Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($US)
En date du 03-20-2026
1,4 million $
VLPP
En date du 03-20-2026
18,8123 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,15
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,02
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-03-20
75 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
CUSIP 12560B201
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0670 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,77 % 0,86 % 1,96 % 3,44 % 6,01 % 5,88 % 2,28 % - 2,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0670
01-26-2026 0,0670
12-23-2025 0,0670
11-24-2025 0,0670
10-27-2025 0,0670
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0670
08-25-2025 0,0670
07-25-2025 0,0670
06-24-2025 0,0670
05-27-2025 0,0670

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 42,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,17
  • Obligations du gouvernement canadien 16,89
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -10,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres 0,02
  • Espèces et quasi-espèces -10,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,70
  • Canada 40,70
  • Danemark 0,53
  • Europe 0,05
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Revenu fixe 18,72 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Revenu fixe 11,76 %
3. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,56 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,48 %
5. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,48 %
6. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,92 %
7. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,81 %
8. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,66 %
9. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,43 %
10. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,22 %
11. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,20 %
12. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,16 %
13. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,15 %
14. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,08 %
15. Chartwell Retirement Residencs 6,00 % 08-déc-2026 Revenu fixe 1,02 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.