FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2025
78,9 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
33,2497 $
Cours du marché
En date du 06-30-2025
33,2600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,57
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2025-06-30
2 373 791
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125502104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1463 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,74 % 6,35 % 4,70 % -1,11 % 14,82 % 12,23 % 13,77 % 7,81 % 10,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1463
03-25-2025 0,0867
12-23-2024 0,1200
09-23-2024 0,1008
06-24-2024 0,1244
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0543
12-20-2023 0,1100
09-22-2023 0,0992
06-23-2023 0,1063
03-24-2023 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,27
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services industriels 17,58
  • Services financiers 16,51
  • Services aux consommateurs 15,18
  • Immobilier 11,64
  • Biens de consommation 9,58
  • Télécommunications 8,72
  • Matériaux de base 7,34
  • Technologie 5,18
  • Biens industriels 4,34
  • Autres 3,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Atkinsrealis Group Inc Construction 6,02 %
2. WSP Global Inc Construction 5,35 %
3. Banque Nationale du Canada Services bancaires 5,24 %
4. Dollarama Inc Commerce de détail 5,22 %
5. Metro Inc Commerce de détail 4,97 %
6. Power Corp of Canada Assurances 4,81 %
7. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 4,76 %
8. Canadian National Railway Co Transport 4,74 %
9. CAE Inc Services professionnels 4,71 %
10. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 4,69 %
11. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 4,60 %
12. BCE Inc Télécommunications diversifiées 4,51 %
13. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 4,43 %
14. TFI International Inc Transport 4,25 %
15. Bombardier Inc classe A Aérospatial et défense 3,67 %
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