Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-28-2026
235,2 millions $
VLPP
En date du 05-28-2026
9,5771 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,73
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-05-28
24 564 700
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12559E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,72 % 0,28 % 0,36 % 0,91 % 3,32 % 3,95 % 2,56 % - 2,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-25-2026 0,0320
02-23-2026 0,0320
01-26-2026 0,0320
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0320
11-24-2025 0,0320
10-27-2025 0,0320
09-23-2025 0,0320
08-25-2025 0,0320

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,32
Duration 1,82
Rendement 4,20

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 14,07
AA 3,35
A 11,93
BBB 45,19
BB 20,33
B 4,16
CCC 0,69
NR 0,28
Cote de crédit moyenne BBB+

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 31,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,34
  • Espèces et équivalents 26,04
  • Obligations du gouvernement canadien 12,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,04
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,90
  • Espèces et quasi-espèces 26,04
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,13
  • Autres 15,62
  • États-Unis -4,75
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,02 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 3,38 %
3. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,58 %
4. Bon du Trésor canadien 0.00% 15-Jul-2026 Espèces et quasi-espèces 2,04 %
5. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE 06/01/2026 0.00% 01-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,04 %
6. Bell Canada 2,90 % 12-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 1,93 %
7. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE 05/19/2026 0.00% 19-May-2026 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
8. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,54 %
9. Telus Corp 2,75 % 08-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 1,50 %
10. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,48 %
11. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,42 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 1,31 %
13. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 1,19 %
14. CT REIT 3,29 % 01-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,17 %
15. H&R REIT 2,91 % 02-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,16 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Darren Arrowsmith
Fernanda Fenton
Adrian Prenc
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