Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-18-2025
27,2 millions $
VLPP
En date du 12-18-2025
18,1888 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,06
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,00
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2025-12-18
1 500 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
CUSIP 12560B102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0670 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,97 % -0,01 % 1,09 % 2,79 % 4,21 % 4,34 % 1,18 % - 2,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0670
10-27-2025 0,0670
09-23-2025 0,0670
08-25-2025 0,0670
07-25-2025 0,0670
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0670
05-27-2025 0,0670
04-24-2025 0,0670
03-25-2025 0,0670
02-24-2025 0,0670

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX SYMBOLE : CMAR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,54
  • Obligations du gouvernement canadien 28,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,36
  • Espèces et équivalents 16,53
  • Autres -0,03
  • Obligations de gouvernements étrangers -11,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,50
  • Espèces et quasi-espèces 16,53
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,30
  • États-Unis 49,40
  • Danemark 0,30
  • Europe 0,03
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 18,61 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Revenu fixe 17,35 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 5,38 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 2,33 %
5. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,19 %
6. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
7. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
8. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,25 %
9. CPN TL B10 1L USD Corp 0.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,25 %
10. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,16 %
11. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,16 %
12. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,16 %
13. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,10 %
14. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 0,99 %
15. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 0,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.