Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
181,7 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
7,7301 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0721 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,71 % 1,48 % 5,71 % 11,25 % 9,73 % - - - -3,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0721
12-16-2022 0,3043
12-17-2021 1,1848

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,38
  • Unités de fiducies de revenu 2,29
  • Actions américaines 1,72
  • Espèces et équivalents 0,93
  • Actions canadiennes 0,66
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,92
  • Énergie 5,70
  • Technologie 37,38
  • Matériaux de base 3,29
  • Télécommunications 3,15
  • Services industriels 3,14
  • Services financiers 21,55
  • Biens de consommation 12,44
  • Immobilier 1,82
  • Biens industriels 1,32
  • Soins de santé 1,22
  • Services publics 1,11
  • Espèces et quasi-espèces 0,93
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Mexique 8,42
  • Brésil 7,66
  • Indonésie 5,44
  • Hong Kong 3,11
  • Chine 21,58
  • Argentine 2,36
  • Inde 19,19
  • Taiwan 14,49
  • Corée (République de) 10,36
  • États-Unis 1,93
  • Thaïlande 1,72
  • Royaume-Uni 1,15
  • Singapour 0,99
  • Philippines 0,90
  • Italie 0,65
  • Canada 0,03
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,96 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,65 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,82 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,28 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,08 %
6. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,46 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,44 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,36 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,34 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,13 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 2,12 %
12. SK Hynix Inc Informatique 1,93 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,82 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,78 %
15. Wal Mart de Mexico SAB de CV Commerce de détail 1,74 %
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