FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-14-2024
49,4 millions $
VLPP
En date du 06-14-2024
9,6942 $
Cours du marché
En date du 06-14-2024
9,6700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,71
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-06-14
5 097 245
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 12554K100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,20
Rendement à l’échéance % 6,60

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,33 % 0,32 % 0,69 % 6,17 % 5,68 % 2,68 % 5,57 % 5,06 % 4,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2024 0,0400
04-23-2024 0,0400
03-21-2024 0,0400
02-22-2024 0,0400
01-24-2024 0,0400
Date de paiement Total
12-20-2023 0,0400
11-23-2023 0,0400
10-24-2023 0,0400
09-22-2023 0,0400
08-24-2023 0,0400

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées etconvertibles
  • cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration moyenne (excl. CDX) 2,20
Taux actuel % 5,70
Années jusqu’à l’échéance 2,30
Rendement à l’échéance % 6,60

FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX SYMBOLE : CXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 56,49
  • Actions canadiennes 36,34
  • Obligations de sociétés étrangères 3,78
  • Espèces et équivalents 3,37
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 15,95
  • Immobilier 13,34
  • Services aux consommateurs 11,11
  • Matériaux de base 10,23
  • Services industriels 9,55
  • Services publics 9,32
  • Autres 8,49
  • Biens industriels 8,02
  • Énergie 7,62
  • Services financiers 6,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,89
  • États-Unis 4,09
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Pfd Véhicules automobiles 6,60 %
2. Cineplex Inc - débenture Loisirs 5,27 %
3. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe G Alimentation, boissons et tabac 4,37 %
4. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe B Services liés à l'électricité 3,83 %
5. Element Fleet Management Corp - débenture Services bancaires 3,74 %
6. Ag Growth International Inc - Pfd Fabrication 3,71 %
7. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Alimentation, boissons et tabac 3,57 %
8. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C Services liés à l'électricité 3,53 %
9. Storagevault Canada Inc - Debenture Services diversifiés aux consommateurs 3,51 %
10. NorthWest Healthcare Properties REIT - débenture classe G Fiducie de placement immobilier 3,37 %
11. Extendicare Inc - débenture Services de soins de santé 3,35 %
12. Mullen Group Ltd - débenture Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,34 %
13. Ag Growth International Inc - Pfd Fabrication 3,00 %
14. Chemtrade Logistics Income Fund - Pfd Produits chimiques et gaz 2,92 %
15. Exchange Income Corp - débenture classe K Transport 2,90 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
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