FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX TICKER : QXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-26-2024
69,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
27,5479 $
Cours du marché
En date du 04-26-2024
27,5500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,57
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
2 523 791
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125502104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0543 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,77 % 2,92 % 5,77 % 11,83 % 8,71 % 6,19 % 7,83 % 8,90 % 10,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0543
12-20-2023 0,1100
09-22-2023 0,0992
06-23-2023 0,1063
03-24-2023 0,0530
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0950
09-22-2022 0,0938
06-23-2022 0,0879
03-24-2022 0,0829
12-23-2021 0,0642

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,67
  • Unités de fiducies de revenu 0,25
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services industriels 19,27
  • Services financiers 18,60
  • Services aux consommateurs 14,86
  • Biens de consommation 10,50
  • Immobilier 10,47
  • Télécommunications 7,27
  • Matériaux de base 5,49
  • Technologie 5,48
  • Autres 4,66
  • Biens industriels 3,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Nationale du Canada Services bancaires 5,77 %
2. TFI International Inc Transport 5,58 %
3. Canadian National Railway Co Transport 5,43 %
4. WSP Global Inc Construction 5,37 %
5. Power Corp of Canada Assurances 5,00 %
6. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 4,99 %
7. Dollarama Inc Commerce de détail 4,92 %
8. SNC-Lavalin Group Inc Construction 4,85 %
9. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 4,82 %
10. Metro Inc Commerce de détail 4,53 %
11. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 4,31 %
12. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 4,28 %
13. BCE Inc Télécommunications diversifiées 4,09 %
14. CAE Inc Services professionnels 3,98 %
15. Air Canada Transport 3,50 %
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