FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces mensuelles; et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-14-2026
67,2 millions $
VLPP
En date du 10-14-2026
10,5066 $
Cours du marché
En date du 10-14-2026
10,4200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-10-14
6 397 245
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12554K100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées etconvertibles
  • cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,80 % -1,73 % -0,44 % 2,88 % 4,42 % 8,62 % 5,28 % 5,65 % 5,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0400
08-25-2026 0,0400
07-27-2026 0,0400
06-24-2026 0,0400
05-22-2026 0,0400
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0400
03-25-2026 0,0400
02-23-2026 0,0400
01-26-2026 0,0400
12-23-2025 0,0400

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 94,32
  • Espèces et équivalents 5,69
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 80,17
  • Services aux consommateurs 14,15
  • Espèces et quasi-espèces 5,69
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,91
  • États-Unis 0,10
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cineplex Inc - débenture Loisirs 8,47 %
2. NFI Group Inc - Débenture Revenu fixe 8,42 %
3. Storagevault Canada Inc - Débenture Services diversifiés aux consommateurs 5,68 %
4. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 5,60 %
5. FPI NorthWest Healthcare Properties - Débenture Revenu fixe 5,36 %
6. Tidewater Midstream and Infrastrct Ltd - Débenture Revenu fixe 5,25 %
7. Morguard REIT - Debenture Cl A Revenu fixe 4,80 %
8. Rogers Sugar Inc - Débenture Cat G Revenu fixe 4,75 %
9. Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl J Revenu fixe 4,50 %
10. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Revenu fixe 4,46 %
11. ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME 6.25% 31-Dec-2030 Revenu fixe 3,77 %
12. Alaris Equity Partners Income Trust - Debenture Revenu fixe 3,63 %
13. FPI NorthWest Healthcare Properties - Débenture Revenu fixe 3,60 %
14. Chemtrade Logistics Income Fund - Debenture Revenu fixe 3,14 %
15. Ag Growth International Inc - Débenture Cat I Revenu fixe 3,12 %
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