Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
7,8 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
19,7247 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,42
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
1,42
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
400 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12560F103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $
Duration moyenne (excl. CDX) 3,07
Rendement à l’échéance % 6,64

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,50 % 0,78 % 1,53 % 3,46 % 6,90 % 3,35 % - - 3,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0720
02-24-2025 0,0720
01-27-2025 0,0720
12-23-2024 0,0720
11-25-2024 0,0720
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0720
09-23-2024 0,0720
08-26-2024 0,0720
07-25-2024 0,0720
06-24-2024 0,0720

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 6,49
Duration moyenne (excl. CDX) 3,07
Liquidités et équivalents % 4,20
Taux actuel %* 6,45
Années jusqu’à l’échéance 5,93
Rendement à l’échéance % 6,64

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 0,59
AA -0,08
A 1,85
BBB 9,30
BB 43,51
B 33,02
D 0,00
NR 6,01

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 50,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,89
  • Obligations du gouvernement canadien 17,89
  • Espèces et équivalents 11,34
  • Actions canadiennes 0,65
  • Autres -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,06
  • Obligations de gouvernements étrangers -2,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,01
  • Espèces et quasi-espèces 11,34
  • Biens de consommation 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,97
  • Canada 32,99
  • Australie 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 22,31 %
2. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 8,51 %
3. FNB i0-5 Year High Yield Corp Bond (SHYG) Revenu fixe 5,21 %
4. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 4,21 %
5. CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 3,22 %
6. Expand Energy Corp 6,75 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
7. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 2,55 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 2,23 %
9. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,08 %
10. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Revenu fixe 1,95 %
11. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 1,88 %
12. Six Flags Theme Parks Inc 7,00 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,75 %
13. Vermilion Energy Inc 5,63 % 15-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,71 %
14. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,59 %
15. Rockies Express Pipeline LLC 3,60 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %

Gestionnaires

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Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
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