FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-19-2026
551,2 millions $
VLPP
En date du 10-19-2026
41,7959 $
Cours du marché
En date du 10-19-2026
41,7900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-10-19
13 188 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2219 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,63 % -2,14 % 3,74 % 7,68 % 29,52 % 30,19 % 18,31 % 14,71 % 12,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,2219
06-24-2026 0,2044
03-25-2026 0,1993
12-23-2025 0,1355
09-23-2025 0,1686
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2341
03-25-2025 0,1334
12-23-2024 0,1800
09-23-2024 0,1329
06-24-2024 0,1391

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 96,38
  • Unités de fiducies de revenu 3,41
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 20,59
  • Services publics 16,70
  • Énergie 13,44
  • Services financiers 13,37
  • Services aux consommateurs 10,09
  • Technologie 6,53
  • Biens de consommation 6,43
  • Télécommunications 6,02
  • Autres 3,42
  • Immobilier 3,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,02
  • États-Unis 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Russel Metals Inc Métaux et extraction minière 4,06 %
2. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,54 %
3. Methanex Corp Produits Chimiques et Gaz 3,51 %
4. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 3,46 %
5. Canadian Tire Corp Ltd catégorie A Commerce de détail 3,43 %
6. Empire Co Ltd catégorie A Commerce de détail 3,43 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,41 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 3,41 %
9. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,40 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,37 %
11. Fortis Inc Services liés à l'électricité 3,36 %
12. Whitecap Resources Inc Pétrole et gaz 3,35 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 3,35 %
14. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,35 %
15. Centerra Gold Inc Or et métaux précieux 3,34 %
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