FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
78,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
31,6010 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
31,6100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,57
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
2 473 791
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125502104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1008 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,08 % 1,14 % 4,45 % 14,45 % 28,69 % 6,16 % 9,26 % 8,82 % 10,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1008
06-24-2024 0,1244
03-21-2024 0,0543
12-20-2023 0,1100
09-22-2023 0,0992
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1063
03-24-2023 0,0530
12-21-2022 0,0950
09-22-2022 0,0938
06-23-2022 0,0879

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,25
  • Espèces et équivalents 0,22
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,38
  • Services industriels 16,93
  • Services aux consommateurs 15,25
  • Biens de consommation 9,71
  • Autres 9,60
  • Télécommunications 8,43
  • Matériaux de base 6,04
  • Immobilier 5,39
  • Technologie 5,22
  • Biens industriels 5,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,71
  • Autres 5,28
  • États-Unis 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. ATKINSREALIS GROUP INC COM NPV Autres 5,20 %
2. Dollarama Inc Commerce de détail 5,16 %
3. WSP Global Inc Construction 5,14 %
4. Banque Nationale du Canada Services bancaires 5,08 %
5. Power Corp of Canada Assurances 5,04 %
6. TFI International Inc Transport 5,01 %
7. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 4,88 %
8. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 4,88 %
9. Metro Inc Commerce de détail 4,82 %
10. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 4,79 %
11. BCE Inc Télécommunications diversifiées 4,75 %
12. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 4,73 %
13. Canadian National Railway Co Transport 4,72 %
14. Bombardier Inc classe A Aérospatial et défense 3,91 %
15. CAE Inc Services professionnels 3,46 %
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