Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 08-15-2024
16,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,8983 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,75
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2024-08-15
1 675 700
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
CUSIP 12559E208
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,29
Rendement à l’échéance % 4,67

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,03 % 0,96 % 2,31 % 2,81 % 6,06 % 2,26 % 2,45 % - 2,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2024 0,0320
06-24-2024 0,0320
05-23-2024 0,0320
04-23-2024 0,0320
03-21-2024 0,0320
Date de paiement Total
02-22-2024 0,0320
01-24-2024 0,0320
12-20-2023 0,0320
11-23-2023 0,0320
10-24-2023 0,0320

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,92
Duration moyenne (excl. CDX) 1,29
Liquidités et équivalents % 4,38
Taux actuel %* 3,93
Années jusqu’à l’échéance 1,48
Rendement à l’échéance % 4,67

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 54,91
AA 0,23
A 4,08
BBB 15,12
BB 17,33
B 6,85
D 0,00
NR 0,59

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 44,90
  • Obligations du gouvernement canadien 24,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,31
  • Obligations de sociétés étrangères 9,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,52
  • Actions canadiennes 0,13
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,95
  • Espèces et quasi-espèces 44,90
  • Biens de consommation 0,13
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,11
  • États-Unis 40,80
  • Bermudes 0,07
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 9,56 %
2. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 4,93 %
3. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 4,68 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 3,17 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 3,17 %
6. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,38 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 3.50% 31-Jan-2028 Revenu fixe 2,14 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-May-2027 Revenu fixe 2,04 %
9. Gouvernement du Canada 4.00% 01-May-2026 Revenu fixe 1,99 %
10. Atkinsrealis Group Inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,98 %
11. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Oct-2025 Revenu fixe 1,88 %
12. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 1,87 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 1,82 %
14. Gouvernement du Canada 3.75% 01-May-2025 Espèces et quasi-espèces 1,68 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 1,63 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adrian Prenc
Adam Tuer
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.