Fonds mondial de dividendes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
896,4 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
10,7889 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,25
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90465
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
O 19199
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,47 % -2,97 % 1,13 % 9,35 % 4,65 % 16,15 % 10,15 % - 10,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0205
08-28-2026 0,0209
07-24-2026 0,0206
06-26-2026 0,0205
05-22-2026 0,0210
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0212
03-27-2026 0,0209
02-20-2026 0,0212
01-23-2026 0,0212
12-19-2025 0,5936

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds mondial de dividendes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 57,24
  • Actions américaines 42,20
  • Espèces et équivalents 0,54
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,30
  • Services financiers 14,94
  • Biens industriels 12,63
  • Services aux consommateurs 9,45
  • Énergie 8,49
  • Soins de santé 6,61
  • Autres 6,58
  • Services publics 6,30
  • Biens de consommation 5,85
  • Télécommunications 3,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,76
  • Royaume-Uni 18,65
  • France 11,07
  • Pays-Bas 7,14
  • Autres 4,45
  • Italie 4,42
  • Allemagne 3,91
  • Taiwan 2,69
  • Autriche 2,47
  • Espagne 2,44
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,89 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,36 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 2,80 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,79 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,69 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,65 %
7. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,52 %
8. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,49 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,47 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,46 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,45 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,44 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 2,43 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,43 %
15. UniCredit SpA Services bancaires 2,43 %
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