Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

TSX SYMBOLE : CMDO
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-21-2025
151,4 millions $
VLPP
En date du 10-21-2025
20,1425 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,29
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-10-21
7 520 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12546P100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • vous recherchez une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d’un cycle d’investissement
  • vous investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • vous recherchez un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,59 % 0,91 % 2,61 % 4,87 % 6,77 % 6,22 % - - 3,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0640
08-25-2025 0,0640
07-25-2025 0,0640
06-24-2025 0,0640
05-27-2025 0,0640
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0640
03-25-2025 0,0640
02-24-2025 0,0640
01-27-2025 0,0640
12-23-2024 0,0640

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

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Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 29,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,82
  • Obligations du gouvernement canadien 23,40
  • Espèces et équivalents 19,49
  • Actions américaines 3,55
  • Actions canadiennes 1,95
  • Actions internationales 1,40
  • Unités de fiducies de revenu 1,05
  • Les Marchandises 0,51
  • Autres -10,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,99
  • Espèces et quasi-espèces 19,49
  • Autres 2,06
  • Soins de santé 1,58
  • Télécommunications 1,11
  • Immobilier 0,98
  • Biens de consommation 0,82
  • Matériaux de base 0,74
  • Services aux consommateurs 0,69
  • Technologie 0,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,24
  • États-Unis 43,56
  • Autres 0,77
  • Inde 0,30
  • Brésil 0,28
  • Iles Caimans 0,27
  • Bermudes 0,22
  • Royaume-Uni 0,19
  • Multi-National 0,11
  • Australie 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 23,04 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Revenu fixe 15,60 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 12,13 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 7,54 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 5,08 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,58 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,56 %
8. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,40 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,33 %
10. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,80 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Revenu fixe 1,77 %
12. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,58 %
13. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
14. Suncor Énergie Inc 5,60 % 17-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
15. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 23,04 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Autres 15,60 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Autres 12,13 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Autres 7,54 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 5,08 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,58 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,56 %
8. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,40 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,33 %
10. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,80 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Revenu fixe 1,77 %
12. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,58 %
13. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
14. Suncor Énergie Inc 5,60 % 17-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
15. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
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