FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
309,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,9454 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
22,9400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,65
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
13 488 640
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 12554N104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1391 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,26 % -1,10 % 2,39 % 8,26 % 10,45 % 7,04 % 11,60 % 6,31 % 9,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1391
03-21-2024 0,1121
12-20-2023 0,1727
09-22-2023 0,1740
06-23-2023 0,1629
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0964
12-21-2022 0,1300
09-22-2022 0,1047
06-23-2022 0,0971
03-24-2022 0,1028

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI

TSX SYMBOLE : FXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 93,25
  • Unités de fiducies de revenu 3,34
  • Actions internationales 3,30
  • Espèces et équivalents 0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 19,50
  • Énergie 16,83
  • Matériaux de base 16,79
  • Services financiers 16,51
  • Services aux consommateurs 13,57
  • Technologie 3,46
  • Services industriels 3,37
  • Immobilier 3,34
  • Autres 3,32
  • Télécommunications 3,31
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,70
  • Iles Caimans 3,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,68 %
2. Empire Co Ltd catégorie A Commerce de détail 3,56 %
3. Celestica Inc Informatique 3,46 %
4. MEG Energy Corp Pétrole et gaz 3,43 %
5. Precision Drilling Corp Pétrole et gaz 3,42 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 3,42 %
7. B2Gold Corp Or et métaux précieux 3,41 %
8. George Weston Ltd Commerce de détail 3,40 %
9. Metro Inc Commerce de détail 3,39 %
10. Secure Energy Services Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,39 %
11. Air Canada Transport 3,37 %
12. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,35 %
13. Boardwalk REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,34 %
14. Whitecap Resources Inc Pétrole et gaz 3,33 %
15. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,32 %
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