Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

TSX SYMBOLE : CMAG.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus rajustés en fonction du risque au moyen d’une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-17-2026
8,0 millions $
VLPP
En date du 09-17-2026
33,5222 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
3,92
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,17
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du 2026-09-17
240 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise couvert en $US
CUSIP 125531202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0661 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir une croissance du capital au moyen d’un portefeuille d’actions mondiales de croissance
  • investissez à moyen ou à long terme
  • êtes disposé à accepter des fluctuations éventuelles de votre placement étant donné que les actifs générant les rendements à long terme les plus élevés peuvent également comporter le niveau de risque à court terme le plus élevé
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,08 % -2,03 % -7,80 % 4,71 % 10,57 % 21,13 % 9,51 % - 10,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0661

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Munro Partners
Munro Partners est un gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde. Munro Partners est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Nick Griffin
Kieran Moore
James Tsinidis
Qiao Ma

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

TSX SYMBOLE : CMAG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,40
  • Actions internationales 29,64
  • Espèces et équivalents 12,91
  • Obligations étrangères - Autres 0,04
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,98
  • Biens industriels 16,92
  • Espèces et quasi-espèces 12,91
  • Services aux consommateurs 7,41
  • Autres 7,07
  • Services financiers 7,02
  • Énergie 4,56
  • Soins de santé 4,34
  • Matériaux de base 4,23
  • Services publics 2,56
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,25
  • Taiwan 5,86
  • Pays-Bas 5,30
  • Chine 4,54
  • Royaume-Uni 4,49
  • Irlande 4,38
  • Autres 4,13
  • Europe 3,93
  • Canada 3,57
  • Suisse 3,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,42 %
2. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,24 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,03 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,98 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,62 %
6. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 4,54 %
7. ASML Holding NV Informatique 3,33 %
8. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 3,29 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,60 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,59 %
11. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 2,56 %
12. ASM International NV Informatique 2,46 %
13. TKO Group Holdings Inc - Cat A Médias 2,43 %
14. Galderma Group AG Biens de consommation non durables 2,42 %
15. Raytheon Technologies Corp Aérospatial et défense 2,37 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.