 1,19 %
6. MDC Holdings Inc Construction 1,18 %
7. GMS Inc Construction 1,17 %
8. Viatris Inc Médicaments 1,16 %
9. Alpha Metallurgical Resources Inc Énergie diversifiée 1,15 %
10. Ally Financial Inc Financement spécialisé 1,15 %
11. Toll Brothers Inc Construction 1,15 %
12. SM Energy Co Pétrole et gaz 1,15 %
13. Jabil Inc Informatique 1,13 %
14. Universal Health Services Inc catégorie B Services de soins de santé 1,13 %
15. Corebridge Financial Inc Assurances 1,12 %
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