Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 08-30-2024
1,3 million $
VLPP
En date du 08-30-2024
20,1690 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,72
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,72
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-08-30
65 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 17164R205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,42 % 1,22 % 2,35 % 3,97 % 8,84 % 2,65 % - - 3,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-26-2024 0,0500
07-25-2024 0,0500
06-24-2024 0,0500
05-23-2024 0,0500
04-23-2024 0,0500
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0500
02-22-2024 0,0500
01-24-2024 0,0500
12-20-2023 0,0500
11-23-2023 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,64
Duration 3,23
Taux 5,81

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 5,00
A 25,19
BBB 66,62
BB 3,19
B 0,00
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 170,81
  • Obligations de sociétés étrangères 54,36
  • Espèces et équivalents 37,19
  • Autres 0,49
  • Obligations étrangères - Autres -0,12
  • Obligations de gouvernements étrangers -33,44
  • Obligations du gouvernement canadien -129,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,32
  • Espèces et quasi-espèces 37,19
  • Fonds négociés en bourse 0,54
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,29
  • Japon 2,65
  • Bermudes 0,41
  • Espagne 0,41
  • Autres -0,05
  • États-Unis -2,71
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,42 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 7,33 %
3. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 6,39 %
4. Wells Fargo & Co 5,08 % 26-avr-2027 Revenu fixe 5,23 %
5. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 5,01 %
6. Rogers Communications Inc 5,70 % 21-sep-2028 Revenu fixe 4,62 %
7. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 4,54 %
8. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 4,49 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 4,40 %
10. VANCOUVER CITY SVGS CR UN ZERO ZERO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,37 %
11. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 4,36 %
12. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,32 %
13. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 4,32 %
14. ENBRIDGE PPLS D CDS DISC NOTE Espèces et quasi-espèces 4,18 %
15. FPI propriétés de choix 3,56 % 28-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 4,17 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.