Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX TICKER : CRED
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-26-2024
390,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
19,5358 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,71
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,71
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
19 980 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 17164R106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,85 % 0,56 % 2,85 % 5,64 % 8,20 % 1,89 % - - 2,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0500
03-21-2024 0,0500
02-22-2024 0,0500
01-24-2024 0,0500
12-20-2023 0,0500
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0500
10-24-2023 0,0500
09-22-2023 0,0500
08-24-2023 0,0500
07-24-2023 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,48
Duration 1,49
Taux 5,83

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 6,39
AA 12,68
A 20,02
BBB 55,36
BB 5,19
B 0,36
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 153,68
  • Espèces et équivalents 71,11
  • Obligations de sociétés étrangères 24,32
  • Obligations canadiennes - Autres 10,37
  • Actions américaines 1,82
  • Hypothèques 1,20
  • Actions canadiennes 0,50
  • Produits dérivés -0,11
  • Obligations de gouvernements étrangers -24,92
  • Autres -137,97
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 71,11
  • Revenu fixe 26,41
  • Services financiers 2,09
  • Fonds négociés en bourse 0,19
  • Énergie 0,09
  • Services publics 0,07
  • Télécommunications 0,06
  • Services aux consommateurs 0,01
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,73
  • Espagne 0,91
  • Multi-National 0,62
  • Royaume-Uni 0,55
  • Bermudes 0,36
  • Autres 0,08
  • États-Unis -3,25
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cards II Trust 2,43 % 15-nov-2027 Revenu fixe 5,04 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 4,63 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 4.68% 01-Feb-2029 Revenu fixe 4,06 %
4. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 3,97 %
5. Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,83 %
6. Banque Royale du Canada 5.34% 23-Jun-2026 Revenu fixe 3,81 %
7. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
8. Bell Canada 5,25 % 15-fév-2029 Revenu fixe 3,46 %
9. Reliance LP 3,84 % 15-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,42 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse 5.50% 08-May-2026 Revenu fixe 3,42 %
11. CAE Inc 5,54 % 12-mai-2028 Revenu fixe 3,25 %
12. Athene Global Funding 5,81 % 09-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 3,22 %
13. Capital Power Corp 5,97 % 25-oct-2033 Revenu fixe 3,06 %
14. Mondelez International Inc 3,25 % 07-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
15. Services financiers Co-operators ltée 3,33 % 13-fév-2030 Revenu fixe 2,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.