Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2025
19,1 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
30,5552 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
627 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0397 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,28 % 3,34 % 7,18 % 10,21 % 12,48 % 13,47 % 9,04 % - 9,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0397
08-25-2025 0,0372
07-25-2025 0,0386
06-24-2025 0,0669
05-27-2025 0,0391
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0474
03-25-2025 0,0391
02-24-2025 0,0325
01-27-2025 0,0356
12-23-2024 0,0580

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,21
  • Actions internationales 18,60
  • Obligations de sociétés étrangères 16,08
  • Actions canadiennes 3,55
  • Espèces et équivalents 3,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,86
  • Obligations du gouvernement canadien 0,20
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,35
  • Technologie 22,93
  • Services financiers 10,61
  • Services aux consommateurs 6,78
  • Soins de santé 4,65
  • Biens industriels 4,54
  • Matériaux de base 3,86
  • Autres 3,49
  • Espèces et quasi-espèces 3,22
  • Biens de consommation 2,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,70
  • Canada 5,58
  • Japon 3,51
  • Royaume-Uni 3,49
  • Autres 2,61
  • Allemagne 2,33
  • Iles Caimans 2,25
  • France 1,85
  • Italie 1,61
  • Mexique 1,07
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,09 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,90 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,14 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,08 %
5. Apple Inc Informatique 2,54 %
6. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,31 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,19 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,15 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,97 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,97 %
11. Aecom Construction 1,63 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,61 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,53 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,45 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,44 %
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