Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX SYMBOLE : CGRA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-12-2026
1,8 million $
VLPP
En date du 03-12-2026
24,3847 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-03-12
75 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12559R100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0770 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital
  • souhaitez ajouter une position en titres du secteur des infrastructures et de l’immobilier à l’échelle mondiale à votre portefeuille de placements
  • investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque moyen

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,46 % 7,95 % 8,61 % 12,39 % 14,59 % 10,77 % 9,13 % - 8,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0770
01-26-2026 0,0770
12-23-2025 0,0770
11-24-2025 0,0770
10-27-2025 0,0770
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0770
08-25-2025 0,0770
07-25-2025 0,0770
06-24-2025 0,0770
05-27-2025 0,0770

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

TSX SYMBOLE : CGRA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,40
  • Actions internationales 33,23
  • Unités de fiducies de revenu 10,69
  • Actions canadiennes 6,84
  • Espèces et équivalents 2,84
  • Obligations de sociétés étrangères 0,02
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 52,39
  • Services publics 22,22
  • Services industriels 10,44
  • Énergie 8,24
  • Espèces et quasi-espèces 2,84
  • Soins de santé 1,78
  • Autres 1,21
  • Télécommunications 0,86
  • Revenu fixe 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,46
  • Canada 14,36
  • Autres 11,02
  • Royaume-Uni 8,85
  • France 4,84
  • Pays-Bas 4,50
  • Australie 2,92
  • Allemagne 2,84
  • Japon 2,26
  • Italie 1,95
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 55,39 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociables en bourse 43,86 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,95 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 2,84 %
3. Ferrovial SE Construction 2,79 %
4. National Grid PLC Services publics diversifiés 2,35 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,20 %
6. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,10 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,03 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,92 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,87 %
10. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,87 %
11. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,82 %
12. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,81 %
13. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 1,78 %
14. Centrica PLC Services publics diversifiés 1,75 %
15. Vinci SA Construction 1,75 %
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