Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 05-05-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 05-05-2026
20,4348 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,38
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,15
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-05-05
50 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560F202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,97 % 0,78 % 1,05 % 2,41 % 6,92 % 5,66 % 3,61 % - 3,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0720
03-25-2026 0,0720
02-23-2026 0,0720
01-26-2026 0,0720
12-23-2025 0,0720
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0720
10-27-2025 0,0720
09-23-2025 0,0720
08-25-2025 0,0720
07-25-2025 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,35
Duration 3,80
Rendement 5,81

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,34
AA 0,62
A 11,83
BBB 25,25
BB 44,42
B 16,55
NR 1,00
Cote de crédit moyenne BB

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 55,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,06
  • Espèces et équivalents 13,99
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
  • Autres -0,02
  • Obligations du gouvernement canadien -2,35
  • Obligations de gouvernements étrangers -3,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,04
  • Espèces et quasi-espèces 13,99
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,05
  • Canada 43,39
  • Danemark 0,53
  • Europe 0,05
  • France 0,01
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 29,03 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 4,53 %
3. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
4. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 2,22 %
5. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 2,20 %
6. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,14 %
7. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,13 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,83 %
9. Vertiv Group Corp 4,13 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,83 %
10. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,69 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
12. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,37 %
13. CES Energy Solutions Corp 6,88 % 24-mai-2029 Revenu fixe 1,30 %
14. Chartwell Retirement Residencs 6,00 % 08-déc-2026 Revenu fixe 1,26 %
15. SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 5.88% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
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