Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-10-2025
1,0 million $
VLPP
En date du 10-10-2025
20,3407 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,28
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-10-10
50 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560F202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,99
Rendement à l’échéance % 5,36

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,36 % 0,83 % 2,13 % 3,93 % 6,78 % 6,35 % 3,66 % - 3,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0720
08-25-2025 0,0720
07-25-2025 0,0720
06-24-2025 0,0720
05-27-2025 0,0720
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0720
03-25-2025 0,0720
02-24-2025 0,0720
01-27-2025 0,0720
12-23-2024 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 6,00
Duration moyenne (excl. CDX) 2,99
Liquidités et équivalents % 2,53
Taux actuel %* 6,02
Années jusqu’à l’échéance 7,96
Rendement à l’échéance % 5,36

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 8,46
AA -0,05
A -1,22
BBB 25,69
BB 35,83
B 27,50
CCC 1,68
D 0,00
NR 1,66

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 45,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,83
  • Obligations du gouvernement canadien 19,37
  • Espèces et équivalents 16,34
  • Actions canadiennes 0,70
  • Autres -0,08
  • Obligations de gouvernements étrangers -12,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,03
  • Espèces et quasi-espèces 16,34
  • Biens de consommation 0,70
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,41
  • Canada 48,55
  • Australie 0,05
  • Iles Caimans 0,04
  • Autres -0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 25,56 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Revenu fixe 12,27 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 8,77 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 5,47 %
5. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 4,25 %
6. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 2,25 %
7. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,16 %
8. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,09 %
9. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,05 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,99 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,97 %
12. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Revenu fixe 1,87 %
13. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,87 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,63 %
15. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,61 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.