Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX TICKER : CMEY.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-26-2024
583,4 milles $
VLPP
En date du 04-26-2024
19,4469 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,27
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,20
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
30 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560F202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,32
Rendement à l’échéance % 6,13

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,76 % 0,55 % 0,76 % 5,06 % 3,97 % 1,69 % - - 2,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0720
03-21-2024 0,0720
02-22-2024 0,0720
01-24-2024 0,0720
12-20-2023 0,0720
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0720
10-24-2023 0,0720
09-22-2023 0,0720
08-24-2023 0,0720
07-24-2023 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,91
Duration moyenne (excl. CDX) 2,32
Liquidités et équivalents % -13,64
Taux actuel %* 5,01
Années jusqu’à l’échéance 3,25
Rendement à l’échéance % 6,13

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 19,72
AA 0,09
A 3,86
BBB 17,59
BB 31,91
B 19,66
D 0,00
NR 3,58

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX TICKER : CMEY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,82
  • Obligations du gouvernement canadien 18,38
  • Espèces et équivalents 15,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,96
  • Actions canadiennes 0,31
  • Actions américaines 0,08
  • Produits dérivés -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,90
  • Espèces et quasi-espèces 15,77
  • Biens de consommation 0,31
  • Services financiers 0,08
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,60
  • Canada 31,40
  • Bermudes 0,10
  • Multi-National -0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,74 %
2. TransDigm Inc 6,25 % 15-mar-2026 Revenu fixe 5,69 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,89 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 4,50 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 4,02 %
6. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Revenu fixe 2,81 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,49 %
8. Ford Motor Credit Co LLC 3,66 % 08-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 2,24 %
9. Walgreens Boots Alliance Inc 3,80 % 18-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,23 %
10. Crownrock LP 5,63 % 15-oct-2025 Revenu fixe 2,23 %
11. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,21 %
12. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,13 %
13. VICI Properties LP 3,50 % 14-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
14. Meritage Homes Corp 6,00 % 01-mar-2025 Revenu fixe 1,89 %
15. Métaux Russel inc 6,00 % 16-mar-2026 Revenu fixe 1,83 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
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