Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
459,0 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
11,1785 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,41 % -11,38 % -7,18 % -1,75 % 12,24 % 21,15 % 8,32 % - 7,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6024
12-22-2023 0,0721
12-16-2022 0,3043
12-17-2021 1,1848

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,46
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Actions canadiennes 2,41
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,79
  • Services financiers 23,50
  • Matériaux de base 7,40
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Énergie 5,39
  • Biens industriels 5,15
  • Biens de consommation 3,60
  • Soins de santé 1,95
  • Télécommunications 1,49
  • Immobilier 0,88
  • Services aux consommateurs 0,73
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 25,05
  • Corée (République de) 16,46
  • Chine 16,26
  • Inde 11,85
  • Canada 8,82
  • Royaume-Uni 7,25
  • Mexique 5,05
  • Brésil 4,93
  • Singapour 1,68
  • Argentine 1,30
  • Pérou 1,14
  • Greece 0,70
  • Iles Caimans 0,48
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Afrique du Sud 0,00
  • États-Unis -0,98
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,47 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,39 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 6,41 %
4. SK Hynix Inc Informatique 5,47 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,39 %
6. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 2,65 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,53 %
8. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,41 %
9. MediaTek Inc Informatique 2,33 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,09 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,91 %
12. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,76 %
13. ICICI BANK LTD Services bancaires 1,72 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 1,69 %
15. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,68 %
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