Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-17-2025
27,4 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
19,6286 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,42
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
2,42
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-04-17
1 400 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12546P209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,93 % -0,15 % 1,93 % 2,42 % 7,24 % 3,78 % - - 3,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0640
02-24-2025 0,0640
01-27-2025 0,0640
12-23-2024 0,0640
11-25-2024 0,0640
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0640
09-23-2024 0,0640
08-26-2024 0,0640
07-25-2024 0,0640
06-24-2024 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 47,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,77
  • Obligations du gouvernement canadien 15,19
  • Actions américaines 7,62
  • Espèces et équivalents 5,92
  • Actions canadiennes 3,15
  • Actions internationales 1,79
  • Unités de fiducies de revenu 1,47
  • Les Marchandises 0,36
  • Autres -9,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 79,64
  • Espèces et quasi-espèces 5,92
  • Autres 3,16
  • Technologie 2,58
  • Télécommunications 2,47
  • Immobilier 1,53
  • Services aux consommateurs 1,38
  • Services financiers 1,22
  • Biens de consommation 1,13
  • Soins de santé 0,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,33
  • Canada 48,21
  • Autres 0,73
  • Iles Caimans 0,50
  • Bermudes 0,34
  • Royaume-Uni 0,34
  • Brésil 0,21
  • Mexique 0,13
  • Suisse 0,13
  • Multi-National 0,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 16,35 %
2. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 14,32 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,26 %
4. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,69 %
5. CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 3,62 %
6. CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 3,34 %
7. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociés en bourse 3,03 %
8. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 2,61 %
9. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 2,29 %
10. PARKLAND CORPORATION 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,50 %
11. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,45 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,37 %
13. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 1,21 %
14. Expand Energy Corp 6,75 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
15. CHEMTRADE LOGISTICS INC 6.38% 28-Aug-2029 Revenu fixe 1,01 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 16,35 %
2. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 14,32 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,26 %
4. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,69 %
5. CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Autres 3,62 %
6. CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Autres 3,34 %
7. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 Autres 2,61 %
8. PARKLAND CORPORATION 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,50 %
9. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,45 %
10. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,37 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 1,21 %
12. Expand Energy Corp 6,75 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
13. CHEMTRADE LOGISTICS INC 6.38% 28-Aug-2029 Revenu fixe 1,01 %
14. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,00 %
15. Cleveland-Cliffs Inc 5,88 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0,94 %
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