FNB de FPI canadiennes CI

TSX SYMBOLE : RIT
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada. Jusqu'à 30 % de la valeur liquidative du fonds peut être investie dans des titres de capitaux propres d'émetteurs qui ne sont pas du Canada

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2004
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-03-2026
435,6 millions $
VLPP
En date du 07-03-2026
18,6186 $
Cours du marché
En date du 07-03-2026
18,6600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,87
Frais de gestion (%) 0,75
Parts en circulation
En date du 2026-07-03
23 396 068
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12554R105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0675 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés du secteur de l’immobilier
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,40 % 0,54 % 1,60 % 8,97 % 11,31 % 9,07 % 4,17 % 6,90 % 9,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0675
05-22-2026 0,0675
04-24-2026 0,0675
03-25-2026 0,0675
02-23-2026 0,0675
Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,0675
12-23-2025 0,0675
11-24-2025 0,0675
10-27-2025 0,0675
09-23-2025 0,0675

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

FNB de FPI canadiennes CI

TSX SYMBOLE : RIT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Unités de fiducies de revenu 82,61
  • Actions canadiennes 15,07
  • Actions américaines 2,00
  • Espèces et équivalents 0,33
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 89,66
  • Soins de santé 9,03
  • Autres 0,98
  • Espèces et quasi-espèces 0,33
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,46
  • Autres 2,42
  • États-Unis 2,12
Principaux titres6
Secteur (%)
1. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 7,56 %
2. FPI Granite - Parts Fiducie de placement immobilier 7,24 %
3. FPI Dream Industrial - parts Fiducie de placement immobilier 6,97 %
4. FPI Killam Apartment - parts cat A Fiducie de placement immobilier 6,06 %
5. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 5,82 %
6. FPI Crombie - parts Fiducie de placement immobilier 5,45 %
7. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 5,35 %
8. Primaris Real Estate Investment Trust Sér A Fiducie de placement immobilier 4,93 %
9. SmartCentres REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,74 %
10. FPI H&R - parts Fiducie de placement immobilier 4,68 %
11. FPI Boardwalk - parts Fiducie de placement immobilier 4,63 %
12. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,91 %
13. FPI Flagship Communities - parts Fiducie de placement immobilier 3,85 %
14. FPI Choice Properties - parts Fiducie de placement immobilier 3,74 %
15. Sienna Senior Living Inc Services de soins de santé 3,68 %
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