Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

TSX SYMBOLE : CDLB.U
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine ACTIONS (CCOR.U) a été fusionné dans (CDLB.U), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine ACTIONS (CINC.U) a été fusionné dans (CDLB.U)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-03-2024
1,4 million $
VLPP
En date du 12-03-2024
17,2392 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,80
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
83 026
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
CUSIP 12560C126
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0539 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez une combinaison de revenu et de croissance
  • souhaitez diversifier vos avoirs en titres à revenu fixe
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,27 % -2,31 % 0,60 % 5,73 % 11,69 % -1,83 % - - -0,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-25-2024 0,0539
10-25-2024 0,0649
09-23-2024 0,0550
08-26-2024 0,0583
07-25-2024 0,0635
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0718
05-23-2024 0,0700
04-23-2024 0,0515
03-21-2024 0,0557
02-22-2024 0,0588

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

TSX SYMBOLE : CDLB.U
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine ACTIONS (CCOR.U) a été fusionné dans (CDLB.U), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine ACTIONS (CINC.U) a été fusionné dans (CDLB.U)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 68,21
  • Obligations étrangères - Autres 10,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,27
  • Obligations de sociétés étrangères 9,25
  • Espèces et équivalents 3,11
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,91
  • Espèces et quasi-espèces 3,11
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,27
  • Iles Caimans 0,06
  • Autres -0,02
  • Canada -0,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050 Revenu fixe 3,04 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 2,76 %
3. FANNIE MAE REMICS 3.00% 25-Aug-2051 Revenu fixe 2,45 %
4. FREDDIE MAC REMICS 3.00% 25-Nov-2051 Revenu fixe 1,97 %
5. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 1,94 %
6. Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 1,85 %
7. Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 1,81 %
8. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,74 %
9. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,72 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Nov-2030 Revenu fixe 1,69 %
11. OBX Trust 6,45 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
12. Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,61 %
13. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,60 %
14. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,54 %
15. First Franklin Mrtg Loan Trust 5,14 % 25-jul-2023 Revenu fixe 1,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.