Fonds des marchés émergents CI

Série PH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
459,6 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
12,5407 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90472
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,29 % 14,05 % 7,00 % 15,47 % 54,53 % 24,47 % - - 10,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1550
12-20-2024 0,7885
04-12-2024 0,0292
12-22-2023 0,2275
12-16-2022 0,4530
Date de paiement Total
12-17-2021 1,3982

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série PH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,66
  • Espèces et équivalents 3,60
  • Actions canadiennes 3,19
  • Actions américaines 0,53
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,57
  • Énergie 5,65
  • Technologie 42,97
  • Biens de consommation 3,68
  • Espèces et quasi-espèces 3,61
  • Services aux consommateurs 2,58
  • Soins de santé 2,09
  • Services financiers 17,60
  • Biens industriels 10,64
  • Autres 1,61
  • Télécommunications 1,22
  • Immobilier 0,78
Répartition géographique(%)
  • Inde 9,10
  • Royaume-Uni 7,89
  • Canada 5,86
  • Brésil 3,74
  • Mexique 3,06
  • Chine 22,07
  • Taiwan 20,92
  • Argentine 2,17
  • Corée (République de) 17,39
  • Singapour 1,71
  • Autres 1,60
  • États-Unis 1,28
  • Iles Caimans 0,97
  • Hong Kong 0,96
  • Afrique du Sud 0,74
  • Greece 0,53
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,53 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,22 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,03 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,96 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,96 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 2,66 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,63 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,17 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,13 %
10. Delta Electronics Inc Fabrication 2,12 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,93 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,73 %
13. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,71 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,60 %
15. MediaTek Inc Informatique 1,55 %
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