Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-13-2026
16,7 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
18,0572 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,03
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
0,99
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2026-08-13
925 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12560B102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0670 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,09 % -0,99 % -0,13 % 0,33 % 3,01 % 4,61 % 1,19 % - 2,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,0670
06-24-2026 0,0670
05-22-2026 0,0670
04-24-2026 0,0670
03-25-2026 0,0670
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0670
01-26-2026 0,0670
12-23-2025 0,0670
11-24-2025 0,0670
10-27-2025 0,0670

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,51
Duration 4,69
Rendement 5,69

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,52
A 7,43
BBB 37,68
BB 40,16
B 14,21
Cote de crédit moyenne BBB-

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 65,32
  • Obligations de sociétés étrangères 54,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,05
  • Autres 0,01
  • Produits dérivés -0,02
  • Espèces et équivalents -38,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,01
  • Espèces et quasi-espèces -38,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,09
  • Canada 44,64
  • France 1,71
  • Royaume-Uni 1,13
  • Danemark 0,48
  • Australie 0,45
  • Irlande 0,44
  • Europe 0,05
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 40,10 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 22,56 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 12,40 %
4. US 10YR ULTRA FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 6,99 %
5. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 2,00 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 1,87 %
7. ENBRIDGE INC COML DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,76 %
8. Banque de Montréal 3.80% 09-Jul-2032 Revenu fixe 1,66 %
9. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,47 %
10. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,39 %
11. PROLOGIS LP 4.25% 15-May-2034 Revenu fixe 1,38 %
12. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,36 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 5.00%
15-May-2056
Revenu fixe 1,31 %
14. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 1,31 %
15. BPCE SA 4.68% 15-Apr-2036 Revenu fixe 1,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
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