Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-12-2026
21,8 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
31,1270 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,81
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-06-12
702 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,94 % 2,81 % 2,77 % 2,83 % 14,93 % 12,25 % 7,56 % - 8,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0700
04-24-2026 0,0747
03-25-2026 0,0502
02-23-2026 0,0258
01-26-2026 0,0283
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0414
11-24-2025 0,0142
10-27-2025 0,0459
09-23-2025 0,0397
08-25-2025 0,0372

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,21
  • Actions internationales 25,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,37
  • Obligations de sociétés étrangères 15,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,26
  • Actions canadiennes 2,17
  • Les Marchandises 0,93
  • Espèces et équivalents 0,49
  • Obligations du gouvernement canadien 0,17
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,04
  • Technologie 26,67
  • Services financiers 7,96
  • Services aux consommateurs 7,62
  • Biens industriels 4,98
  • Soins de santé 4,46
  • Matériaux de base 3,40
  • Énergie 3,08
  • Autres 2,27
  • Services publics 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,13
  • Japon 5,61
  • Royaume-Uni 5,23
  • Autres 4,68
  • Canada 4,65
  • Allemagne 3,29
  • Iles Caimans 2,65
  • Taiwan 1,95
  • France 1,93
  • Corée (République de) 1,88
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,05 %
2. Apple Inc Informatique 3,57 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,43 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,26 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,55 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 2,46 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,30 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,29 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,19 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 2,16 %
11. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,06 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,95 %
13. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,88 %
14. Panasonic Corp Informatique 1,65 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,62 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.