Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
218,6 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
8,5181 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,49 % 5,37 % 7,17 % 9,49 % 11,56 % 10,38 % - - 1,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6024
12-22-2023 0,0721
12-16-2022 0,3043
12-17-2021 1,1848

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,57
  • Actions canadiennes 4,30
  • Actions américaines 2,21
  • Espèces et équivalents 0,94
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,05
  • Énergie 5,27
  • Services aux consommateurs 5,16
  • Technologie 36,49
  • Biens industriels 3,99
  • Services financiers 23,05
  • Soins de santé 2,77
  • Biens de consommation 10,11
  • Immobilier 1,28
  • Services publics 1,18
  • Télécommunications 1,17
  • Espèces et quasi-espèces 0,93
  • Autres 0,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 4,88
  • Mexique 4,21
  • Chine 30,13
  • Argentine 3,88
  • Royaume-Uni 3,11
  • Inde 20,30
  • Brésil 2,91
  • États-Unis 2,13
  • Taiwan 15,20
  • Corée (République de) 10,91
  • Greece 1,03
  • Philippines 0,66
  • Singapour 0,60
  • Hong Kong 0,02
  • Autres 0,02
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,37 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,46 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,72 %
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,66 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,17 %
6. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 3,15 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,66 %
8. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,66 %
9. Xiaomi Corp Informatique 2,21 %
10. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,21 %
11. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,16 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,07 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,00 %
14. SK Hynix Inc Informatique 1,92 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,69 %
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