Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

TSX SYMBOLE : CMAG.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus rajustés en fonction du risque au moyen d’une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-17-2026
14,0 millions $
VLPP
En date du 07-17-2026
35,2167 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,61
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,17
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du 2026-07-17
400 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise couvert en $US
CUSIP 125531202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0661 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir une croissance du capital au moyen d’un portefeuille d’actions mondiales de croissance
  • investissez à moyen ou à long terme
  • êtes disposé à accepter des fluctuations éventuelles de votre placement étant donné que les actifs générant les rendements à long terme les plus élevés peuvent également comporter le niveau de risque à court terme le plus élevé
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,51 % 3,87 % 24,44 % 19,51 % 27,22 % 26,87 % 13,62 % - 12,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0661

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Munro Partners
Munro Partners est un gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde. Munro Partners est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Nick Griffin
Kieran Moore
James Tsinidis
Qiao Ma

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

TSX SYMBOLE : CMAG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,83
  • Actions internationales 36,67
  • Espèces et équivalents 12,67
  • Autres -0,02
  • Produits dérivés -2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,97
  • Biens industriels 18,72
  • Espèces et quasi-espèces 12,67
  • Services aux consommateurs 4,81
  • Autres 4,39
  • Immobilier 3,78
  • Biens de consommation 3,59
  • Services publics 3,40
  • Télécommunications 2,43
  • Soins de santé 2,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,52
  • Autres 7,86
  • Taiwan 7,18
  • Pays-Bas 5,85
  • Chine 5,67
  • Royaume-Uni 4,41
  • Europe 3,52
  • Suisse 3,37
  • Finlande 2,42
  • Irlande 2,20
  • Singapour 2,20
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,93 %
2. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 5,67 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,00 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,10 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,04 %
6. Applied Materials Inc Informatique 3,91 %
7. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 3,40 %
8. ASM International NV Informatique 3,32 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,03 %
10. Galderma Group AG Biens de consommation non durables 2,98 %
11. ASML Holding NV Informatique 2,53 %
12. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 2,44 %
13. Nokia Oyj Informatique 2,42 %
14. Quanta Services Inc Construction 2,40 %
15. Broadcom Inc Informatique 2,32 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.