Catégorie de société des marchés émergents CI

Série AH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
529,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,9875 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3969 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 347
FAR ES 3357
FR ES 3347
A FAI 377
FAR ES* 476
FR ES 1476
E 17123
F 457
FH 247
IH 827
O 19123
P 90413
PH 90447
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,61 % -0,34 % 2,63 % 5,14 % 12,46 % -2,11 % - - -2,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3969

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série AH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 85,51
  • Espèces et équivalents 8,71
  • Actions canadiennes 2,40
  • Unités de fiducies de revenu 1,73
  • Actions américaines 1,69
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,96
  • Espèces et quasi-espèces 8,71
  • Énergie 6,01
  • Matériaux de base 4,67
  • Services aux consommateurs 4,08
  • Technologie 37,22
  • Services financiers 20,81
  • Soins de santé 2,60
  • Biens industriels 2,29
  • Immobilier 1,37
  • Télécommunications 1,00
  • Services publics 0,95
  • Autres 0,32
  • Services industriels 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 8,94
  • Corée (République de) 8,37
  • Mexique 4,79
  • Brésil 4,28
  • Indonésie 3,89
  • Argentine 3,38
  • Chine 21,93
  • Inde 21,07
  • Canada 2,47
  • Thaïlande 2,24
  • Taiwan 14,58
  • Hong Kong 1,89
  • Royaume-Uni 1,28
  • Philippines 0,93
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 9,26 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,10 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 4,76 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,54 %
5. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,18 %
6. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,38 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,11 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,79 %
9. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,45 %
10. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,45 %
11. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 2,33 %
12. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,13 %
13. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,08 %
14. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,03 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,83 %
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