Fonds des marchés émergents CI

Série FH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
506,9 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
12,4585 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0669 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 482
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,07 % 2,42 % -3,47 % 9,65 % 42,45 % 24,90 % 10,94 % - 10,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0669
12-20-2024 0,6343
12-22-2023 0,1536
12-16-2022 0,3833
12-17-2021 1,2966

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série FH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,28
  • Actions canadiennes 3,14
  • Espèces et équivalents 2,24
  • Actions américaines 1,35
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,99
  • Services financiers 19,99
  • Biens industriels 8,82
  • Matériaux de base 8,14
  • Énergie 5,00
  • Biens de consommation 4,47
  • Soins de santé 2,41
  • Espèces et quasi-espèces 2,24
  • Autres 1,75
  • Télécommunications 1,19
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 24,82
  • Corée (République de) 18,53
  • Inde 10,51
  • Iles Caimans 10,46
  • Royaume-Uni 8,76
  • Autres 7,62
  • Chine 7,53
  • Canada 5,11
  • Brésil 3,50
  • Mexique 3,16
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,80 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,79 %
3. SK Hynix Inc Informatique 6,06 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,50 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,60 %
6. MediaTek Inc Informatique 2,52 %
7. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,35 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,22 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,06 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,97 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,95 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,85 %
13. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,79 %
14. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,78 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,73 %
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