FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2009
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-04-2025
155,3 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
9,4877 $
Cours du marché
En date du 07-04-2025
9,4800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-07-04
16 377 688
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12556J101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Duration moyenne (excl. CDX) 4,45
Rendement à l’échéance % 4,22

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,66 % 0,20 % 0,59 % 2,66 % 7,04 % 4,43 % 0,26 % 2,09 % 3,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0320
05-27-2025 0,0320
04-24-2025 0,0320
03-25-2025 0,0320
02-24-2025 0,0320
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0320
12-23-2024 0,0320
11-25-2024 0,0320
10-25-2024 0,0320
09-23-2024 0,0320

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,30
Duration moyenne (excl. CDX) 4,45
Liquidités et équivalents % 4,90
Taux actuel %* 4,34
Années jusqu’à l’échéance 13,38
Rendement à l’échéance % 4,22

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 16,30
AA 1,47
A 8,79
BBB 56,15
BB 13,34
B 0,00
D 0,00
NR 3,94

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 52,73
  • Espèces et équivalents 32,09
  • Obligations du gouvernement canadien 17,52
  • Obligations de sociétés étrangères 5,01
  • Autres -0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers -7,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,95
  • Espèces et quasi-espèces 32,09
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,52
  • États-Unis 9,52
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 11,78 %
2. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 15 0.00% 30-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 7,89 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 2,82 %
4. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,46 %
5. ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,87 %
6. ARC Resources Ltd 3,47 % 10-mar-2031 Revenu fixe 1,69 %
7. VOLKS CRED CDA INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,50 %
8. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,43 %
9. FPI RioCan 4,67 % 01-mar-2032 Revenu fixe 1,31 %
10. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,29 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 15 0.00% 19-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,29 %
12. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,17 %
13. MCAP Commercial LP 3,74 % 25-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
14. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
15. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,04 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.