FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-22-2026
471,5 millions $
VLPP
En date du 01-22-2026
37,0182 $
Cours du marché
En date du 01-22-2026
37,0400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-01-22
12 738 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
38,45 % 1,18 % 10,10 % 24,63 % 38,45 % 23,90 % 19,80 % 13,82 % 11,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1355
09-23-2025 0,1686
06-24-2025 0,2341
03-25-2025 0,1334
12-23-2024 0,1800
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1329
06-24-2024 0,1391
03-21-2024 0,1121
12-20-2023 0,1727
09-22-2023 0,1740

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,95
  • Espèces et équivalents 0,07
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 17,75
  • Services financiers 16,96
  • Services publics 16,83
  • Télécommunications 13,12
  • Énergie 12,41
  • Biens de consommation 6,99
  • Services aux consommateurs 6,35
  • Immobilier 3,27
  • Autres 3,18
  • Biens industriels 3,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • États-Unis 0,01
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Eldorado Gold Corp Or et métaux précieux 3,76 %
2. Centerra Gold Inc Or et métaux précieux 3,55 %
3. Torex Gold Resources Inc Or et métaux précieux 3,54 %
4. OceanaGold Corp Or et métaux précieux 3,53 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,51 %
6. Linamar Corp Véhicules automobiles 3,50 %
7. Magna International Inc Véhicules automobiles 3,49 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,45 %
9. Algonquin Power & Utilities Corp Services publics diversifiés 3,44 %
10. Atco Ltd classe B Services publics diversifiés 3,43 %
11. Emera Inc Services liés à l'électricité 3,38 %
12. Power Corp of Canada Assurances 3,37 %
13. Nutrien Ltd Produits Chimiques et Gaz 3,37 %
14. Rogers Communications Inc catégorie B Fournisseurs de services téléphoniques 3,34 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 3,32 %
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