FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
792,3 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
23,0976 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
23,1100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
34 300 997
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555E103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2663 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,38 % -11,21 % 0,97 % 4,26 % 14,33 % 26,43 % 12,98 % 16,94 % 15,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,2663
09-23-2026 0,2858
08-25-2026 0,4751
07-27-2026 0,4283
06-24-2026 0,3888
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,2895
04-24-2026 0,0957
03-25-2026 0,4590
12-23-2025 0,7569
09-23-2025 0,5207

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,89
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 95,85
  • Télécommunications 4,04
  • Espèces et quasi-espèces 0,12
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,92
  • Canada 0,11
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Texas Instruments Inc Informatique 4,98 %
2. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,82 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,62 %
4. Palantir Technologies Inc - Cat A Technologie de l'Information 4,55 %
5. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,49 %
6. Apple Inc Informatique 4,49 %
7. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 4,34 %
8. Cisco Systems Inc Informatique 4,20 %
9. Salesforce Inc Technologie de l'Information 4,20 %
10. NVIDIA Corp Informatique 4,06 %
11. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,04 %
12. Qualcomm Inc Télécommunications diversifiées 4,04 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,02 %
14. Broadcom Inc Informatique 4,02 %
15. KLA Corp Informatique 3,99 %
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