FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
50,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,0369 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
10,1100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
4 997 245
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12554K100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,14 % 0,52 % 3,17 % 5,90 % 13,42 % 4,42 % 5,73 % 5,40 % 5,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0400
09-23-2024 0,0400
08-26-2024 0,0400
07-25-2024 0,0485
06-24-2024 0,0400
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0400
04-23-2024 0,0400
03-21-2024 0,0400
02-22-2024 0,0400
01-24-2024 0,0400

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées etconvertibles
  • cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 51,35
  • Actions canadiennes 40,10
  • Espèces et équivalents 6,87
  • Obligations de sociétés étrangères 1,66
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 18,65
  • Immobilier 14,20
  • Autres 11,58
  • Services aux consommateurs 9,43
  • Services industriels 8,33
  • Services publics 8,03
  • Revenu fixe 7,91
  • Biens industriels 7,76
  • Énergie 7,24
  • Espèces et quasi-espèces 6,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,00
  • États-Unis 3,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Pfd Véhicules automobiles 8,64 %
2. Cineplex Inc - débenture Loisirs 5,64 %
3. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe G Alimentation, boissons et tabac 4,34 %
4. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C Services liés à l'électricité 4,29 %
5. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Alimentation, boissons et tabac 4,27 %
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 4,05 %
7. Storagevault Canada Inc - Debenture Services diversifiés aux consommateurs 3,79 %
8. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe B Services liés à l'électricité 3,74 %
9. Chemtrade Logistics Income Fund - Pfd Produits chimiques et gaz 3,66 %
10. Mullen Group Ltd - débenture Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,58 %
11. Ag Growth International Inc - Pfd Fabrication 3,50 %
12. NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd Fiducie de placement immobilier 3,36 %
13. Extendicare Inc - débenture Services de soins de santé 3,36 %
14. Exchange Income Corp - débenture classe K Transport 3,25 %
15. NorthWest Healthcare Properties REIT - débenture classe G Fiducie de placement immobilier 3,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
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