FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-10-2026
832,5 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
26,4701 $
Cours du marché
En date du 08-10-2026
26,4800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-08-10
31 450 997
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12555E103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,4283 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,27 % -11,96 % 3,26 % 12,74 % 33,69 % 23,35 % 13,44 % 17,37 % 15,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,4283
06-24-2026 0,3888
05-22-2026 0,2895
04-24-2026 0,0957
03-25-2026 0,4590
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,7569
09-23-2025 0,5207
06-24-2025 0,5669
03-25-2025 0,6145
12-23-2024 0,5580

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 101,09
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 98,71
  • Télécommunications 3,33
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Autres -0,96
  • Espèces et quasi-espèces -1,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 102,08
  • Autres -0,96
  • Canada -1,12
Principaux titres6
Secteur (%)
1. KLA Corp Informatique 4,83 %
2. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 4,73 %
3. Applied Materials Inc Informatique 4,66 %
4. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,61 %
5. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,50 %
6. Lam Research Corp Informatique 4,42 %
7. SanDisk Corp Informatique 4,29 %
8. Intel Corp Informatique 4,27 %
9. Dell Technologies Inc catégorie C Informatique 4,18 %
10. Micron Technology Inc Informatique 4,17 %
11. Arista Networks Inc Informatique 4,15 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,07 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,05 %
14. Cisco Systems Inc Informatique 4,04 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,01 %
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