Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-04-2026
20,4 millions $
VLPP
En date du 03-04-2026
30,1423 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,81
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-03-04
677 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0258 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,14 % -0,11 % 0,06 % 5,49 % 8,92 % 11,67 % 7,81 % - 8,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0258
01-26-2026 0,0283
12-23-2025 0,0414
11-24-2025 0,0142
10-27-2025 0,0459
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0397
08-25-2025 0,0372
07-25-2025 0,0386
06-24-2025 0,0669
05-27-2025 0,0391

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,74
  • Actions internationales 25,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,37
  • Obligations de sociétés étrangères 14,73
  • Espèces et équivalents 3,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,05
  • Actions canadiennes 2,00
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Obligations étrangères - Autres 0,08
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,42
  • Technologie 23,09
  • Services financiers 9,81
  • Services aux consommateurs 8,18
  • Biens industriels 6,77
  • Soins de santé 5,65
  • Matériaux de base 3,67
  • Espèces et quasi-espèces 3,14
  • Autres 1,74
  • Services publics 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,74
  • Royaume-Uni 5,44
  • Canada 5,12
  • Autres 4,77
  • Japon 4,15
  • Allemagne 3,91
  • Iles Caimans 2,66
  • France 1,87
  • Italie 1,71
  • Pays-Bas 1,63
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,68 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,04 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,99 %
4. Apple Inc Informatique 2,98 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,95 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,90 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,17 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 2,17 %
9. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,09 %
10. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,72 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,68 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,64 %
13. RWE AG Services publics diversifiés 1,53 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,45 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
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