Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 03-20-2026
38,3 millions $
VLPP
En date du 03-20-2026
20,6283 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,39
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,09
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-03-20
1 860 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12546P209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,60 % 0,41 % 1,93 % 3,68 % 8,28 % 6,93 % - - 4,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0640
01-26-2026 0,0640
12-23-2025 0,0640
11-24-2025 0,0640
10-27-2025 0,0640
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0640
08-25-2025 0,0640
07-25-2025 0,0640
06-24-2025 0,0640
05-27-2025 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 38,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 9,65
  • Espèces et équivalents 4,18
  • Actions américaines 3,29
  • Actions canadiennes 0,86
  • Actions internationales 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,18
  • Technologie 1,47
  • Services aux consommateurs 0,99
  • Autres 0,87
  • Télécommunications 0,55
  • Immobilier 0,48
  • Services financiers 0,48
  • Soins de santé 0,34
  • Matériaux de base 0,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,96
  • États-Unis 6,14
  • Danemark 0,49
  • Inde 0,19
  • Iles Caimans 0,15
  • Luxembourg 0,10
  • Brésil 0,06
  • Europe 0,04
  • Irlande 0,03
  • Autres -0,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Revenu fixe 9,17 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Revenu fixe 5,71 %
3. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,79 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,67 %
6. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,64 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,57 %
8. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociables en bourse 1,50 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
10. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
11. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,21 %
12. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,14 %
13. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,12 %
14. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,10 %
15. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Autres 9,17 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Autres 5,71 %
3. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,79 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,67 %
6. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,64 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Autres 1,57 %
8. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
10. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,21 %
11. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,14 %
12. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,12 %
13. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Autres 1,10 %
14. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 0,96 %
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