Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-28-2025
199,8 millions $
VLPP
En date du 04-28-2025
9,6389 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,71
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-04-28
20 734 700
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12559E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,79
Rendement à l’échéance % 4,56

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,09 % 0,03 % 1,09 % 1,71 % 5,03 % 3,25 % 2,72 % - 2,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0320
03-25-2025 0,0320
02-24-2025 0,0320
01-27-2025 0,0320
12-23-2024 0,0320
Date ex-dividende Total
11-25-2024 0,0320
10-25-2024 0,0320
09-23-2024 0,0320
08-26-2024 0,0320
07-25-2024 0,0320

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 5,19
Duration moyenne (excl. CDX) 1,79
Liquidités et équivalents % 5,57
Taux actuel %* 5,18
Années jusqu’à l’échéance 4,28
Rendement à l’échéance % 4,56

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 24,26
AA -0,08
A 3,60
BBB 17,58
BB 33,05
B 16,80
D 0,00
NR 2,98

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX SYMBOLE : FSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 32,70
  • Obligations de sociétés étrangères 29,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,24
  • Obligations du gouvernement canadien 12,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,63
  • Actions canadiennes 0,19
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,08
  • Espèces et quasi-espèces 32,70
  • Biens de consommation 0,19
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,35
  • États-Unis 46,61
  • Autres 0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 Revenu fixe 8,33 %
2. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Aug-2026 Revenu fixe 5,00 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 4,27 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2,89 %
5. ENBRIDGE INC DISC Espèces et quasi-espèces 2,25 %
6. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,49 %
7. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,49 %
8. PARKLAND CORPORATION 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,45 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 1,37 %
10. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
11. ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,07 %
12. Videotron Ltd 5,63 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,07 %
13. Expand Energy Corp 6,75 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,06 %
14. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 1,02 %
15. Enbridge Inc 09-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,94 %

Gestionnaires

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Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.