Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
158,2 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
19,8330 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,24
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,24
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
7 975 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 17164R106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,47 % 0,00 % -0,42 % 0,21 % 0,64 % 4,91 % 2,86 % - 2,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0500
09-23-2026 0,0500
08-25-2026 0,0500
07-27-2026 0,0500
06-24-2026 0,0500
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-25-2026 0,0500
02-23-2026 0,0500
01-26-2026 0,0500

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 1,60
A 7,04
BBB 82,53
BB 8,82
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,60
Duration 2,55
Rendement 4,87

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 161,90
  • Obligations de sociétés étrangères 50,69
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Actions américaines 0,04
  • Produits dérivés 0,03
  • Obligations étrangères - Autres 0,02
  • Obligations du gouvernement canadien -16,47
  • Autres -96,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Services financiers 0,01
  • Technologie 0,01
  • Autres -70,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,12
  • France 3,93
  • Irlande 1,30
  • Australie 1,25
  • Royaume-Uni 0,72
  • Multi-National 0,03
  • Autres -2,35
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 30,43 %
2. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 16,12 %
3. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 13,19 %
4. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 9,90 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 6,98 %
6. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 6,21 %
7. Whitecap Resources Inc 4,97 % 21-jun-2029 Revenu fixe 6,04 %
8. Enbridge Inc 3,61 % 25-fév-2028 Revenu fixe 5,85 %
9. SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.60% 12-Jun-2029 Revenu fixe 5,05 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 4,92 %
11. Gildan Activewear Inc 4.03% 13-Mar-2028 Revenu fixe 4,89 %
12. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,88 %
13. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 4,45 %
14. SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC 3.89% 24-Sep-2030 Revenu fixe 4,37 %
15. MORGUARD CORP 5.00% 14-Oct-2028 Revenu fixe 4,17 %
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