Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
4,3 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
19,8270 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,12
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-01-30
220 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12560F103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,68 % 0,18 % 0,37 % 2,14 % 4,68 % 5,11 % 2,83 % - 3,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,0720
12-23-2025 0,0720
11-24-2025 0,0720
10-27-2025 0,0720
09-23-2025 0,0720
Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,0720
07-25-2025 0,0720
06-24-2025 0,0720
05-27-2025 0,0720
04-24-2025 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 48,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,36
  • Espèces et équivalents 22,51
  • Obligations du gouvernement canadien 15,85
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
  • Autres -0,16
  • Obligations de gouvernements étrangers -15,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 77,64
  • Espèces et quasi-espèces 22,51
  • Autres -0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,74
  • Canada 43,87
  • Danemark 0,49
  • Europe 0,04
  • Autres -0,14
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 19,46 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Revenu fixe 13,14 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 2,40 %
4. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 2,10 %
5. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
6. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,04 %
7. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 2,03 %
8. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,02 %
9. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,72 %
10. Vertiv Group Corp 4,13 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,71 %
11. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,43 %
12. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,33 %
13. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,28 %
14. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,22 %
15. CES Energy Solutions Corp 6,88 % 24-mai-2029 Revenu fixe 1,21 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.