FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-10-2025
306,4 millions $
VLPP
En date du 07-10-2025
28,9458 $
Cours du marché
En date du 07-10-2025
28,9300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,64
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-07-10
10 588 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2341 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,09 % 4,91 % 11,09 % 11,09 % 32,77 % 16,63 % 18,32 % 9,55 % 10,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2341
03-25-2025 0,1334
12-23-2024 0,1800
09-23-2024 0,1329
06-24-2024 0,1391
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1121
12-20-2023 0,1727
09-22-2023 0,1740
06-23-2023 0,1629
03-24-2023 0,0964

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,75
  • Espèces et équivalents 0,23
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 19,58
  • Services financiers 16,79
  • Matériaux de base 15,73
  • Télécommunications 13,44
  • Énergie 13,34
  • Services aux consommateurs 6,95
  • Services industriels 3,66
  • Autres 3,59
  • Biens industriels 3,58
  • Technologie 3,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,02
  • États-Unis 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Air Canada Transport 3,66 %
2. Rogers Communications Inc catégorie B Fournisseurs de services téléphoniques 3,59 %
3. Finning International Inc Fabrication 3,58 %
4. Empire Co Ltd catégorie A Commerce de détail 3,57 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,52 %
6. Paramount Resources Ltd classe A Pétrole et gaz 3,46 %
7. Quebecor Inc classe B Télécommunications diversifiées 3,45 %
8. Canadian Tire Corp Ltd catégorie A Commerce de détail 3,38 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,38 %
10. Whitecap Resources Inc Pétrole et gaz 3,36 %
11. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,35 %
12. Magna International Inc Véhicules automobiles 3,34 %
13. Emera Inc Services liés à l'électricité 3,34 %
14. Open Text Corp Technologie de l'Information 3,34 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 3,30 %
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