FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-28-2026
860,6 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
27,1074 $
Cours du marché
En date du 09-28-2026
27,1200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
31 750 997
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555E103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2858 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,40 % 6,23 % -5,98 % 25,61 % 40,43 % 26,20 % 14,29 % 17,77 % 16,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,2858
08-25-2026 0,4751
07-27-2026 0,4283
06-24-2026 0,3888
05-22-2026 0,2895
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0957
03-25-2026 0,4590
12-23-2025 0,7569
09-23-2025 0,5207
06-24-2025 0,5669

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 100,55
  • Autres -0,03
  • Espèces et équivalents -0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 98,06
  • Télécommunications 3,31
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Espèces et quasi-espèces -0,52
  • Autres -0,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 101,39
  • Canada -0,52
  • Autres -0,87
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Palantir Technologies Inc - Cat A Technologie de l'Information 6,47 %
2. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 5,94 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,72 %
4. Arista Networks Inc Informatique 5,15 %
5. Dell Technologies Inc catégorie C Informatique 4,75 %
6. Apple Inc Informatique 4,73 %
7. NVIDIA Corp Informatique 4,67 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,43 %
9. Cisco Systems Inc Informatique 4,10 %
10. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,09 %
11. Broadcom Inc Informatique 4,04 %
12. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,04 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 3,92 %
14. Micron Technology Inc Informatique 3,73 %
15. Analog Devices Inc Informatique 3,72 %
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