Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 01-31-2025
28,9 millions $
VLPP
En date du 01-31-2025
19,8404 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,00
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
2,00
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-01-31
1 460 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12546P209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,74 % -0,53 % 0,48 % 4,36 % 4,74 % 2,95 % - - 2,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0640
12-23-2024 0,0640
11-25-2024 0,0640
10-25-2024 0,0640
09-23-2024 0,0640
Date ex-dividende Total
08-26-2024 0,0640
07-25-2024 0,0640
06-24-2024 0,0640
05-23-2024 0,0640
04-23-2024 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

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Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 25,44
  • Obligations de sociétés étrangères 20,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,80
  • Espèces et équivalents 16,24
  • Obligations du gouvernement canadien 8,71
  • Actions canadiennes 2,80
  • Actions américaines 2,55
  • Actions internationales 1,72
  • Les Marchandises 1,17
  • Autres 1,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 74,39
  • Espèces et quasi-espèces 16,24
  • Autres 2,74
  • Télécommunications 1,68
  • Services aux consommateurs 1,00
  • Immobilier 0,88
  • Énergie 0,86
  • Matériaux de base 0,77
  • Soins de santé 0,73
  • Technologie 0,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,26
  • Canada 38,82
  • Autres 1,10
  • Bermudes 0,47
  • Iles Caimans 0,37
  • Royaume-Uni 0,33
  • Pays-Bas 0,19
  • Brésil 0,19
  • Suisse 0,17
  • Multi-National 0,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 21,80 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 13,56 %
3. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 6,74 %
4. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 4,80 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.38%
31-Dec-2029
Revenu fixe 4,80 %
6. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,48 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 Revenu fixe 4,07 %
8. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,50 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,72 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,09 %
11. American Airlines Group Inc 3,75 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,66 %
12. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,63 %
13. Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028 Revenu fixe 1,58 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,43 %
15. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,43 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 21,80 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 13,56 %
3. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 6,74 %
4. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 4,80 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.38%
31-Dec-2029
Revenu fixe 4,80 %
6. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,48 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 Revenu fixe 4,07 %
8. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,50 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,72 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,09 %
11. American Airlines Group Inc 3,75 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,66 %
12. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,63 %
13. Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028 Revenu fixe 1,58 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,43 %
15. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,43 %
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