Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2025
381,0 millions $
VLPP
En date du 01-30-2025
20,2555 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,71
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
1,53
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-01-30
18 810 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 17164R106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • cherchez à réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt
  • recherchez une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et à des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchez à réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,02 % 0,25 % 1,92 % 4,86 % 9,02 % 3,74 % - - 3,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0500
12-23-2024 0,0500
11-25-2024 0,0500
10-25-2024 0,0500
09-23-2024 0,0500
Date ex-dividende Total
08-26-2024 0,0500
07-25-2024 0,0500
06-24-2024 0,0500
05-23-2024 0,0500
04-23-2024 0,0500

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,75
Duration 2,67
Rendement 4,91

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,71
A 17,80
BBB 70,20
BB 8,29
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : CRED
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 140,25
  • Obligations de sociétés étrangères 47,15
  • Espèces et équivalents 32,87
  • Hypothèques -0,01
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,04
  • Autres -0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers -26,09
  • Obligations du gouvernement canadien -94,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,17
  • Espèces et quasi-espèces 32,87
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,16
  • États-Unis 1,99
  • Irlande 1,89
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. ENBRIDGE INC DISC Espèces et quasi-espèces 10,52 %
2. Pacific Life Global Funding II 4,02 % 01-fév-2027 Revenu fixe 8,02 %
3. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,35 % 15-jul-2026 Revenu fixe 7,34 %
4. Banque Royale du Canada 3.85% 12-Nov-2025 Revenu fixe 6,00 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse 4.18% 04-Aug-2026 Revenu fixe 5,44 %
6. Chartwell Retirement Residencs 4,21 % 28-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,11 %
7. Air Lease Corp 5,40 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 3,46 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,42 %
9. ENBRIDGE INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,32 %
10. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 3,31 %
11. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 3,23 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 3,20 %
13. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029 Revenu fixe 3,19 %
14. Federated Co Operatives Ltd 3,92 % 17-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,15 %
15. H&R REIT 4,07 % 16-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,08 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.