Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 03-20-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 03-20-2026
20,3173 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,28
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-03-20
50 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560F202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,48 % 0,57 % 1,84 % 3,12 % 5,98 % 6,32 % 3,63 % - 3,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0720
01-26-2026 0,0720
12-23-2025 0,0720
11-24-2025 0,0720
10-27-2025 0,0720
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0720
08-25-2025 0,0720
07-25-2025 0,0720
06-24-2025 0,0720
05-27-2025 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 49,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,25
  • Espèces et équivalents 4,71
  • Obligations du gouvernement canadien 2,36
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,71
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,59
  • Canada 24,87
  • Danemark 0,52
  • Europe 0,05
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Revenu fixe 17,58 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 2,47 %
3. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 2,18 %
4. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
5. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 2,16 %
6. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
7. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
8. Vertiv Group Corp 4,13 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,79 %
9. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,78 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,63 %
11. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,50 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,40 %
13. CES Energy Solutions Corp 6,88 % 24-mai-2029 Revenu fixe 1,28 %
14. Chartwell Retirement Residencs 6,00 % 08-déc-2026 Revenu fixe 1,24 %
15. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,21 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.