Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-14-2026
21,0 millions $
VLPP
En date du 01-14-2026
31,1424 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,81
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-01-14
677 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0414 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,30 % -1,06 % 0,93 % 8,18 % 10,30 % 12,30 % 7,71 % - 8,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0414
11-24-2025 0,0142
10-27-2025 0,0459
09-23-2025 0,0397
08-25-2025 0,0372
Date ex-dividende Total
07-25-2025 0,0386
06-24-2025 0,0669
05-27-2025 0,0391
04-24-2025 0,0474
03-25-2025 0,0391

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,38
  • Actions internationales 23,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,97
  • Obligations de sociétés étrangères 14,75
  • Actions canadiennes 2,43
  • Espèces et équivalents 2,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,03
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,09
  • Obligations étrangères - Autres 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,02
  • Technologie 23,26
  • Services financiers 9,80
  • Services aux consommateurs 7,27
  • Biens industriels 6,43
  • Soins de santé 5,95
  • Matériaux de base 3,57
  • Espèces et quasi-espèces 2,31
  • Autres 2,31
  • Biens de consommation 2,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,56
  • Royaume-Uni 5,38
  • Canada 5,21
  • Autres 4,22
  • Japon 3,79
  • Allemagne 3,54
  • Iles Caimans 2,52
  • France 1,84
  • Italie 1,70
  • Inde 1,24
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,67 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,43 %
3. Apple Inc Informatique 3,19 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,04 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,00 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,79 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,29 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,22 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,19 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,15 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,60 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,52 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,49 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,48 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,36 %
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