JFT Strategies Fund

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci. Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur. L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs. Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2012
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-24-2024
78,7 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
25,2733 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
4,31
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
2,49
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du 2024-07-24
3 116 100
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise $CA
Placement minimal Négociable
CUSIP 466135100

Niveau de risque1

CODES DE FONDS

A JFS.UN
F JFS.F

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,96 % -0,54 % -2,84 % 0,96 % 5,90 % 5,03 % 11,12 % 7,45 % 8,52 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Timelo Investment Management Inc.
Jean-François Tardif

JFT Strategies Fund

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 56,22
  • Actions canadiennes 37,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,42
  • Unités de fiducies de revenu 11,37
  • Obligations de sociétés étrangères 5,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,82
  • Autres -0,06
  • Actions internationales -1,15
  • Obligations du gouvernement canadien -3,08
  • Actions américaines -22,41
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 56,22
  • Revenu fixe 17,71
  • Biens de consommation 10,60
  • Matériaux de base 9,55
  • Immobilier 4,32
  • Énergie 4,25
  • Soins de santé 1,11
  • Télécommunications 0,70
  • Services industriels 0,60
  • Autres -5,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,29
  • États-Unis 28,04
  • Autres 3,99
  • Libéria -0,01
  • Iles Caimans -0,02
  • Royaume-Uni -0,02
  • Bermudes -0,03
  • Taiwan -0,06
  • Panama -0,07
  • Suisse -0,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. AG Growth International Inc Alimentation, boissons et tabac 11,39 %
2. MATTR CORP Autres 5,04 %
3. Chemtrade Logistics Income Fund - parts Produits chimiques et gaz 4,76 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 30-Apr-2026 Revenu fixe 4,66 %
5. Total Energy Services Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,99 %
6. FNB iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) Revenu fixe 3,65 %
7. Source Energy Servcs Canada LP 10,50 % 15-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,28 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 31-Oct-2026 Revenu fixe 2,89 %
9. Alaris Equity Partners Income Trust - parts Gestion d'actif 2,84 %
10. Alimentation Couche-Tard inc 3,06 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,47 %
11. Data Communications Management Corp Médias 2,25 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 31-Jul-2026 Revenu fixe 2,22 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 31-Dec-2026 Revenu fixe 2,19 %
14. Diversified Royalty Corp Gestion d'actif 2,16 %
15. Colabor Group Inc Commerce de détail 1,84 %
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