Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
379,6 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
10,5698 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,67 % 5,73 % 17,17 % 29,18 % 45,83 % 21,23 % - - 8,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6024
12-22-2023 0,0721
12-16-2022 0,3043
12-17-2021 1,1848

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série AH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 90,41
  • Actions canadiennes 4,95
  • Espèces et équivalents 4,64
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,90
  • Biens de consommation 5,96
  • Technologie 41,05
  • Espèces et quasi-espèces 4,64
  • Énergie 3,78
  • Autres 2,19
  • Services financiers 19,15
  • Biens industriels 10,61
  • Soins de santé 1,68
  • Services aux consommateurs 1,29
  • Immobilier 0,90
  • Télécommunications 0,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 9,48
  • Royaume-Uni 5,95
  • Brésil 3,30
  • Chine 21,74
  • Mexique 2,68
  • Autres 2,19
  • Argentine 2,00
  • Taiwan 19,20
  • Corée (République de) 18,14
  • Inde 11,39
  • Singapour 1,58
  • Luxembourg 0,86
  • Afrique du Sud 0,71
  • Greece 0,52
  • Hong Kong 0,50
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • États-Unis -0,25
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,18 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,87 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 4,53 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,12 %
5. SK Hynix Inc Informatique 4,02 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,86 %
7. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,55 %
8. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,41 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,00 %
10. MediaTek Inc Informatique 1,99 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,71 %
12. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,66 %
13. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,62 %
14. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,58 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,54 %
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