FNB indiciel biorévolution CI

TSX SYMBOLE : CDNA
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice du secteur mondial de la biotechnologie et de la génomique, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FNB tente de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Genomics Immunology and Medical Revolution (couvert en $ CA) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés qui exercent des activités dans le secteur de la biotechnologie et de la génomique à l’échelle mondiale au moyen du système de classification ARTISMD. L’indice couvre l’exposition aux devises par rapport au dollar canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
5,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
16,1050 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
16,1100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,45
Frais de gestion (%) 0,40
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
350 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12545U100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0222 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux sociétés qui exercent des activités dans le secteur mondial de la biotechnologie et de la génomique
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,13 % -3,99 % -5,35 % 8,31 % 14,82 % - - - -5,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0222
06-24-2024 0,0230
03-21-2024 0,0189
12-20-2023 0,0350
06-23-2023 0,0348
Date ex-dividende Total
03-24-2023 0,1870

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel biorévolution CI

TSX SYMBOLE : CDNA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,64
  • Actions internationales 30,43
  • Espèces et équivalents -3,07
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 99,99
  • Autres 0,05
  • Espèces et quasi-espèces -3,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,83
  • Suisse 9,28
  • Iles Caimans 4,76
  • Allemagne 3,71
  • Royaume-Uni 2,82
  • Corée (République de) 2,46
  • Pays-Bas 2,33
  • France 1,96
  • Danemark 1,64
  • Autres -1,79
Principaux titres
Secteur (%)
1. BioNTech SE - CAAE Médicaments 3,71 %
2. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 3,67 %
3. Illumina Inc Équipements de soins de santé 3,49 %
4. Abbvie Inc Médicaments 3,25 %
5. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 3,13 %
6. Exact Sciences Corp Médicaments 2,91 %
7. Novartis AG catégorie N Médicaments 2,75 %
8. Lonza Group AG Médicaments 2,62 %
9. Pfizer Inc Médicaments 2,54 %
10. CRISPR Therapeutics AG Médicaments 2,52 %
11. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,51 %
12. Beam Therapeutics Inc Médicaments 2,50 %
13. Samsung Biologics Co Ltd Médicaments 2,46 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,45 %
15. Legend Biotech Corp - CAAE Médicaments 2,44 %
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