FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

TSX TICKER : CGXF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 15 plus grandes sociétés aurifères et de métaux précieux, en fonction de la capitalisation boursière, qui sont inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes.. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-23-2024
139,9 millions $
VLPP
En date du 04-23-2024
9,7112 $
Cours du marché
En date du 04-23-2024
9,6900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-04-23
14 413 041
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12558N100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1529 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions nord-américaines de sociétés du secteur aurifère
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,08 % 15,51 % -4,08 % 5,57 % -9,87 % 0,51 % 3,82 % 1,62 % -1,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1529
12-20-2023 0,1920
09-22-2023 0,1981
06-23-2023 0,2782
03-24-2023 0,2111
Date de paiement Total
12-21-2022 0,2422
09-22-2022 0,2216
06-23-2022 0,2725
03-24-2022 0,1666
12-23-2021 0,2152

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

TSX TICKER : CGXF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 53,53
  • Actions internationales 32,52
  • Actions américaines 13,61
  • Espèces et équivalents 0,34
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 99,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,34
  • Autres -0,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,05
  • Afrique du Sud 20,09
  • États-Unis 13,82
  • Royaume-Uni 6,75
  • Pérou 5,85
  • Autres -0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gold Fields Ltd - CAAE Or et métaux précieux 6,89 %
2. Royal Gold Inc Or et métaux précieux 6,87 %
3. Harmony Gold Mining Co Ltd - CAAE Or et métaux précieux 6,87 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 6,85 %
5. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 6,83 %
6. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 6,83 %
7. Newmont Corp Or et métaux précieux 6,82 %
8. Alamos Gold Inc classe A Or et métaux précieux 6,80 %
9. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 6,76 %
10. Pan American Silver Corp Or et métaux précieux 6,72 %
11. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,72 %
12. Franco-Nevada Corp Or et métaux précieux 6,64 %
13. B2Gold Corp Or et métaux précieux 6,52 %
14. AngloGold Ashanti Ltd Or et métaux précieux 6,33 %
15. Cia de Minas Buenaventura SAA - CAAE Or et métaux précieux 5,85 %
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