Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-22-2026
371,3 millions $
VLPP
En date du 06-22-2026
20,2306 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,94
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,76
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-06-22
18 355 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 17164R106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,02 % 0,76 % 0,25 % 0,95 % 3,96 % 5,67 % 2,97 % - 3,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-25-2026 0,0500
02-23-2026 0,0500
01-26-2026 0,0500
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0500
11-24-2025 0,0500
10-27-2025 0,0500
09-23-2025 0,0500
08-25-2025 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,34
Duration 2,71
Rendement 3,94

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 2,70
A 8,93
BBB 82,21
BB 6,17
Cote de crédit moyenne BBB+

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 125,82
  • Obligations de sociétés étrangères 20,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,48
  • Obligations étrangères - Autres 0,18
  • Autres 0,01
  • Obligations du gouvernement canadien -24,52
  • Espèces et équivalents -28,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres 0,01
  • Espèces et quasi-espèces -28,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 82,46
  • États-Unis 14,64
  • France 1,19
  • Royaume-Uni 1,07
  • Irlande 0,63
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 25,63 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 8,16 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 8,12 %
4. CAN 10YR BOND FUT EXP SEP26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 6,72 %
5. US 10YR ULTRA FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 6,51 %
6. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,92 %
7. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,11 %
8. Primaris REIT 4,73 % 30-mar-2027 Revenu fixe 4,08 %
9. Banque Laurentienne du Canada 4,19 % 23-jan-2028 Revenu fixe 3,69 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 30-Apr-2031
Revenu fixe 3,22 %
11. FPI RioCan 5,61 % 06-oct-2027 Revenu fixe 3,06 %
12. CAE Inc 5,54 % 12-jun-2028 Revenu fixe 3,03 %
13. TriSummit Utilities Inc 5,02 % 11-nov-2029 Revenu fixe 3,00 %
14. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,93 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,91 %

Gestionnaires

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Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.