Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-28-2026
5,9 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
19,2933 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,08
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,08
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
310 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12560F103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0720 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,77 % 0,26 % -0,24 % 0,51 % 2,89 % 5,02 % 2,87 % - 3,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0720
08-25-2026 0,0720
07-27-2026 0,0720
06-24-2026 0,0720
05-22-2026 0,0720
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0720
03-25-2026 0,0720
02-23-2026 0,0720
01-26-2026 0,0720
12-23-2025 0,0720

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,15
A 20,64
BBB 67,92
BB 8,43
B 2,86
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,26
Duration 2,65
Rendement 5,22

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

TSX SYMBOLE : CMEY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 176,84
  • Obligations de sociétés étrangères 56,01
  • Obligations étrangères - Autres 0,06
  • Produits dérivés -0,02
  • Autres -0,07
  • Obligations de gouvernements étrangers -7,65
  • Espèces et équivalents -33,54
  • Obligations du gouvernement canadien -91,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,08
  • Espèces et quasi-espèces -33,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,78
  • États-Unis 44,64
  • Royaume-Uni 1,28
  • France 0,98
  • Danemark 0,47
  • Irlande 0,44
  • Australie 0,41
  • Europe 0,05
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 28,00 %
2. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 6,47 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 5,92 %
4. Toromont Industries Ltd 3,84 % 27-oct-2027 Revenu fixe 5,84 %
5. Banque Royale du Canada 3.63% 10-Dec-2027 Revenu fixe 5,78 %
6. AIR LEASE CORP 5.40% 01-Jun-2028 Revenu fixe 5,55 %
7. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 5,51 %
8. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 5,39 %
9. SUNCOR ENERGY INC 2.95% 14-Nov-2027 Revenu fixe 5,31 %
10. Coastal Gaslink Pipeline LP 4,67 % 30-jun-2027 Revenu fixe 5,29 %
11. ALTAGAS LTD 3.02% 10-Nov-2027 Revenu fixe 5,26 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 4,73 %
13. Banque de Montréal 3.80% 09-Jul-2032 Revenu fixe 4,51 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/THE 4.22% 01-Aug-2036 Revenu fixe 4,43 %
15. CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.36% 05-Dec-2031 Revenu fixe 4,11 %
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