Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-03-2025
944,1 milles $
VLPP
En date du 12-03-2025
18,8821 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,15
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,02
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-12-03
50 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560B201
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0670 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,34 % 0,11 % 1,45 % 3,56 % 5,71 % 5,26 % 1,73 % - 2,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0670
10-27-2025 0,0670
09-23-2025 0,0670
08-25-2025 0,0670
07-25-2025 0,0670
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0670
05-27-2025 0,0670
04-24-2025 0,0670
03-25-2025 0,0670
02-24-2025 0,0670

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 34,96
  • Obligations du gouvernement canadien 28,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,45
  • Espèces et équivalents 17,58
  • Actions canadiennes 0,52
  • Actions internationales 0,04
  • Autres -0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -8,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,88
  • Espèces et quasi-espèces 17,58
  • Biens de consommation 0,52
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,31
  • États-Unis 43,58
  • Australie 0,05
  • Iles Caimans 0,04
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Revenu fixe 17,43 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 13,48 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 6,32 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 5,59 %
5. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 4,35 %
6. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,13 %
8. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 2,10 %
9. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,88 %
10. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,85 %
11. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,34 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,25 %
13. CPN TL B10 1L USD Corp 0.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,25 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 1,12 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 1,12 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.