FNB indiciel sécurité numérique CI

TSX SYMBOLE : CBUG
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice du secteur mondial de la sécurité numérique, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FNB tente de reproduire le rendement de l’indice Solactive Digital Security (couvert en $ CA) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés qui exercent des activités dans le secteur de la sécurité numérique à l’échelle mondiale au moyen du système de classification ARTISMD. L’indice couvre l’exposition aux devises par rapport au dollar canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-08-2026
3,3 millions $
VLPP
En date du 05-08-2026
33,5623 $
Cours du marché
En date du 05-07-2026
32,8100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,47
Frais de gestion (%) 0,40
Parts en circulation
En date du 2026-05-08
100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12567L103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0233 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux sociétés qui exercent des activités dans le secteur mondial de la sécurité numérique
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,16 % 7,99 % -1,08 % -10,36 % 8,65 % 22,27 % - - 11,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0233
03-25-2025 0,0100
12-23-2024 0,0183
09-23-2024 0,0193
06-24-2024 0,0259
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,2923
12-21-2022 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel sécurité numérique CI

TSX SYMBOLE : CBUG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 83,95
  • Actions internationales 13,83
  • Actions canadiennes 2,65
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,42
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 89,17
  • Télécommunications 5,48
  • Services industriels 3,62
  • Autres 1,60
  • Soins de santé 0,55
  • Espèces et quasi-espèces -0,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,26
  • Israël 4,93
  • Japon 3,17
  • France 1,49
  • Autres 1,37
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,59
  • Corée (République de) 0,57
  • Allemagne 0,56
  • Europe 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 8,44 %
2. Akamai Technologies Inc Technologie de l'Information 6,48 %
3. Fortinet Inc Technologie de l'Information 5,85 %
4. Motorola Solutions Inc Télécommunications diversifiées 5,48 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,28 %
6. Okta Inc classe A Technologie de l'Information 5,03 %
7. Broadcom Inc Informatique 4,66 %
8. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,38 %
9. Hewlett Packard Enterprise Co Informatique 4,15 %
10. NVIDIA Corp Informatique 4,11 %
11. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 3,62 %
12. Cloudflare Inc classe A Technologie de l'Information 3,51 %
13. TD Synnex Corp Informatique 3,45 %
14. SentinelOne Inc classe A Technologie de l'Information 2,90 %
15. Palantir Technologies Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,75 %
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