FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI

TSX SYMBOLE : BXF
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice canadien d'obligations gouvernementales à coupons détachés échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnés 1-5 ans FTSE CanadaMC (l'« indice »). Le Fonds investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur proportion dans l'indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2013
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-03-2024
34,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
10,1449 $
Cours du marché
En date du 12-03-2024
10,1500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,22
Frais de gestion (%) 0,20
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
3 449 969
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12555C107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0725 $
Duration moyenne (excl. CDX) 3,24
Rendement à l’échéance % 3,16
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,24 % -0,52 % 1,41 % 4,98 % 8,08 % 1,79 % 1,66 % 1,72 % 1,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0725
06-24-2024 0,0825
03-21-2024 0,0964
12-20-2023 0,0773
09-22-2023 0,0699
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0577
03-24-2023 0,0524
12-21-2022 0,0487
09-22-2022 0,0433
06-23-2022 0,0294

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent lerisque de taux d’intérêt
  • cherchent à investir dans des obligations d’État qui atténuent le risque de crédit
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 0,00
Duration moyenne (excl. CDX) 3,24
Taux actuel % 0,00
Années jusqu’à l’échéance 3,29
Rendement à l’échéance % 3,16
Émetteur fédéral % 20,00
Cours moyen 90,28

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,00
AA 80,00
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI

TSX SYMBOLE : BXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 96,39
  • Espèces et équivalents 3,59
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,39
  • Espèces et quasi-espèces 3,59
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 02-déc-2028 Revenu fixe 4,66 %
2. Hydro-Québec 15-fév-2029 Revenu fixe 4,66 %
3. Hydro-Québec 15-aoû-2028 Revenu fixe 4,63 %
4. Province de l'Ontario 02-jun-2029 Revenu fixe 4,62 %
5. Gouvernement du Canada 01-Jun-2029 Revenu fixe 4,58 %
6. Hydro-Québec 15-fév-2030 Revenu fixe 4,16 %
7. Province de l'Ontario 02-jun-2030 Revenu fixe 4,14 %
8. Gouvernement du Canada 01-Jun-2030 Revenu fixe 4,11 %
9. Province de l'Ontario 02-déc-2029 Revenu fixe 4,08 %
10. Hydro-Québec 15-aoû-2029 Revenu fixe 4,07 %
11. Province de l'Ontario 02-jun-2028 Revenu fixe 4,04 %
12. Hydro-Québec 15-fév-2028 Revenu fixe 4,01 %
13. Hydro-Québec 15-aoû-2027 Revenu fixe 3,99 %
14. Province de l'Ontario 02-déc-2027 Revenu fixe 3,99 %
15. Gouvernement du Canada 01-Jun-2028 Revenu fixe 3,94 %

Gestionnaires

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