Fonds des marchés émergents CI

Série PH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
181,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
7,9068 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0292 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90472
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,34 % 1,93 % 8,13 % 16,12 % 17,23 % - - - -0,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-12-2024 0,0292
12-22-2023 0,2275
12-16-2022 0,4530
12-17-2021 1,3982

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série PH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 90,63
  • Espèces et équivalents 3,74
  • Unités de fiducies de revenu 1,99
  • Actions canadiennes 1,82
  • Actions américaines 1,79
  • Autres 0,02
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,91
  • Énergie 5,11
  • Matériaux de base 4,54
  • Technologie 34,91
  • Espèces et quasi-espèces 3,74
  • Biens industriels 3,20
  • Services financiers 20,78
  • Services industriels 2,74
  • Biens de consommation 12,00
  • Immobilier 1,72
  • Soins de santé 1,69
  • Télécommunications 1,40
  • Services publics 1,20
  • Autres 0,05
  • Revenu fixe 0,01
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 9,84
  • Mexique 7,64
  • Brésil 6,94
  • États-Unis 4,35
  • Indonésie 3,59
  • Chine 21,86
  • Hong Kong 2,86
  • Argentine 2,24
  • Thaïlande 2,16
  • Inde 19,71
  • Taiwan 14,27
  • Canada 1,81
  • Royaume-Uni 1,22
  • Philippines 0,82
  • Italie 0,66
  • Australie 0,01
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,75 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,19 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,28 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,38 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,79 %
6. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,53 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,44 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,24 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,22 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,21 %
11. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,16 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,85 %
13. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,79 %
14. SK Hynix Inc Informatique 1,77 %
15. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,71 %
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