Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-11-2025
353,7 millions $
VLPP
En date du 07-11-2025
20,1122 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,17
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
2,12
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-07-11
17 590 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 17164R106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,34 % 0,46 % 0,53 % 0,34 % 5,21 % 5,38 % 4,07 % - 3,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0500
05-27-2025 0,0500
04-24-2025 0,0500
03-25-2025 0,0500
02-24-2025 0,0500
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0500
12-23-2024 0,0500
11-25-2024 0,0500
10-25-2024 0,0500
09-23-2024 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,41
Duration 0,50
Rendement 4,32

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 4,42
A 15,62
BBB 74,16
BB 5,79
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 152,78
  • Espèces et équivalents 31,09
  • Obligations de sociétés étrangères 21,89
  • Autres -0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -19,64
  • Obligations du gouvernement canadien -86,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 68,93
  • Espèces et quasi-espèces 31,09
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,45
  • États-Unis 6,57
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 12,93 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Jan-2030 Revenu fixe 9,69 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 3.30% 04-Aug-2026 Revenu fixe 6,87 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,72 %
5. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 5,92 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,38 %
7. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,37 %
8. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 4,47 %
9. Videotron Ltd 3,63 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,40 %
10. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 4,35 %
11. Hydro One Inc 3,26 % 21-sep-2026 Revenu fixe 4,12 %
12. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,88 %
13. SEC Holding FPI Granite 3,06 % 04-jun-2027 Revenu fixe 3,86 %
14. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,77 %
15. Crédit VW Canada, Inc 3,86 % 19-fév-2027 Revenu fixe 3,74 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.