FNB de FPI canadiennes CI

TSX TICKER : RIT
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada. Jusqu'à 30 % de la valeur liquidative du fonds peut être investie dans des titres de capitaux propres d'émetteurs qui ne sont pas du Canada

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2004
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-25-2024
459,3 millions $
VLPP
En date du 04-25-2024
15,1386 $
Cours du marché
En date du 04-25-2024
15,1400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,87
Frais de gestion (%) 0,75
Parts en circulation
En date du 2024-04-25
30 346 068
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12554R105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0675 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés du secteur de l’immobilier
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,62 % 1,70 % 1,62 % 11,86 % 2,71 % 2,23 % 2,62 % 7,55 % 8,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0675
03-21-2024 0,0675
02-22-2024 0,0675
01-24-2024 0,0675
12-20-2023 0,0675
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0675
10-24-2023 0,0675
09-22-2023 0,0675
08-24-2023 0,0675
07-24-2023 0,0675

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

FNB de FPI canadiennes CI

TSX TICKER : RIT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Unités de fiducies de revenu 80,06
  • Actions canadiennes 8,83
  • Actions américaines 8,61
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Obligations de sociétés étrangères 0,13
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 90,56
  • Soins de santé 6,94
  • Espèces et quasi-espèces 2,36
  • Revenu fixe 0,13
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,48
  • États-Unis 10,51
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,50 %
2. Granite REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,47 %
3. Dream Industrial REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,40 %
4. Boardwalk REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,39 %
5. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 5,38 %
6. Killam Apartment REIT - parts classe A Fiducie de placement immobilier 5,25 %
7. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,05 %
8. InterRent REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,90 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 4,84 %
10. Minto Apartment REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,36 %
11. Choice Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,97 %
12. Flagship Communities REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,82 %
13. Crombie REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,80 %
14. CT REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,11 %
15. H&R REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,04 %
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