FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
69,9 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
28,2654 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
28,2800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,57
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
2 473 791
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125502104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1244 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,12 % 3,73 % 3,26 % 10,27 % 12,12 % 4,61 % 7,76 % 8,65 % 10,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1244
03-21-2024 0,0543
12-20-2023 0,1100
09-22-2023 0,0992
06-23-2023 0,1063
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0530
12-21-2022 0,0950
09-22-2022 0,0938
06-23-2022 0,0879
03-24-2022 0,0829

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX SYMBOLE : QXM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,69
  • Unités de fiducies de revenu 0,25
  • Espèces et équivalents 0,05
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,07
  • Services aux consommateurs 17,06
  • Services industriels 16,82
  • Biens de consommation 10,11
  • Autres 8,71
  • Télécommunications 8,38
  • Matériaux de base 5,96
  • Immobilier 5,08
  • Technologie 4,95
  • Biens industriels 4,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,40
  • Autres 4,59
  • États-Unis 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Dollarama Inc Commerce de détail 6,31 %
2. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 5,24 %
3. Power Corp of Canada Assurances 5,17 %
4. BCE Inc Télécommunications diversifiées 5,13 %
5. Banque Nationale du Canada Services bancaires 5,07 %
6. Metro Inc Commerce de détail 5,01 %
7. WSP Global Inc Construction 4,83 %
8. Canadian National Railway Co Transport 4,82 %
9. ATKINSREALIS GROUP INC COM NPV Autres 4,58 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 4,51 %
11. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 4,31 %
12. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 4,21 %
13. TFI International Inc Transport 4,13 %
14. CAE Inc Services professionnels 3,99 %
15. Bombardier Inc classe A Aérospatial et défense 3,86 %
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