Mandat privé d'immobilier mondial CI

TSX TICKER : CGRE
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des fonds de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-02-2024
57,7 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
19,9150 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2024-05-02
2 900 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 17164X103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0860 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital
  • souhaitez ajouter une position en titres du secteur de l’immobilier à votre portefeuille de placements
  • investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-5,52 % -5,52 % -3,61 % 9,84 % -1,40 % -0,42 % - - 4,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0860
03-21-2024 0,0860
02-22-2024 0,0860
01-24-2024 0,0860
12-20-2023 0,0860
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0860
10-24-2023 0,0860
09-22-2023 0,0860
08-24-2023 0,0860
07-24-2023 0,0860

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Mandat privé d'immobilier mondial CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,56
  • Unités de fiducies de revenu 19,64
  • Actions internationales 10,91
  • Autres 2,40
  • Espèces et équivalents 2,10
  • Actions canadiennes 1,39
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 91,46
  • Soins de santé 3,19
  • Fonds négociés en bourse 2,40
  • Espèces et quasi-espèces 2,10
  • Services aux consommateurs 0,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,38
  • Canada 20,34
  • Royaume-Uni 5,40
  • Allemagne 2,80
  • Pays-Bas 2,71
  • Japon 2,45
  • Australie 0,90
  • Hong Kong 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 6,20 %
2. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,59 %
3. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 4,35 %
4. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 4,08 %
5. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,99 %
6. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,23 %
7. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 3,19 %
8. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 2,90 %
9. Ctp NV Aménagement immobilier 2,71 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,68 %
11. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,63 %
12. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,61 %
13. AvalonBay Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,59 %
14. Camden Property Trust Fiducie de placement immobilier 2,59 %
15. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,55 %
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