L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci. Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur. L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs. Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.
Date de création | Mai 2012 |
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
|
85,3 millions $ |
VLPP
En date du 11-22-2024 |
24,8478 $ |
RFG (%)
En date du 06-30-2024 |
2,75 |
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2024-06-30 |
2,39 |
Frais de gestion (%) | 2,00 |
Parts en circulation
En date du 2024-11-22 |
3 434 077 |
Catégorie d’actif | Spéciaux Autres |
Devise | $CA |
Placement minimal | Négociable |
CUSIP | 466135100 |
CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,52 % | -0,29 % | -2,28 % | -3,13 % | 2,04 % | 6,05 % | 11,13 % | 7,40 % | 8,24 % |
Jean-François Tardif
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Principaux titres
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Secteur | (%) |
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1. AG Growth International Inc | Alimentation, boissons et tabac | 11,42 % |
2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Jun-2025 | Espèces et quasi-espèces | 5,26 % |
3. FNB iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) | Revenu fixe | 4,91 % |
4. Total Energy Services Inc | Équipements et services liés au secteur de l'énergie | 4,88 % |
5. Chemtrade Logistics Income Fund - parts | Produits chimiques et gaz | 4,81 % |
6. Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 30-Apr-2026 | Revenu fixe | 4,70 % |
7. Source Energy Servcs Canada LP 10,50 % 15-mar-2025 | Espèces et quasi-espèces | 3,19 % |
8. Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 31-Oct-2026 | Revenu fixe | 2,91 % |
9. Alaris Equity Partners Income Trust - parts | Gestion d'actif | 2,77 % |
10. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 31-Jul-2026 | Revenu fixe | 2,23 % |
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 31-Dec-2026 | Revenu fixe | 2,20 % |
12. Data Communications Management Corp | Médias | 2,20 % |
13. Diversified Royalty Corp | Gestion d'actif | 2,07 % |
14. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,90 % 29-nov-2024 | Espèces et quasi-espèces | 1,43 % |
15. Calian Group Ltd | Services professionnels | 1,30 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
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Publié en Novembre 2024