FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI

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Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice canadien d'obligations gouvernementales à coupons détachés échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnés 1-5 ans FTSE CanadaMC (l'« indice »). Le Fonds investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur proportion dans l'indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2013
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
33,7 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
9,7867 $
Cours du marché
En date du 05-01-2024
9,7900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,22
Frais de gestion (%) 0,20
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
3 449 969
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12555C107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0964 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,90
Rendement à l’échéance % 4,13
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent lerisque de taux d’intérêt
  • cherchent à investir dans des obligations d’État qui atténuent le risque de crédit
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,13 % 0,50 % -0,13 % 4,32 % 2,52 % -0,01 % 1,07 % 1,45 % 1,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0964
12-20-2023 0,0773
09-22-2023 0,0699
06-23-2023 0,0577
03-24-2023 0,0524
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0487
09-22-2022 0,0433
06-23-2022 0,0294
03-24-2022 0,0338
12-23-2021 0,0355

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 0,00
Duration moyenne (excl. CDX) 2,90
Taux actuel % 0,00
Années jusqu’à l’échéance 2,90
Rendement à l’échéance % 4,13
Émetteur fédéral % 20,00
Cours moyen 89,25

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,00
AA 80,00
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 91,56
  • Espèces et équivalents 8,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,56
  • Espèces et quasi-espèces 8,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2028 Revenu fixe 4,66 %
2. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2029 Revenu fixe 4,64 %
3. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2028 Revenu fixe 4,59 %
4. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2029 Revenu fixe 4,57 %
5. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2029 Revenu fixe 4,56 %
6. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
7. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 4,20 %
8. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 4,12 %
9. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2025 Revenu fixe 4,08 %
10. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2027 Revenu fixe 4,03 %
11. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2025 Revenu fixe 4,02 %
12. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2027 Revenu fixe 3,99 %
13. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 3,99 %
14. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2028 Revenu fixe 3,98 %
15. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 3,95 %

Gestionnaires

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Craig Allardyce
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