Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-22-2026
21,5 millions $
VLPP
En date du 04-22-2026
30,7312 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,81
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-04-22
702 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0502 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,86 % -3,95 % -2,86 % -1,96 % 8,05 % 10,11 % 6,64 % - 7,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0502
02-23-2026 0,0258
01-26-2026 0,0283
12-23-2025 0,0414
11-24-2025 0,0142
Date ex-dividende Total
10-27-2025 0,0459
09-23-2025 0,0397
08-25-2025 0,0372
07-25-2025 0,0386
06-24-2025 0,0669

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,02
  • Actions internationales 24,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,46
  • Obligations de sociétés étrangères 16,01
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,38
  • Les Marchandises 1,02
  • Espèces et équivalents 0,72
  • Obligations du gouvernement canadien 0,20
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,05
  • Technologie 23,66
  • Services aux consommateurs 8,65
  • Services financiers 7,89
  • Soins de santé 5,32
  • Biens industriels 4,70
  • Matériaux de base 3,51
  • Autres 3,47
  • Énergie 2,88
  • Biens de consommation 1,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,27
  • Japon 5,37
  • Royaume-Uni 5,21
  • Canada 4,76
  • Autres 4,23
  • Allemagne 3,83
  • Iles Caimans 3,41
  • France 1,95
  • Taiwan 1,70
  • Mexique 1,27
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,59 %
2. Apple Inc Informatique 3,12 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,77 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,67 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,42 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,26 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 2,05 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,02 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 1,87 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 1,71 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,70 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,63 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,48 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,43 %
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