Fonds des marchés émergents CI

Série IH USD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
197,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
7,8270 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8098 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 822
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,19 % -2,52 % -2,96 % -1,77 % 6,71 % 7,61 % - - 1,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,8098
04-12-2024 0,0370
12-22-2023 0,2456
12-16-2022 0,4698
12-17-2021 1,4232

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série IH USD

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,24
  • Actions canadiennes 4,48
  • Espèces et équivalents 2,31
  • Actions américaines 1,96
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 8,76
  • Matériaux de base 8,12
  • Services aux consommateurs 7,20
  • Énergie 5,22
  • Technologie 34,89
  • Services financiers 25,73
  • Biens industriels 2,42
  • Espèces et quasi-espèces 2,31
  • Soins de santé 1,62
  • Immobilier 1,29
  • Services publics 1,25
  • Télécommunications 1,18
  • Services industriels 0,01
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 7,77
  • Canada 6,78
  • Mexique 6,08
  • Argentine 4,69
  • Chine 31,47
  • Brésil 3,34
  • Inde 21,66
  • Royaume-Uni 2,98
  • Taiwan 13,17
  • Philippines 0,73
  • États-Unis 0,69
  • Singapour 0,59
  • Hong Kong 0,02
  • Asie 0,01
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,13 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,59 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,75 %
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,67 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,66 %
6. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,28 %
7. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,96 %
8. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,86 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 2,58 %
10. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 2,35 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 2,30 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,16 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,03 %
14. Xiaomi Corp Informatique 1,98 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,96 %
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