Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
19,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
26,7024 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,83
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
727 392
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12558P105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0534 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez détenir à la fois des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers dans un même OPC et préférez que le conseiller en valeurs prenne les décisions relatives à la répartition de l'actif
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,91 % 2,04 % 3,06 % 9,80 % 13,72 % 4,99 % - - 7,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0534
05-23-2024 0,0396
04-23-2024 0,0580
03-21-2024 0,0416
02-22-2024 0,0337
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0317
12-20-2023 0,0450
11-23-2023 0,0360
10-24-2023 0,0536
09-22-2023 0,0483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,75
  • Actions internationales 16,67
  • Obligations de sociétés étrangères 14,93
  • Espèces et équivalents 5,50
  • Actions canadiennes 1,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,09
  • Unités de fiducies de revenu 0,53
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,05
  • Technologie 17,58
  • Services financiers 10,54
  • Soins de santé 7,20
  • Autres 6,31
  • Espèces et quasi-espèces 5,50
  • Biens de consommation 5,37
  • Services aux consommateurs 4,62
  • Immobilier 4,09
  • Énergie 3,74
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,02
  • Canada 7,50
  • Royaume-Uni 5,06
  • Japon 3,37
  • France 2,23
  • Autres 2,19
  • Iles Caimans 1,76
  • Luxembourg 1,11
  • Danemark 1,06
  • Taiwan 0,70
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,98 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,87 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,01 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,92 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,88 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,51 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,33 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,08 %
9. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,83 %
10. Apple Inc Informatique 1,79 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,77 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,75 %
13. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,50 %
14. AES Corp Services liés à l'électricité 1,48 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,43 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.