FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-15-2024
680,3 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
22,6396 $
Cours du marché
En date du 07-15-2024
22,5900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-07-15
30 050 997
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555E103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5218 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,96 % 7,69 % 6,12 % 18,96 % 38,99 % 10,63 % 17,60 % 15,27 % 15,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,5218
03-21-2024 0,4235
12-20-2023 0,3356
09-22-2023 0,3836
06-23-2023 0,3343
Date de paiement Total
03-24-2023 0,3910
12-21-2022 0,4177
09-22-2022 0,3901
06-23-2022 0,4460
03-24-2022 0,5940

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,80
  • Actions internationales 3,91
  • Espèces et équivalents 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 95,95
  • Télécommunications 3,75
  • Espèces et quasi-espèces 0,29
  • Fonds commun de placement 0,05
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,86
  • Irlande 3,91
  • Canada 0,27
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Salesforce Inc Technologie de l'information 4,18 %
2. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,17 %
3. Arista Networks Inc Informatique 4,15 %
4. Intuit Inc Technologie de l'information 4,15 %
5. Adobe Inc Technologie de l'information 4,13 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,06 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,04 %
8. Lam Research Corp Informatique 4,03 %
9. KLA Corp Informatique 4,03 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,01 %
11. International Business Machines Corp Technologie de l'information 4,01 %
12. Oracle Corp Technologie de l'information 4,00 %
13. Apple Inc Informatique 4,00 %
14. Applied Materials Inc Informatique 3,99 %
15. Cisco Systems Inc Informatique 3,99 %
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