Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX TICKER : CGRA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
5,5 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
20,2163 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,94
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
275 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12559R100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0770 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital
  • souhaitez ajouter une position en titres du secteur des infrastructures et de l’immobilier à l’échelle mondiale à votre portefeuille de placements
  • investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,64 % -3,89 % -0,55 % 9,02 % -0,71 % 2,59 % - - 4,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0770
03-21-2024 0,0770
02-22-2024 0,0770
01-24-2024 0,0770
12-20-2023 0,0770
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0770
10-24-2023 0,0770
09-22-2023 0,0770
08-24-2023 0,0770
07-24-2023 0,0770

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX TICKER : CGRA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,88
  • Actions internationales 20,45
  • Unités de fiducies de revenu 12,81
  • Actions canadiennes 4,61
  • Espèces et équivalents 4,18
  • Autres 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 52,86
  • Services publics 15,37
  • Énergie 12,48
  • Services industriels 9,45
  • Espèces et quasi-espèces 4,18
  • Technologie 1,68
  • Soins de santé 1,43
  • Télécommunications 1,11
  • Fonds négociés en bourse 1,08
  • Autres 0,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,14
  • Canada 14,49
  • Autres 5,74
  • France 4,71
  • Royaume-Uni 4,58
  • Australie 3,58
  • Allemagne 2,80
  • Espagne 2,51
  • Pays-Bas 2,13
  • Nouvelle-Zélande 1,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 53,56 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 44,81 %
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