FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces mensuelles; et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-02-2026
60,8 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
10,6725 $
Cours du marché
En date du 09-02-2026
10,9200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-09-02
5 697 245
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12554K100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées etconvertibles
  • cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,35 % 2,02 % 4,08 % 6,54 % 9,35 % 8,23 % 5,84 % 6,17 % 5,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2026 0,0400
07-27-2026 0,0400
06-24-2026 0,0400
05-22-2026 0,0400
04-24-2026 0,0400
Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0400
02-23-2026 0,0400
01-26-2026 0,0400
12-23-2025 0,0400
11-24-2025 0,0400

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 95,03
  • Espèces et équivalents 4,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,11
  • Services aux consommateurs 12,92
  • Espèces et quasi-espèces 4,97
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,91
  • États-Unis 0,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Débenture Revenu fixe 8,15 %
2. Cineplex Inc - débenture Loisirs 7,26 %
3. Storagevault Canada Inc - Débenture Services diversifiés aux consommateurs 5,66 %
4. FPI NorthWest Healthcare Properties - Débenture Revenu fixe 5,37 %
5. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 5,31 %
6. Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl J Revenu fixe 4,75 %
7. Morguard REIT - Debenture Cl A Revenu fixe 4,72 %
8. Rogers Sugar Inc - Débenture Cat G Revenu fixe 4,62 %
9. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Revenu fixe 4,40 %
10. Tidewater Midstream and Infrastrct Ltd - Débenture Revenu fixe 4,23 %
11. Ag Growth International Inc - Débenture Cat I Revenu fixe 4,15 %
12. Alaris Equity Partners Income Trust - Debenture Revenu fixe 3,63 %
13. ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME 6.25% 31-Dec-2030 Revenu fixe 3,50 %
14. Ag Growth International Inc - Debenture Cl J Revenu fixe 3,15 %
15. Chemtrade Logistics Income Fund - Debenture Revenu fixe 3,05 %
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