Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

TSX SYMBOLE : CINF
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
261,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
24,3717 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
10 735 551
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559B105
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital
  • souhaitez ajouter une position en titres du secteur des infrastructures mondiales à votre portefeuille de placements
  • investissez à moyen terme et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,47 % 4,31 % 4,28 % 4,52 % 10,70 % 8,17 % - - 9,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0690
05-23-2024 0,0690
04-23-2024 0,0690
03-21-2024 0,0690
02-22-2024 0,0690
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0690
12-20-2023 0,0690
11-23-2023 0,0690
10-24-2023 0,0690
09-22-2023 0,0690

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

TSX SYMBOLE : CINF
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,07
  • Actions internationales 30,55
  • Actions canadiennes 7,52
  • Unités de fiducies de revenu 7,20
  • Espèces et équivalents 1,64
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 32,03
  • Immobilier 22,04
  • Énergie 21,92
  • Services industriels 17,24
  • Technologie 3,12
  • Télécommunications 1,99
  • Espèces et quasi-espèces 1,64
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,49
  • Canada 8,54
  • Autres 7,53
  • France 7,34
  • Espagne 7,07
  • Australie 5,21
  • Royaume-Uni 3,33
  • Allemagne 3,17
  • Nouvelle-Zélande 2,33
  • Singapour 1,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,47 %
2. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,83 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,78 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,76 %
5. Ferrovial SA Construction 4,60 %
6. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,33 %
7. Vinci SA Construction 4,32 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,27 %
9. CSX Corp série 9 Transport 3,93 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
11. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,30 %
12. Transurban Group - parts Transport 3,28 %
13. RWE AG Services publics diversifiés 3,17 %
14. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,13 %
15. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,12 %
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