FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
296,4 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
25,9202 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
25,9300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
11 438 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1334 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,42 % -0,87 % -1,19 % 10,67 % 26,42 % 8,88 % 16,36 % 7,80 % 9,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1334
12-23-2024 0,1800
09-23-2024 0,1329
06-24-2024 0,1391
03-21-2024 0,1121
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1727
09-22-2023 0,1740
06-23-2023 0,1629
03-24-2023 0,0964
12-21-2022 0,1300

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 96,54
  • Unités de fiducies de revenu 3,24
  • Espèces et équivalents 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 17,60
  • Énergie 17,21
  • Matériaux de base 16,66
  • Services publics 13,76
  • Autres 8,62
  • Services aux consommateurs 6,85
  • Télécommunications 6,42
  • Biens de consommation 5,80
  • Biens industriels 3,84
  • Immobilier 3,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,96
  • Autres 3,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Finning International Inc Fabrication 3,84 %
2. Algonquin Power & Utilities Corp Services publics diversifiés 3,74 %
3. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,73 %
4. Parex Resources Inc Pétrole et gaz 3,71 %
5. Power Corp of Canada Assurances 3,68 %
6. Empire Co Ltd catégorie A Commerce de détail 3,64 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 3,63 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,61 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,61 %
10. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 3,58 %
11. Quebecor Inc classe B Télécommunications diversifiées 3,53 %
12. Superior Plus Corp Production intégrée 3,53 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 3,52 %
14. Whitecap Resources Inc Pétrole et gaz 3,43 %
15. Atco Ltd classe B Services publics diversifiés 3,39 %
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