Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-15-2024
218,6 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
19,2158 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,96
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,96
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-07-15
11 380 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12546P100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,06 % 0,94 % 0,66 % 0,06 % 3,46 % - - - 1,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0640
05-23-2024 0,0640
04-23-2024 0,0640
03-21-2024 0,0640
02-22-2024 0,0640
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0640
12-20-2023 0,0640
11-23-2023 0,0640
10-24-2023 0,0640
09-22-2023 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

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Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 48,28
  • Obligations du gouvernement canadien 34,14
  • Obligations de sociétés étrangères 14,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,31
  • Actions canadiennes 2,06
  • Actions internationales 0,42
  • Les Marchandises 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,02
  • Obligations étrangères - Autres -0,06
  • Autres -8,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Télécommunications 1,16
  • Matériaux de base 0,43
  • Énergie 0,40
  • Biens de consommation 0,27
  • Services financiers 0,08
  • Soins de santé 0,06
  • Services aux consommateurs 0,06
  • Services industriels 0,02
  • Autres -8,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,82
  • États-Unis 47,39
  • Bermudes 0,21
  • Brésil 0,20
  • Autres 0,15
  • Mexique 0,09
  • Suisse 0,07
  • France 0,06
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 12,53 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 11,41 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 11,26 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 8,84 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 5,93 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 5,52 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 5,12 %
8. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 3,85 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 3,67 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-May-2027 Revenu fixe 2,81 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,53 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 2,49 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. Atkinsrealis Group Inc 3.80% 19-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 2,05 %
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