FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2009
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
158,0 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
9,5754 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
9,5800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
16 507 688
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12556J101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Duration moyenne (excl. CDX) 4,89
Rendement à l’échéance % 4,22

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,09 % 1,25 % 1,44 % 3,97 % 8,13 % 1,47 % 0,59 % 1,97 % 3,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0320
02-24-2025 0,0320
01-27-2025 0,0320
12-23-2024 0,0320
11-25-2024 0,0320
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0320
09-23-2024 0,0320
08-26-2024 0,0320
07-25-2024 0,0320
06-24-2024 0,0320

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,39
Duration moyenne (excl. CDX) 4,89
Liquidités et équivalents % 2,28
Taux actuel %* 4,39
Années jusqu’à l’échéance 9,88
Rendement à l’échéance % 4,22

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 15,52
AA 1,64
A 16,00
BBB 54,84
BB 10,45
B 0,00
D 0,00
NR 1,56

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 61,63
  • Espèces et équivalents 14,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,02
  • Obligations de sociétés étrangères 7,61
  • Obligations du gouvernement canadien 1,98
  • Autres 0,04
  • Obligations étrangères - Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,11
  • Espèces et quasi-espèces 14,85
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,50
  • États-Unis 25,39
  • Pays-Bas 0,07
  • Autres 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
28-Feb-2027
Revenu fixe 6,72 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 Revenu fixe 3,92 %
3. ENBRIDGE INC DISC Espèces et quasi-espèces 2,12 %
4. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 2,02 %
5. Sysco Canada Inc 3,65 % 25-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,68 %
6. ARC Resources Ltd 3,47 % 10-mar-2031 Revenu fixe 1,57 %
7. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,31 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Jan-2027 Revenu fixe 1,27 %
9. Banque Royale du Canada 4.28% 04-Feb-2035 Revenu fixe 1,24 %
10. SUNCOR ENERGY D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,23 %
11. Teranet Holdings LP 3,54 % 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,18 %
12. Molson Coors International LP 3,44 % 15-avr-2026 Revenu fixe 1,09 %
13. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 1,06 %
14. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,03 %
15. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,01 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.