Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX SYMBOLE : CGRA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-04-2025
2,2 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
22,9878 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,94
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2025-07-04
100 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12559R100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0770 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital
  • souhaitez ajouter une position en titres du secteur des infrastructures et de l’immobilier à l’échelle mondiale à votre portefeuille de placements
  • investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,82 % 1,23 % 1,38 % 5,82 % 16,10 % 7,97 % 7,30 % - 7,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0770
05-27-2025 0,0770
04-24-2025 0,0770
03-25-2025 0,0770
02-24-2025 0,0770
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0770
12-23-2024 0,0770
11-25-2024 0,0770
10-25-2024 0,0770
09-23-2024 0,0770

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX SYMBOLE : CGRA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,34
  • Actions internationales 28,47
  • Unités de fiducies de revenu 11,40
  • Espèces et équivalents 7,71
  • Actions canadiennes 5,08
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 54,08
  • Services publics 18,60
  • Énergie 9,18
  • Espèces et quasi-espèces 7,71
  • Services industriels 7,53
  • Soins de santé 1,70
  • Télécommunications 0,83
  • Services aux consommateurs 0,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,10
  • Canada 19,00
  • Royaume-Uni 8,96
  • Autres 6,64
  • Espagne 3,83
  • France 3,83
  • Australie 3,01
  • Allemagne 2,75
  • Pays-Bas 2,09
  • Italie 1,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 53,15 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 45,67 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,00 %
2. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,77 %
3. Ferrovial SE Construction 2,35 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 2,07 %
6. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,96 %
7. National Grid PLC Services publics diversifiés 1,96 %
8. Vinci SA Construction 1,93 %
9. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,82 %
11. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 1,70 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,61 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,58 %
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