FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
308,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
25,5103 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
25,5200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
12 088 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1329 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,64 % 0,56 % 6,23 % 15,97 % 28,70 % 9,77 % 13,56 % 7,99 % 9,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1329
06-24-2024 0,1391
03-21-2024 0,1121
12-20-2023 0,1727
09-22-2023 0,1740
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1629
03-24-2023 0,0964
12-21-2022 0,1300
09-22-2022 0,1047
06-23-2022 0,0971

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 95,62
  • Actions internationales 3,96
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 19,66
  • Matériaux de base 17,95
  • Services financiers 17,05
  • Énergie 12,80
  • Services aux consommateurs 9,17
  • Technologie 7,78
  • Télécommunications 6,03
  • Biens de consommation 5,79
  • Biens industriels 3,35
  • Autres 0,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,05
  • Iles Caimans 3,96
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Celestica Inc Informatique 4,82 %
2. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 4,12 %
3. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 3,96 %
4. Capital Power Corp Services liés à l'électricité 3,73 %
5. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,70 %
6. Iamgold Corp Or et métaux précieux 3,58 %
7. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,52 %
8. Centerra Gold Inc Or et métaux précieux 3,40 %
9. Manulife Financial Corp Assurances 3,37 %
10. MEG Energy Corp Pétrole et gaz 3,37 %
11. Finning International Inc Fabrication 3,35 %
12. Nutrien Ltd Produits chimiques et gaz 3,33 %
13. Whitecap Resources Inc Pétrole et gaz 3,31 %
14. Atco Ltd classe B Services publics diversifiés 3,30 %
15. Power Corp of Canada Assurances 3,28 %
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