Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX TICKER : CMAR.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-26-2024
1,3 million $
VLPP
En date du 04-26-2024
17,7462 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,21
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
2,21
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
75 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $US
CUSIP 12560B201
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0670 $
Duration moyenne (excl. CDX) 5,48
Rendement à l’échéance % 5,10

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,56 % 0,65 % -0,56 % 6,67 % 1,43 % -0,50 % - - 1,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,0670
03-21-2024 0,0670
02-22-2024 0,0670
01-24-2024 0,0670
12-20-2023 0,0670
Date de paiement Total
11-23-2023 0,0670
10-24-2023 0,0670
09-22-2023 0,0670
08-24-2023 0,0670
07-24-2023 0,0670

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,95
Duration moyenne (excl. CDX) 5,48
Liquidités et équivalents % -30,48
Taux actuel %* 4,07
Années jusqu’à l’échéance 7,48
Rendement à l’échéance % 5,10

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 54,72
AA 0,06
A 4,03
BBB 14,17
BB 14,56
B 9,10
D 0,00
NR 1,41

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 42,81
  • Obligations de sociétés étrangères 31,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,18
  • Actions canadiennes 0,33
  • Actions américaines 0,12
  • Autres 0,05
  • Produits dérivés -0,11
  • Espèces et équivalents -15,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Biens de consommation 0,33
  • Services financiers 0,12
  • Autres -0,06
  • Espèces et quasi-espèces -15,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,97
  • Canada 33,85
  • Royaume-Uni 0,16
  • Bermudes 0,10
  • Autres 0,05
  • Multi-National -0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 14,86 %
2. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 8,44 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 8,44 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 8,36 %
5. TransDigm Inc 6,25 % 15-mar-2026 Revenu fixe 5,06 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 4,91 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 4,47 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,18 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 3,80 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,04 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2032 Revenu fixe 2,97 %
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,82 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 2,55 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 2,24 %
15. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Revenu fixe 1,80 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.