Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-22-2024
1,6 million $
VLPP
En date du 11-22-2024
20,4343 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,78
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
1,57
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
80 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 17164R205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,69 % 0,33 % 2,15 % 4,55 % 10,56 % 3,44 % - - 3,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0500
09-23-2024 0,0500
08-26-2024 0,0500
07-25-2024 0,0500
06-24-2024 0,0500
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0500
04-23-2024 0,0500
03-21-2024 0,0500
02-22-2024 0,0500
01-24-2024 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,61
Duration 2,99
Taux 5,26

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,18
AA 3,58
A 13,13
BBB 76,11
BB 7,00
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 167,02
  • Obligations de sociétés étrangères 39,29
  • Espèces et équivalents 26,87
  • Autres 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Hypothèques -0,01
  • Produits dérivés -0,12
  • Obligations de gouvernements étrangers -16,52
  • Obligations du gouvernement canadien -117,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 72,73
  • Espèces et quasi-espèces 26,87
  • Fonds négociés en bourse 0,52
  • Autres -0,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,71
  • États-Unis 7,30
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,75 % 31-aoû-2026 Revenu fixe 15,40 %
2. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 10,67 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,04 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 7,39 %
5. Pacific Life Global Funding II 4,77 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,73 %
6. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,69 %
7. Air Lease Corp 5,40 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,46 %
8. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 4,40 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,80 % 15-jul-2026 Revenu fixe 4,29 %
10. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,29 %
11. AIMCo Realty Investors LP 4,64 % 15-fév-2030 Revenu fixe 4,14 %
12. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029 Revenu fixe 4,10 %
13. General Motors Fncl Canada Ltd 5,10 % 14-jul-2028 Revenu fixe 3,99 %
14. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 3,55 %
15. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 3,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.