Fonds mondial de dividendes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
845,6 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
9,7898 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0203 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90465
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
O 19199
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,88 % 1,77 % 2,26 % 2,99 % 15,95 % 8,88 % 13,26 % - 9,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0203
02-21-2025 0,0204
01-24-2025 0,0202
12-20-2024 0,1688
11-22-2024 0,0207
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0209
09-27-2024 0,0215
08-23-2024 0,0215
07-26-2024 0,0210
06-21-2024 0,0212

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,61
  • Actions internationales 49,00
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,00
  • Technologie 16,98
  • Biens industriels 10,82
  • Biens de consommation 10,77
  • Services aux consommateurs 10,67
  • Soins de santé 9,62
  • Autres 6,95
  • Télécommunications 4,82
  • Énergie 4,24
  • Services publics 4,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,66
  • Royaume-Uni 14,98
  • France 8,23
  • Autres 7,00
  • Allemagne 4,60
  • Italie 3,95
  • Pays-Bas 3,57
  • Japon 2,72
  • Autriche 2,53
  • Taiwan 1,76
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,37 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,33 %
3. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,89 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 2,89 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,80 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,72 %
7. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,71 %
8. UniCredit SpA Services bancaires 2,70 %
9. Compass Group PLC Loisirs 2,54 %
10. BAWAG Group AG Services bancaires 2,53 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,42 %
12. Accor SA Loisirs 2,33 %
13. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,31 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,27 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,24 %
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