FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2009
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
204,5 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
9,2161 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
9,2300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
22 187 688
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12556J101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,44 % 0,95 % -0,29 % 0,03 % -0,16 % 5,87 % 0,93 % 2,00 % 3,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0320
09-23-2026 0,0320
08-25-2026 0,0320
07-27-2026 0,0320
06-24-2026 0,0320
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-25-2026 0,0320
02-23-2026 0,0320
01-26-2026 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 69,39
  • Obligations du gouvernement canadien 15,66
  • Obligations de sociétés étrangères 13,88
  • Espèces et équivalents 0,65
  • Obligations canadiennes - Autres 0,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,15
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,29
  • Espèces et quasi-espèces 0,65
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,77
  • États-Unis 13,66
  • Danemark 0,31
  • Royaume-Uni 0,20
  • Autres 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036 Revenu fixe 3,40 %
2. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,92 %
3. Gouvernment du Canada 3,00 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,66 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,61 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,50 %
6. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,37 %
7. Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30-sep-2031 Revenu fixe 1,29 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
9. Atkinsrealis Group Inc 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 1,07 %
10. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,02 %
11. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,00 %
12. Gildan Activewear Inc 4,36 % 22-nov-2029 Revenu fixe 0,96 %
13. WHITECAP RESOURCES INC 3.76% 19-Jun-2028 Revenu fixe 0,95 %
14. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 0,95 %
15. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 0,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.