FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-07-2026
96,2 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
42,3380 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
42,3300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,57
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2026-08-07
2 273 791
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125502104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0974 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,16 % 1,16 % 7,22 % 6,16 % 23,04 % 16,66 % 10,70 % 10,73 % 11,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0974
03-25-2026 0,0968
12-23-2025 0,1055
09-23-2025 0,1094
06-24-2025 0,1463
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0867
12-23-2024 0,1200
09-23-2024 0,1008
06-24-2024 0,1244
03-21-2024 0,0543

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,70
  • Unités de fiducies de revenu 0,22
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 17,27
  • Services aux consommateurs 15,59
  • Services industriels 15,45
  • Matériaux de base 10,31
  • Biens de consommation 9,83
  • Immobilier 9,61
  • Télécommunications 8,46
  • Biens industriels 5,90
  • Technologie 5,03
  • Autres 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,54
  • Autres 0,46
Principaux titres6
Secteur (%)
1. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 5,44 %
2. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 5,41 %
3. Banque Nationale du Canada Services bancaires 5,39 %
4. Bombardier Inc classe A Aérospatial et défense 5,28 %
5. Power Corp of Canada Assurances 5,25 %
6. Dollarama Inc Commerce de détail 5,14 %
7. Canadian National Railway Co Transport 4,90 %
8. CGI Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,83 %
9. Metro Inc Commerce de détail 4,80 %
10. WSP Global Inc Construction 4,72 %
11. Atkinsrealis Group Inc Construction 4,67 %
12. BCE Inc Télécommunications diversifiées 4,48 %
13. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 4,46 %
14. TFI International Inc Transport 4,39 %
15. CAE Inc Services professionnels 3,69 %
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