FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX TICKER : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-21-2023
316,7 millions $
VLPP
En date du 09-21-2023
20,1927 $
Cours du marché
En date du 09-21-2023
20,2000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2022
0,66
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2023-09-21
15 688 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1629 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 08-31-2023

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,81 % -2,64 % 3,52 % -0,28 % 3,04 % 15,91 % 9,44 % 7,27 % 8,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,1629
03-24-2023 0,0964
12-21-2022 0,1300
09-22-2022 0,1047
06-23-2022 0,0971
Date de paiement Total
03-24-2022 0,1028
12-23-2021 0,1028
09-23-2021 0,1148
06-30-2021 0,1148
03-31-2021 0,1181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX TICKER : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,91
  • Espèces et équivalents 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 22,60
  • Matériaux de base 19,27
  • Services financiers 17,52
  • Services aux consommateurs 13,49
  • Services publics 12,72
  • Biens de consommation 7,23
  • Biens industriels 3,66
  • Télécommunications 3,42
  • Espèces et quasi-espèces 0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trican Well Service Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,91 %
2. Secure Energy Services Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,13 %
3. EQB Inc Services bancaires 3,93 %
4. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,84 %
5. Russel Metals Inc Métaux et extraction minière 3,76 %
6. Finning International Inc Fabrication 3,66 %
7. Martinrea International Inc Véhicules automobiles 3,66 %
8. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,62 %
9. Power Corp of Canada Assurances 3,60 %
10. Linamar Corp Véhicules automobiles 3,57 %
11. Parkland Fuel Corp Production intégrée 3,55 %
12. Empire Co Ltd catégorie A Commerce de détail 3,52 %
13. Great-West Lifeco Inc Assurances 3,46 %
14. Cogeco Communications Inc Télédiffusion 3,42 %
15. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 3,41 %
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