Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-11-2025
154,9 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
20,0137 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,29
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-12-11
7 740 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12546P100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,08 % 0,06 % 1,38 % 4,42 % 6,37 % 5,53 % - - 3,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0640
10-27-2025 0,0640
09-23-2025 0,0640
08-25-2025 0,0640
07-25-2025 0,0640
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0640
05-27-2025 0,0640
04-24-2025 0,0640
03-25-2025 0,0640
02-24-2025 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 37,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,55
  • Obligations du gouvernement canadien 22,46
  • Espèces et équivalents 18,71
  • Actions américaines 2,35
  • Actions canadiennes 1,45
  • Actions internationales 1,08
  • Unités de fiducies de revenu 0,99
  • Les Marchandises 0,38
  • Autres -9,62
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 74,99
  • Espèces et quasi-espèces 18,71
  • Autres 1,90
  • Télécommunications 1,02
  • Immobilier 0,94
  • Matériaux de base 0,63
  • Technologie 0,50
  • Services aux consommateurs 0,48
  • Biens de consommation 0,47
  • Services industriels 0,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,12
  • Canada 46,32
  • Inde 0,33
  • Danemark 0,30
  • Brésil 0,22
  • Bermudes 0,18
  • Autres 0,18
  • Iles Caimans 0,17
  • Royaume-Uni 0,11
  • Multi-National 0,07
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 18,73 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Revenu fixe 15,80 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 3,10 %
4. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,47 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Nov-2028
Revenu fixe 1,99 %
6. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,84 %
7. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
8. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,34 %
9. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,17 %
10. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,16 %
11. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,16 %
12. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,10 %
13. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,09 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,09 %
15. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,00 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 18,73 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Autres 15,80 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026 Autres 9,55 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Autres 3,94 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 3,10 %
6. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,47 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Nov-2028
Revenu fixe 1,99 %
8. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,84 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 20-Mar-2026 Autres 1,46 %
11. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,34 %
12. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,17 %
13. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,16 %
14. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,16 %
15. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Autres 1,10 %
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